Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ETRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000092886 NIP
6351001732 REGON
272298483

Podsumowanie

aktywa

22,2 mln

przychód

56,6 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

52,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŁAZISKA GÓRNE

Adres

UL. LEŚNA, 1

Kod pocztowy

43-170

Rejestracja

2002-03-09

Rozpoczęcie działalności

1994-10-24

Kapitał zakładowy

810000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Autoryzowany dealer samochodów Kia.
Sprzedaż nowych i używanych pojazdów.
Usługi serwisowe, w tym blacharsko-lakiernicze.
Kredyty i leasing, a także ubezpieczenia dla klientów.
Programy lojalnościowe oraz rabaty dla grup zawodowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etrans osiągnęła 56 551 256 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 508 594 zł. Pozostałe przychody to 42 661 zł.

Całkowite koszty wyniosły 55 306 595 zł.

Zysk netto wyniósł 1 201 999 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 859 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 551 256 zł w 2024 roku.
• 58 743 735 zł w 2023 roku.
• 56 370 489 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 145 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 201 999 zł w 2024 roku.
• 1 527 857 zł w 2023 roku.
• 1 312 334 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29535540.08

180914.41

32779935.44

205572.78

33930969.41

35536.66

30340841.67

905458.78

38694459.22

1121885.81

56370488.86

1312333.74

58743734.81

1527856.73

56551255.55

1201998.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etrans wynosi 1,52 mln zł.

EBITDA Etrans wynosi 1,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 180 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 520 281 zł w 2024 roku.
• 1 822 539 zł w 2023 roku.
• 1 707 520 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 168 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 876 785 zł w 2024 roku.
• 2 218 201 zł w 2023 roku.
• 2 095 885 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etrans wynosi 52 691 687 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 182 855 zł a 141 378 139 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 799 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 691 687 zł w 2024 roku.
• 54 576 165 zł w 2023 roku.
• 51 002 767 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1809144.1

26092309.48

73838850.2

2055727.8

28499866.98

81949838.6

355366.6

28459551.39

84827423.52

6371700.07

30220762.97

75852104.18

7205270.34

37489119.73

96736148.05

8173106.29

51002767.15

140926222.15

9302248.53

54576165.32

146859337.03

10182854.96

52691686.56

141378138.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etrans wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etrans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 352 313 zł.

Koszty operacyjne Etrans wyniosły 54 988 313 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 127 896 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 352 313 zł w 2024 roku
• 3 917 700 zł w 2023 roku
• 3 675 394 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etrans wyniosła 22 163 235 zł.

a

ktywa trwałe to 5 071 933 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 091 302 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 163 235 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 577 140 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 586 095 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 094 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 163 235 zł w 2024 roku.
• 21 788 937 zł w 2023 roku.
• 19 205 589 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14500269.38

14609859.56

15228284.42

16576775.85

17416569.31

19205589.02

21788936.67

22163234.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.03

0.01

0.01

0

0

0.01

0

0.05

0.11

0.04

0.03

0.06

0.12

0.03

0.03

0.07

0.12

0.03

0.02

0.07

0.12

0.03

0.03

0.05

0.09

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etrans wyniosły 8 586 095 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 163 235 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 586 095 zł w 2024 roku
• 9 385 939 zł w 2023 roku
• 8 308 114 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14500269.38

6929213.66

0.48

14609859.56

6844145.47

0.47

15228284.42

7632606.45

0.5

16576775.85

8081175.76

0.49

17416569.31

7809542.19

0.45

19205589.02

8308113.97

0.43

21788936.67

9385938.63

0.43

22163234.74

8586094.79

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etrans wykazała przychody na poziomie 56 551 256 zł.

Organizacja zarobiła 1 513 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 311 422 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 201 999 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 044 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 311 422 zł w 2024 roku
• 334 442 zł w 2023 roku
• 338 982 zł w 2022 roku

Wartość

45116

77138

98215

238555

179987

338982

334442

311422

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Etrans wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77978

0.80864

0.83544

0.33691

0.46176

0.379

0.53928

0.41983

0.82761

0.79566

0.82528

0.84092

0.32214

0.45985

0.3882

0.53606

0.4344

0.85686

0.68798

0.83441

0.84351

0.32559

0.33563

0.3779

0.32463

0.20963

0.87615

0.89172

0.83665

0.85267

0.33834

0.6248

0.66897

0.67407

0.51515

0.92913

0.83621

0.84823

0.86743

0.34867

0.51414

0.47418

0.59883

0.45141

0.87337

0.87973

0.87541

0.86501

0.34336

0.49353

0.49766

0.69225

0.48581

0.91225

0.88809

0.87316

0.85812

0.32692

0.60451

0.49372

0.69415

0.48325

0.91155

0.85891

0.83928

0.83614

0.31445

0.56186

0.56812

0.65704

0.46545

0.90419

Powiązania

VIRMAN - wspólnik

P JAN - organ nadzoru, wspólnik

S AGNIESZKA - reprezentacja

B DANUTA - organ nadzoru

P KRZYSZTOF - wspólnik, prokurent

M ADAM - reprezentacja

O BOGUSŁAW - reprezentacja

O EWELINA - organ nadzoru, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2003

