BILAOL SP. Z O.O. | KRS: 0000661656

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

557 tys.

zysk

-146 tys.

wartość firmy

371 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRZODKOWO

Adres

UL. KARTUSKA, 4

Kod pocztowy

83-304

Rejestracja

2017-02-02

Rozpoczęcie działalności

2017-02-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bilaol osiągnęła 556 878 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 556 878 zł.

Całkowite koszty wyniosły 145 657 zł.

Strata netto wyniosła 145 657 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 556 878 zł w 2024 roku.
• 400 754 zł w 2023 roku.
• 264 268 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -145 657 zł w 2024 roku.
• -164 700 zł w 2023 roku.
• -141 133 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-204.04

0.5

-352.16

4.33

-1606.17

2115.27

-123392.26

112711.47

-164810.21

264268.18

-141133.04

400754.19

-164699.77

556878.37

-145656.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bilaol wynosi 371 252 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 392 196 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 371 252 zł w 2024 roku.
• 267 169 zł w 2023 roku.
• 176 179 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3596.97

19183.84

0

3333.18

17775.2

0

2131.11

11350.52

0

1410.18

5288.18

0

75140.98

281778.67

0

176178.79

660670.45

0

267169.46

1001885.47

0

371252.25

1392195.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bilaol wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilaol wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bilaol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bilaol wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bilaol wyniosły 7692 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bilaol wyniosła 1 514 774 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 514 774 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 514 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -736 854 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 251 629 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 514 774 zł w 2024 roku.
• 1 495 608 zł w 2023 roku.
• 1 519 586 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4795.96

11270.31

570445.13

1479727.38

1516805.38

1519585.88

1495607.72

1514774.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.03

-0.08

-699

-704.32

0

-0.57

-370.94

-0.08

1.02

-6.88

-58.33

-0.11

0.58

-19.76

-1.46

-0.09

0.33

-10.53

-0.53

-0.11

0.28

-0.41

-0.1

0.2

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bilaol wyniosły 2 251 629 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 514 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 321 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 251 629 zł w 2024 roku
• 2 086 805 zł w 2023 roku
• 1 946 084 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4795.96

0

11270.31

6826.51

0.61

570445.13

567607.5

0.99

1479727.38

1600282.01

1.08

1516805.38

1802170.22

1.19

1519585.88

1946083.76

1.28

1495607.72

2086805.37

1.4

1514774.25

2251628.55

1.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bilaol wykazała przychody na poziomie 556 878 zł.

Organizacja zarobiła -145 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 657 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bilaol wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41701

0.00569

0.22055

0.00294

0.2632

0.2221

0.42564

0.34204

0.29058

0.47878

0.09454

0.10567

0.30238

0.18199

0.37623

0.37021

0.53622

0.70088

0.09645

0.09858

0.43491

0.07402

0

0.11391

0.42412

0.65174

0.82284

0.1134

0.16546

0.20231

0.87794

0

0.09637

0.58466

0.62764

0.86699

0.26155

0.15832

0.16778

0.71592

0

0.12123

0.60885

0.60047

0.87514

0.3247

0.18171

0.19143

0.63172

0

0.1114

0.63081

0.58757

0.88821

0.31796

0.16522

0.62493

0

0.1436

0.59145

0.51584

0.9003

0.34927

0.17159

0.56474

0

Powiązania

K OSKAR - prokurent, reprezentacja

S WERA - reprezentacja, wspólnik

B PAULINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2019

14.11.2019

B Paulina

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

14.11.2019

04.03.2021

B Paulina

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

02.02.2017

11.01.2019

B Paulina

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

13.02.2023

B Paulina

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

04.03.2021

13.02.2023

B Paulina

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

14.11.2019

04.03.2021

K Oskar

Marzec 1995

Osoba

wspólnik

11.01.2019

14.11.2019

K Oskar

Marzec 1995

Osoba

wspólnik

14.11.2019

S Wera

Marzec 1982

Osoba

prokurent

15.04.2020

K Oskar

Marzec 1995

Osoba

reprezentacja

02.02.2017

13.02.2023

B Paulina

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

14.11.2019

S Wera

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

13.02.2023

K Oskar

Marzec 1995

Osoba

Udziałowcy

Stromska Wera posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bienias Paulina posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2023 jest Stromska Wera kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.03.2021 do 13.02.2023:
• Bienias Paulina (50% udziałów)
• Stromska Wera (50% udziałów)

W okresie od 14.11.2019 do 04.03.2021 najwięcej udziałów posiadała Stromska Wera . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do BILAOL

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMO-INVEST SP. Z O.O.	0000473184
2	SEKOI EKOINVEST SP. Z O.O.	0000342940
3	GBM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000791908
4	UNIQUE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000273405
5	DREW TOWN SP. Z O.O.	0000573003
6	BUZZY SP. Z O.O.	0000800668
7	B35 INITIUM SP. Z O.O.	0000930227
8	PRIMODIUM B. KRASICKI SP. K.	0000329298
9	ARIVA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000759701
10	RELIABUD SP. Z O.O.	0000744553
11	KRISDOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000843207
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARY SZPITAL"	0000277714
13	EVOLUTION ONE SP. Z O.O.	0000261282
14	PERIANT SP. Z O.O.	0000796567
15	LTN MARTYNOWSKA I RAŚ SP. K.	0000301505
16	FORRESTON SP. Z O.O.	0001018934
17	WELLINGTON SP. Z O.O.	0001105854
18	DOM PROSPEN INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000668774
19	CLAYTIMBER SP. Z O.O.	0000497861
20	OSIEDLE USTRONIE SP. Z O.O. SP. K.	0000747008
21	KAMP TEAM SP. Z O.O.	0000382100
22	WAWEL SERVICE SP. Z O.O. BYTKOWSKA PARK SP. K.	0000529044
23	OPG ORANGE PALACE SP. Z O.O.	0000309161
24	WASZ-DOM SP. Z O.O.	0000958569
25	BETATECH SILESIA SP. Z O.O.	0000835995
26	BRIT PLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000502711
27	REMBUD DEWELOPER SP. Z O.O. BRZEGI SP. K.	0000784274
28	GRUPA ULTRA SP. Z O.O.	0000822860
29	EPJ PROJ - TECH SP. Z O.O.	0000416773
30	SEIPROZA SP. Z O.O.	0000824401

BILAOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661656 NIP 5892030897 REGON 366484201

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BILAOL

BILAOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661656 NIP
5892030897 REGON
366484201