Oferowanie mrożonych owoców i warzyw sezonowych|Marka ICE BOX zapewniająca świeżość i smak natury|Dwa rynki: Zimowie i Kulinarny Turizm, związane z kuchnią rosyjską|Organizacja transportu ładunków spożywczych z kontrolowaną temperaturą
BODEX GROUP to firma, która specjalizuje się w dystrybucji mrożonych owoców i warzyw, oferując wyjątkowy asortyment sezonowych produktów, które pochodzą z najżyźniejszych gleb oraz słonecznych rejonów świata. W swojej ofercie BODEX GROUP stawia na jakość i świeżość, co ma na celu wzbogacenie codziennych posiłków klientów. W ramach swoich marek, takich jak ICE BOX, Zimowie oraz Kulinarny Turizm, firma dostarcza różnorodne doświadczenia kulinarne. Marka ICE BOX zamieszcza w swojej ofercie mrożonki, które zachowują naturalny smak i aromat, dając możliwość odkrywania nowych kombinacji smakowych. Z kolei Zimowie i Kulinarny Turizm to marki dedykowane rynkowi rosyjskiemu, poprzez które oferowane są prawdziwe smaki kuchni rosyjskiej oraz kulinarne podróże. BODEX GROUP nie ogranicza się jedynie do sprzedaży detalicznej, ale także zajmuje się organizacją transportu ładunków spożywczych, korzystając z doświadczenia i sieci sprawdzonych przewoźników, co zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo dostaw. Dzięki różnorodności oferowanych produktów i usług, BODEX GROUP wyróżnia się na tle konkurencji, zapewniając klientom bogaty wachlarz możliwości smakowych i wysoką jakość obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bodex osiągnęła 67 233 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 972 543 zł. Pozostałe przychody to 261 099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 836 103 zł.
Zysk netto wyniósł 1 397 539 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
12 762 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 67 233 642 zł w 2025 roku. • 71 843 847 zł w 2024 roku. • 92 758 995 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
786 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 397 539 zł w 2025 roku. • 181 397 zł w 2024 roku. • -176 363 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bodex wynosi 50 203 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 363 467 zł a 152 839 583 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 872 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 50 203 841 zł w
2025 roku. • 43 563 142 zł w
2024 roku. • 57 949 314 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bodex wynosi 2,09 mln zł.
EBITDA Bodex wynosi 2,12 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
363 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 085 219 zł w
2025 roku. • 967 139 zł w
2024 roku. • 1 357 403 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
350 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 117 341 zł w
2025 roku. • 1 012 761 zł w
2024 roku. • 1 416 525 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bodex wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2025 roku. • 13 os. w 2024 roku. • 13 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bodex.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1182623. BODEX SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000902224. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10420/22/61]
Rzuć okiemMSiG 221/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.09.20
R. W KN PIOTRA SEBASTIANA LUSSY W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 5781/2022 ZMIENIONO § 31 UST.
2; DODANO § 31 UST. 3; ZMIENIONO § 34 UST. 2
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2021 DO 31.12.2021
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.06.2021 DO 31.12.2021
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2022 okres OD
01.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 356478. BODEX SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000902224. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4619/21/825]
MSiG 112/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. BODEX SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI
gmina ŁAPY miejscowość ŁAPY 2. miejscowość
ŁAPY ulica UL. JAWOROWA nr domu 7 kod pocztowy 18-100 poczta ŁAPY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 15.04.2021 R. W KN PIOTRA SEBASTIANA LUSSY, REP. A NR 2460/2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. TAK 5. NIE
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. WSPÓLNICY PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWEGO BODEX
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W ŁAPACH
ZGODNIE OŚWIADCZYLI, IŻ NA PODSTAWIE ART.
551 § 1 I ART. 563 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BODEX
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W ŁAPACH
W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ BODEX SPÓŁKA
AKCYJNA. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.04.2021
R. W KN PIOTRA SEBASTIANA LUSSY W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2460/2021 PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BODEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000321867 5. 200251983
6. 9661980388 Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00
2. 350000,00 ZŁ 3. 100 4. 2000,00 ZŁ 5. 200000,00
ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00
Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 100 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
00 cji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU - SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BRZOZOWSKI
2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BRZOZOWSKA 2. NATALIA 3. [ukryto]
2 1. BRZOZOWSKI 2. KORNEL MAKSYMILIAN
3. [ukryto] 3 1. BRZOZOWSKI 2. KACPER MIKOŁAJ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2 2. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 3 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 6 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
8 2. 64 19 Z POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, W TYM
USŁUGI W ZAKRESIE DEPOZYTÓW ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH, WSZELKIEGO RODZAJU TRANSAKCJI PŁATNICZYCH, PRZEKAZÓW I TRANSFERÓW
PIENIĘŻNYCH, ORAZ USŁUGI POