Organizacja AW Trading osiągnęła 107 021 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 809 836 zł. Pozostałe przychody to 211 229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 154 362 zł.
Zysk netto wyniósł 1 866 703 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
29 497 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 107 021 065 zł w 2024 roku. • 64 022 220 zł w 2023 roku. • 48 025 580 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 170 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 866 703 zł w 2024 roku. • 4 413 298 zł w 2023 roku. • -474 809 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AW Trading wynosi 76 839 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 517 583 zł a 242 118 195 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
22 345 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 76 839 425 zł w
2024 roku. • 60 527 242 zł w
2023 roku. • 32 147 960 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AW Trading wynosi 2,89 mln zł.
EBITDA AW Trading wynosi 2,9 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 691 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 891 898 zł w
2024 roku. • 5 554 390 zł w
2023 roku. • -490 526 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 694 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 898 362 zł w
2024 roku. • 5 554 390 zł w
2023 roku. • -490 526 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie AW Trading wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji AW Trading.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 czerwca 2024 (MSiG nr 111/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 452825. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/605704/24/30]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 452824. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/605703/24/318]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2024 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 452823. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/605696/24/312]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452822. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/605696/24/911]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2024 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 412145. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/602697/24/13]
MSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 412144. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/602697/24/612]
MSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 400111. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/601767/24/175]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 400110. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/601767/24/774]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 394784. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/601522/24/420]
MSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 394783. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/601521/24/708]
MSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2024 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1305907. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/567435/23/375]
MSiG 212/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1305906. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/567435/23/974]
MSiG 212/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1304068. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/567408/23/837]
MSiG 211/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
VYW dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1304067. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RDF/567408/23/436]
MSiG 211/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 265885. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/16806/20/649]
Rzuć okiemMSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWA
LESZCZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 25 kod poczX V. W P I S Y D O
towy 50-078 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE
JEROZOLIMSKIE nr domu 81 nr lokalu 7.10 kod
pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.05.2020R., REP. A NR 490/2020, NOTARIUSZ
BEATA TEŚLUK-SOWA, KANCELARIA NOTARIALNA
BEATA TEŚLUK-SOWA, UL. PSIE BUDY 3/4 LOK. 1,
50-080 WROCŁAW, ZMIANA TREŚCI §3 UMOWY
SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO
UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 35332. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000538178. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.01.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/48542/17/209]
Rzuć okiemMSiG 27/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AW BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. SOWIA nr domu 17A
nr lokalu 9 kod pocztowy 53-021 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO nr domu
4 nr lokalu 25 kod pocztowy 50-078 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty
elektronicznej INFO@AWBROKERS.COM wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@CAFEMPOX V. W P I S Y D
RIO.COM wykreślić: 4. Adres strony internetowej
wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.CAFEMPORIO.COM
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.12.2017 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY FILIP
ANDRZEJ WŁODEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ
WE WROCŁAWIU PRZY ULICY PSIE BUDY 3/4 LOK.1,
REPERTORIUM A NR 2109/2017 - ZMIENIONO §2
Poz. 336495. AW BROKERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000538178. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24504/17/429]
MSiG 189/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 288554. AW BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000538178.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.01.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20628/16/489]
MSiG 180/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
04.11.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 04.11.2014 DO
31.12.2015 1 4. OD 04.11.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AW Trading nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AW Trading wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,610% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AW Trading charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AW Trading wynosi 1,61 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
440 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,61 mln zł w 2024 roku. • 1,6 mln zł w 2023 roku. • 733 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 833 tys. zł w 2023 roku. • 346 tys. zł w 2021 roku. • 22 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,27 mln zł w 2024 roku. • 2,56 mln zł w 2023 roku. • 1,92 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
544 391 zł.
Koszty operacyjne AW Trading wyniosły
103 917 938 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 544 391 zł w 2024 roku • 543 274 zł w 2023 roku • 477 384 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2024 roku •
0,9% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AW Trading wyniosła 38 142 834 zł.
Aktywa trwałe to 8 810 379 zł.
Aktywa obrotowe to 29 332 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 142 834 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 129 605 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 013 229 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 283 753 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 932 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 38 142 834 zł sumy bilansowej i 8 129 605 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 24 273 871 zł sumy bilansowej i 6 202 198 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 575 327 zł sumy bilansowej i 2 263 709 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,96%.
Marża operacyjna wyniosła 2,71%.
Marża netto wyniosła 1,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AW Trading wyniosły 30 013 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 142 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 350 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 30 013 229 zł w 2024 roku • 18 071 673 zł w 2023 roku • 3 311 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 59% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja AW Trading ma 30 013 229 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 24 865 970 zł (83%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 2 776 597 zł (9%), rezerwy i rozliczenia 114 818 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 2 255 845 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
30 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
24,9 mln zł
83%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,8 mln zł
9%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
115 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,3 mln zł
8%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 83% (w 2018 największa część, 69%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 31% (2018) do 9% (2024).
W latach 2016, 2017, 2020 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AW Trading wynosi 0,98 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,42 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,08 miesiąca.
Aktywa obrotowe (29 332 455 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (29 898 411 zł) o 565 957 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
29,3 mln zł
29,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 660 tys. zł należności i inne: 12 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 16,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,98 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,98
płynność bieżąca
0,42
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,98 w 2024 roku • 1,36 w 2023 roku • 2,1 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji AW Trading od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2 776 597 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 659 866 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)2,8 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)660 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AW Trading wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 88 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -53 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 57 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 217 078 zł, z czego 10 217 078 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-53 dni
firma płaci dostawcom 53 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
88 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 88 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2024 roku • 17 dni w 2022 roku • 53 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AW Trading wynoszą 102 684 375 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 876 360 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 494 206 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 124 753 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej102,7 mln zł
Usługi obce6,9 mln zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)494 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii125 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia50 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 102,7 mln zł w 2024 roku • 58,4 mln zł w 2023 roku • 48,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2016, 2017, 2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja AW Trading wykazała przychody na poziomie 107 021 065 zł.
Organizacja zarobiła 2 540 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 673 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 866 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
77 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 673 783 zł w 2024 roku • 1 039 943 zł w 2023 roku • 442 020 zł w 2021 roku
Organizacja AW Trading wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,86%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1,86%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy18 z 20 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi106 809 832,60
I. Przychody netto ze sprzedaży106 809 832,60
B. Koszty działalności operacyjnej102 684 375,41
I. Amortyzacja6 463,41
II. Zużycie materiałów i energii124 752,87
III. Usługi obce6 876 359,96
IV. Wynagrodzenia494 206,30
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)50 185,19
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)95 132 407,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 125 457,19
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3,72
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 233 562,48
F. Przychody finansowe, w tym:211 228,55
II. Odsetki, w tym:210 241,68
G. Koszty finansowe, w tym:562 641,38
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 540 485,60
I. Podatek dochodowy673 783,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 866 702,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AW Trading składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 862 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 335 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+862
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 5 dni15-06-2026
2023
−2 mies. 2 dni14-05-2024
2022
+10 mies.10-05-2024
2021
+12 mies. 10 dni20-10-2023
2020
+24 mies. 15 dni20-10-2023
2019
+43 mies. 12 dni09-05-2024
2018
+59 mies. 5 dni24-05-2024
2017
+71 mies. 10 dni24-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