28.06.2011

Tauron Wytwarzanie

Organizacja

wspólnik

09.03.2002

17.10.2003

Tauron Wytwarzanie

Organizacja

wspólnik

28.06.2011

15.11.2011

Organizacja

wspólnik

08.06.2012

21.08.2018

Organizacja

wspólnik

21.08.2018

27.09.2019

Organizacja

wspólnik

20.05.2011

28.06.2011

Organizacja

wspólnik

15.11.2011

08.06.2012

Organizacja

wspólnik

04.11.2010

20.05.2011

Organizacja

wspólnik

21.08.2018

Październik 1958

Osoba

wspólnik

10.06.2016

21.08.2018

Październik 1958

Osoba

wspólnik

20.05.2011

28.06.2011

Październik 1958

Osoba

wspólnik

28.06.2011

08.06.2012

Październik 1958

Osoba

wspólnik

07.09.2015

10.06.2016

Październik 1958

Osoba

wspólnik

08.06.2012

07.09.2015

Październik 1958

Osoba

wspólnik

08.06.2012

07.09.2015

Luty 1950

Osoba

wspólnik

20.05.2011

28.06.2011

Luty 1950

Osoba

wspólnik

28.06.2011

08.06.2012

Luty 1950

Osoba

wspólnik

15.11.2011

08.06.2012

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

21.08.2018

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

10.06.2016

21.08.2018

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

07.09.2015

10.06.2016

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

20.05.2011

28.06.2011

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

08.06.2012

07.09.2015

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

28.06.2011

15.11.2011

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

19.11.2019

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

15.11.2011

08.06.2012

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

21.08.2018

19.11.2019

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

08.06.2012

21.08.2018

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

26.04.2021

Organizacja

wspólnik

27.09.2019

26.04.2021

Organizacja

organ nadzoru

09.03.2002

24.07.2007

F Tłok Malwina

Grudzień 1959

Osoba

organ nadzoru

09.03.2002

29.07.2004

Sierpień 1960

Osoba

organ nadzoru

15.11.2011

Sierpień 1969

Osoba

organ nadzoru

15.11.2011

18.01.2016

Czerwiec 1969

Osoba

organ nadzoru

18.01.2016

24.05.2019

Czerwiec 1969

Osoba

organ nadzoru

05.09.2019

Styczeń 1949

Osoba

organ nadzoru

24.06.2020

17.11.2021

Maj 1959

Osoba

organ nadzoru

09.03.2002

21.02.2007

Marzec 1941

Osoba

organ nadzoru

09.03.2002

21.02.2007

Czerwiec 1949

Osoba

organ nadzoru

09.03.2002

29.07.2004

Czerwiec 1953

Osoba

organ nadzoru

05.03.2007

15.11.2011

Marzec 1941

Osoba

organ nadzoru

05.03.2007

04.03.2008

Kwiecień 1977

Osoba

organ nadzoru

24.07.2007

15.11.2011

Maj 1956

Osoba

organ nadzoru

04.03.2008

15.11.2011

Lipiec 1967

Osoba

organ nadzoru

15.11.2011

Wrzesień 1969

Osoba

prokurent

16.11.2016

24.11.2021

Październik 1958

Osoba

prokurent

24.11.2021

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

09.03.2002

05.09.2019

Styczeń 1949

Osoba

reprezentacja

09.03.2002

07.09.2015

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

09.03.2002

16.11.2016

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

09.03.2002

29.04.2005

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

09.03.2002

24.07.2007

Lipiec 1942

Osoba

reprezentacja

07.09.2015

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

10.05.2017

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

05.09.2019

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

24.06.2020

26.04.2021

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

26.04.2021

Styczeń 1961

Osoba

powiązanie zwrotne

09.12.2003

05.10.2009

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "transel"

Organizacja

Udziałowcy

Oleksy Ewelina posiada 645 udziałów, które stanowią 39.8% firmy.

Petkiewicz Jan posiada 262 udziałów, które stanowią 16.2% firmy.

Pawłowski Krzysztof posiada 245 udziałów, które stanowią 15.1% firmy.

Virman posiada 180 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2021 jest Oleksy Ewelina kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2019 do 26.04.2021 była Oleksy Ewelina kontrolująca 40% udziałów.

W okresie od 27.09.2019 do 19.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Oleksy Ewelina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ETRANS"

	Organizacja	Numer KRS
1	GÓRNY-POCZYNEK SP. Z O.O.	0000198575
2	ULIARCZYK SP. Z O.O.	0000283357
3	AUTO GEZET SP. Z O.O.	0000740487
4	ZDUNEK KMJ SP. Z O.O.	0000612590
5	KAESSBOHRER POLSKA SP. Z O.O.	0000801968
6	JARZYŃSKI - AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000065086
7	JMMK KOZŁOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000469498
8	CAR-DROOM SP. Z O.O. SP. K.	0000394054
9	AUTOMERITUM SP. Z O.O. SP. K.	0000779000
10	PLEJADA SP. Z O.O.	0000349985
11	WASILEWSKI I SYN SP. Z O.O.	0000275968
12	FRANCISZEK DUBNICKI SP. Z O.O.	0000198507
13	ARIES MOTOR SP. Z O.O.	0000066362
14	PARK M.K. SŁODKIEWICZ SP. J.	0000892497
15	DYSZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000143040
16	ZAMOJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ENERGOZAM"	0000037285
17	AMS ANETTA I MARIUSZ STANIUK SP. J.	0000274164
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "EXMOT" SP. Z O.O.	0000195499
19	ZDUNEK SP. Z O.O. SP. K.	0000747022
20	AUTO SALON DEJON & DĄBROWSKI SP. Z O.O.	0000094578
21	ANABO SP. Z O.O.	0000178605
22	REG BENZ ŻELAZKO, DZIAŁO SP. J.	0000870578
23	PLICHTA BRITISH AUTO SP. Z O.O.	0000904220
24	DIXI-CAR SP. Z O.O.	0001015003
25	DA-KO KOZUBAL SP. Z O.O.	0000161891
26	INTERAMA MICHAŁ WIS SP. K.	0000691307
27	ZDUNEK SP. Z O.O.	0000745433
28	AUTO JUNIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000631214
29	MIRAI AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000739093
30	OSCAR SP. Z O.O.	0000118789