Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KA-GRA ZBIGNIEW GRABOWSKI, JAROSŁAW ŻUCHOWSKI, EWA GRABOWSKA, HANNA ŻUCHOWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000089576 NIP
1131857799 REGON
012863909

Podsumowanie

aktywa

31,7 mln

przychód

68,4 mln

zysk

6,5 mln

wartość firmy

80,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STRZYGŁOWSKA, 40

Kod pocztowy

04-872

Rejestracja

2002-02-15

Rozpoczęcie działalności

2002-02-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Produkcja przypraw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ka-Gra Zbigniew Grabowski osiągnęła 68 424 029 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 68 424 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 61 945 082 zł.

Zysk netto wyniósł 6 478 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 724 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 424 029 zł w 2024 roku.
• 25 281 136 zł w 2023 roku.
• 30 736 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 478 947 zł w 2024 roku.
• -182 274 zł w 2023 roku.
• 2 347 866 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

49352069.07

7055888.06

27648299.74

3292242.38

14524724.34

-29558.41

20157987.18

1940104.35

18457802.34

511667.06

30736370.42

2347866.39

25281136.18

-182274.41

68424028.59

6478946.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ka-Gra Zbigniew Grabowski wynosi 8,05 mln zł.

EBITDA ka-Gra Zbigniew Grabowski wynosi 8,6 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 049 091 zł w 2024 roku.
• 106 799 zł w 2023 roku.
• 1 983 008 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 119 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 602 206 zł w 2024 roku.
• 225 013 zł w 2023 roku.
• 2 058 526 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

7669662.37

7763201.22

3295156.26

3424882.92

70034.61

159518.12

1747329.26

1880360.72

922349.29

1014826.51

1983008.34

2058526.08

106799.27

225013.02

8049091.25

8602205.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ka-Gra Zbigniew Grabowski wynosi 80 741 127 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 209 322 zł a 171 060 071 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 210 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 741 127 zł w 2024 roku.
• 21 204 203 zł w 2023 roku.
• 35 766 645 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4145535.11

65270466.73

123380172.67

4307123.46

35908292.81

69120749.35

13806515.87

36311810.85

5578444.57

26777520.09

50394967.95

4507116.6

18858986.4

46144505.85

5884266.1

35766645.27

76840926.05

21204202.78

63202840.45

9209321.92

80741127.26

171060071.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ka-Gra Zbigniew Grabowski wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0274348

0.0282849

0.0285803

0.0284917

0.0284819

0.0274697

0.027852

0.0267256

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ka-Gra Zbigniew Grabowski wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.002189

0.0007321

0.0077894

0.0007916

0.00208

0.0034998

0.0126274

0.0016587

Wiarygodność firmy

dane za rok

ka-Gra Zbigniew Grabowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ka-Gra Zbigniew Grabowski wynosi 2,02 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,21 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,74 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,21 mln zł a 2,74 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,02 mln zł w 2024 roku.
• 574 tys. zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,74 mln zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1061186.55

1363822.3

1974082.16

494273.44

898192.07

1154547.74

528536.27

1099564.35

262099.39

882782.21

1757027.29

102333.41

627901.13

1201897.76

297451.25

1027638.63

1694021.91

573766.8

1160029.86

1207363.69

2016162.27

2736961.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 286 082 zł.

Koszty operacyjne ka-Gra Zbigniew Grabowski wyniosły 60 374 937 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 379 585 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 286 082 zł w 2024 roku
• 2 965 881 zł w 2023 roku
• 2 088 923 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

628985.59

845253.36

1111779.7

1279749.67

1467034.99

2088922.62

2965881.01

3286081.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ka-Gra Zbigniew Grabowski wyniosła 31 670 349 zł.

ktywa trwałe to 5 569 612 zł.

ktywa obrotowe to 26 100 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 670 349 zł.

apitał (fundusz) własny to 12 279 096 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 391 253 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 990 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 670 349 zł w 2024 roku.
• 28 746 170 zł w 2023 roku.
• 39 829 001 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17740017.86

8978862.3

12190570.06

11153305.84

12035812.91

39829000.58

28746170.26

31670349.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

1.28

0.16

0.14

0.37

0.57

0.12

-0.01

0.17

0.26

0.09

0.1

0.04

0.09

0.05

0.03

0.06

0.3

0.07

0.08

-0.01

-0.03

-0.01

0.2

0.53

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ka-Gra Zbigniew Grabowski wyniosły 19 391 253 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 670 349 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 025 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 391 253 zł w 2024 roku
• 22 946 021 zł w 2023 roku
• 31 983 312 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17740017.86

12212637.71

0.69

8978862.3

3236031.02

0.36

12190570.06

6692748.32

0.55

11153305.84

3715379.75

0.33

12035812.91

6026324.11

0.5

39829000.58

31983312.45

0.8

28746170.26

22946020.94

0.8

31670349.11

19391253.22

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ka-Gra Zbigniew Grabowski wykazała przychody na poziomie 68 424 029 zł.

