Organizacja "przedsiębiorstwo wodno melioracyjne w ząbkowicach śląskich osiągnęła 22 039 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 713 962 zł. Pozostałe przychody to 325 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 191 619 zł.
Zysk netto wyniósł 5 522 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 221 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 039 068 zł w 2023 roku.
• 21 845 833 zł w 2022 roku.
• 19 896 700 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 724 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 522 343 zł w 2023 roku.
• 2 456 601 zł w 2022 roku.
• 2 499 953 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo wodno melioracyjne w ząbkowicach śląskich wynosi 49 008 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 225 928 zł a 77 312 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 980 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 008 012 zł w 2023 roku.
• 35 388 137 zł w 2022 roku.
• 33 876 511 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo wodno melioracyjne w ząbkowicach śląskich wyniosła 19 244 240 zł.
a
ktywa trwałe to 3 081 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 162 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 244 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 301 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 943 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 117 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 244 240 zł w 2023 roku.
• 16 388 286 zł w 2022 roku.
• 17 772 648 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo wodno melioracyjne w ząbkowicach śląskich wyniosły 2 943 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 244 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 943 003 zł w 2023 roku
• 1 724 492 zł w 2022 roku
• 3 623 005 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo wodno melioracyjne w ząbkowicach śląskich wykazała przychody na poziomie 22 039 068 zł.
Organizacja zarobiła 7 448 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 925 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 522 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 272 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 925 904 zł w 2023 roku
• 112 522 zł w 2022 roku
• 9442 zł w 2021 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo wodno melioracyjne w ząbkowicach śląskich wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.