ADB RENT SP. Z O.O. | KRS: 0000616711

Podsumowanie

aktywa

21 mln

przychód

46,7 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

49,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Adres

UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 76

Kod pocztowy

05-510

Rejestracja

2016-05-05

Rozpoczęcie działalności

2016-05-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADB Rent osiągnęła 46 666 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 522 552 zł. Pozostałe przychody to 144 391 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 521 076 zł.

Zysk netto wyniósł 1 001 476 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 400 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 666 943 zł w 2024 roku.
• 65 627 969 zł w 2023 roku.
• 109 710 512 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 001 476 zł w 2024 roku.
• 1 863 040 zł w 2023 roku.
• 11 691 210 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15863023.36

215508.71

15908419.08

468745.87

12604403.94

78974.18

14075465.16

420290.89

39648710.98

3242133.71

109710512.46

11691209.76

65627968.99

1863039.59

46666943.01

1001475.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADB Rent wynosi 1,29 mln zł.

EBITDA ADB Rent wynosi 1,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 135 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 294 853 zł w 2024 roku.
• 3 021 387 zł w 2023 roku.
• 14 379 844 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 182 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 628 066 zł w 2024 roku.
• 3 059 316 zł w 2023 roku.
• 14 387 820 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADB Rent wynosi 49 565 904 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 014 756 zł a 116 667 358 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 393 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 565 904 zł w 2024 roku.
• 64 901 738 zł w 2023 roku.
• 132 205 501 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

374304.46

11811688.2

39657558.4

725863.86

13206460.06

39771047.7

785094.49

9503927.18

31511009.85

1100312.66

12165119.66

35188662.9

3531912.94

42932921.77

99121777.45

12300320.27

132205500.94

274276281.15

13697599.96

64901737.64

164069922.47

10014756

49565904.4

116667357.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADB Rent wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADB Rent wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADB Rent charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADB Rent wynosi 2,16 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 194 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 194 tys. zł a 5,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 274 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,16 mln zł w 2024 roku.
• 2,46 mln zł w 2023 roku.
• 3,53 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 373 tys. zł w 2023 roku.
• 2,16 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,47 mln zł w 2024 roku.
• 5,72 mln zł w 2023 roku.
• 5,71 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 475 139 zł.

Koszty operacyjne ADB Rent wyniosły 45 227 699 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 207 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 475 139 zł w 2024 roku
• 409 176 zł w 2023 roku
• 332 322 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADB Rent wyniosła 20 946 655 zł.

a

ktywa trwałe to 3 624 591 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 322 065 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 946 655 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 264 942 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 681 713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 627 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 946 655 zł w 2024 roku.
• 20 013 855 zł w 2023 roku.
• 22 247 912 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2552506.21

1729774.67

1856128.49

3016998.84

8325657.45

22247911.54

20013854.91

20946655.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.43

0.02

0.01

0.27

0.48

0.04

0.03

0.04

0.08

0.01

0.14

0.29

0.03

0.39

0.69

0.1

0.08

0.53

0.71

0.13

0.11

0.09

0.1

0.05

0.03

0.05

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADB Rent wyniosły 1 681 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 946 655 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 681 713 zł w 2024 roku
• 1 750 388 zł w 2023 roku
• 5 847 485 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2552506.21

2053433.6

0.8

1729774.67

761956.19

0.44

1856128.49

809335.83

0.44

3016998.84

1549915.29

0.51

8325657.45

3616440.19

0.43

22247911.54

5847484.52

0.26

20013854.91

1750388.3

0.09

20946655.26

1681713.05

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADB Rent wykazała przychody na poziomie 46 666 943 zł.

Organizacja zarobiła 1 254 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 253 059 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 001 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 929 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 059 zł w 2024 roku
• 783 780 zł w 2023 roku
• 2 724 301 zł w 2022 roku

Wartość

64557

107112

21739

98253

783775

2724301

783780

253059

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja ADB Rent wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79431

0.76091

0.68824

0.57738

0.45985

0.52157

0.82823

0.80653

0.8543

0.8523

0.77175

0.66967

0.31268

0.70849

0.72459

0.93346

0.79234

0.87806

0.74092

0.76351

0.68488

0.30647

0.45038

0.37878

0.68438

0.49486

0.81831

0.84223

0.7806

0.72263

0.34848

0.62328

0.576

0.83824

0.67479

0.88835

0.92506

0.85316

0.80879

0.33787

0.78786

0.82281

0.93157

0.82303

0.94834

0.97722

0.92206

0.87872

0.26538

0.83684

0.84974

0.96094

0.81924

0.98168

0.90106

0.88493

0.85957

0.17702

0.60539

0.66127

0.74316

0.46437

0.94906

0.85231

0.82907

0.83241

0.16754

0.5662

0.56832

0.66066

0.41294

0.89297

Powiązania

B ADAM - reprezentacja, wspólnik

B DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2016

B Daniel

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

05.05.2016

B Adam

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

05.05.2016

B Daniel

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

05.05.2016

B Adam

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Bebłowski Daniel posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bebłowski Adam posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ADB RENT

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOMERITUM SP. Z O.O. SP. K.	0000779000
2	PARK M.K. SŁODKIEWICZ SP. J.	0000892497
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ETRANS" SP. Z O.O.	0000092886
4	AUTO SPEKTRUM 2 SP. Z O.O.	0000694333
5	ULIARCZYK SP. Z O.O.	0000283357
6	POLMAX GROUP SP. Z O.O.	0000540679
7	DIXI-CAR SP. Z O.O.	0001015003
8	PM BEDNARSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000764591
9	CAR-DROOM SP. Z O.O. SP. K.	0000394054
10	ZAMOJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ENERGOZAM"	0000037285
11	PLEJADA SP. Z O.O.	0000349985
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "EXMOT" SP. Z O.O.	0000195499
13	EMIL FREY MOTORS SP. Z O.O.	0001035067
14	ARIES MOTOR SP. Z O.O.	0000066362
15	AUTOREDUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000572672
16	JMMK KOZŁOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000469498
17	ELCAMP RV SP. Z O.O.	0000965816
18	IGMAR AD SP. Z O.O.	0000370107
19	ANABO SP. Z O.O.	0000178605
20	JARZYŃSKI - AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000065086
21	GÓRNY-POCZYNEK SP. Z O.O.	0000198575
22	ELTRANS SP. Z O.O.	0000133588
23	AUTOGALERIA SP. Z O.O.	0000276866
24	AUTO STREFA SP. Z O.O.	0000408433
25	KAESSBOHRER POLSKA SP. Z O.O.	0000801968
26	RUDNIK SP. Z O.O.	0000144088
27	WASILEWSKI I SYN SP. Z O.O.	0000275968
28	DOBROŃ JTB SP. Z O.O.	0001081306
29	AUTO GEZET SP. Z O.O.	0000740487
30	REG BENZ ŻELAZKO, DZIAŁO SP. J.	0000870578

ADB RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616711 NIP 1231317223 REGON 364381477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADB RENT

ADB RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616711 NIP
1231317223 REGON
364381477