Organizacja zarobiła 6 478 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 478 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja ka-Gra Zbigniew Grabowski wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98374

0.95763

0.94309

0.44712

0.89634

0.87821

0.96714

0.89855

0.96786

0.92537

0.91786

0.32016

0.8439

0.81122

0.93798

0.76078

0.10239

0.89716

0.92833

0.42264

0.31455

0.30435

0.32342

0.20301

0.96721

0.91349

0.92787

0.32014

0.75926

0.71154

0.79433

0.64029

0.84639

0.88462

0.90964

0.42308

0.48

0.54839

0.58276

0.45833

0.9587

0.90373

0.95575

0.61462

0.72152

0.64912

0.63934

0.6457

0.03478

0.90663

0.95072

0.625

0.27711

0.2616

0.27922

0.15635

0.96842

0.94139

0.94035

0.53381

0.7

0.75

0.78369

0.71831

Powiązania

G ŁUKASZ - prokurent

G EWA - reprezentacja, wspólnik

Ż KAROL - prokurent

G ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Ż HANNA - wspólnik, reprezentacja

Ż JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

ŻUCHOWSKI JAROSŁAW KA-GRA - powstanie organizacji

KAMIŃSKI BOGDAN ANDRZEJ KA-GRA - powstanie organizacji

GRABOWSKI ZBIGNIEW ZDZISŁAW KA-GRA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.02.2002

Grabowski Zbigniew Zdzisław Ka-Gra

Organizacja

powstanie organizacji

15.02.2002

Kamiński Bogdan Andrzej Ka-Gra

Organizacja

powstanie organizacji

15.02.2002

Żuchowski Jarosław Ka-Gra

Organizacja

wspólnik

15.02.2002

01.02.2008

K Bogdan

Luty 1960

Osoba

wspólnik

15.02.2002

G Zbigniew

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

15.02.2002

Ż Jarosław

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

01.02.2008

G Ewa

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

01.02.2008

Ż Hanna

Grudzień 1957

Osoba

prokurent

10.07.2014

Ż Karol

Styczeń 1985

Osoba

prokurent

10.07.2014

G Łukasz

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

G Zbigniew

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

01.02.2008

K Bogdan

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

Ż Jarosław

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

01.02.2008

G Ewa

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

01.02.2008

Ż Hanna

Grudzień 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KA-GRA ZBIGNIEW GRABOWSKI, JAROSŁAW ŻUCHOWSKI, EWA GRABOWSKA, HANNA ŻUCHOWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GOURMET FOODS SP. Z O.O.	0000011620
2	AVO-WERKE SP. Z O.O.	0000088881
3	FIRMA HANDLOWO - KONSULTINGOWA "WIPOL" SP. Z O.O.	0000002620
4	GLOBAL COFFEE GROUP SP. Z O.O.	0000317248
5	SARAN ENTERPRISES LTD. SP. Z O.O.	0000360381
6	ALMI POLSKA SP. Z O.O.	0000059528
7	TATA CONSUMER PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O.	0000030868
8	TONATO SP. Z O.O.	0000272594
9	ROLMEX K.ROGALA, R.ROGALA, J.DROB SP. J.	0000091360
10	FOODGUM SP. Z O.O.	0000471461
11	PRO SPICE SP. Z O.O. SP. K.	0000522449
12	MIRAŻ POLSKA SP. Z O.O.	0001008362
13	DROB-FISH SP. Z O.O.	0001061724
14	EKO ZIARNA SP. Z O.O.	0000962508
15	"MASAR" W.J. JANUSZEWSCY I J. SZYSZKA SP. J.	0000059223
16	GRUPA PRODUCENTÓW "BIO-FOOD ROZTOCZE" SP. Z O.O.	0000291185
17	ACOR SP. Z O.O.	0000494590
18	GREEN FARM SP. Z O.O.	0000869898
19	CENTRUM INFORMACJI BIZNESU SP. Z O.O.	0000095748
20	TCHIBO COFFEE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000244402
21	EXPERT JANUSZ RUSINKIEWICZ, MACIEJ KOTWICKI SP. J.	0000223462
22	SG POLAND SP. Z O.O.	0000562526
23	BWB PODLASIE SP. Z O.O.	0000166532
24	TEA BROTHER SP. Z O.O.	0000956323
25	INDEX FOOD & WINE SP. Z O.O.	0000963830
26	NOVI FMCG SP. Z O.O.	0000977921
27	COMINPORT SP. Z O.O.	0000413581
28	FRUITLAND SP. Z O.O.	0000398187
29	HERBATY SZLACHETNE SP. Z O.O.	0000115384
30	FRUKTA SP. Z O.O.	0000444200

KA-GRA ZBIGNIEW GRABOWSKI, JAROSŁAW ŻUCHOWSKI, EWA GRABOWSKA, HANNA ŻUCHOWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000089576 NIP 1131857799 REGON 012863909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KA-GRA ZBIGNIEW GRABOWSKI, JAROSŁAW ŻUCHOWSKI, EWA GRABOWSKA, HANNA ŻUCHOWSKA

KA-GRA ZBIGNIEW GRABOWSKI, JAROSŁAW ŻUCHOWSKI, EWA GRABOWSKA, HANNA ŻUCHOWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000089576 NIP
1131857799 REGON
012863909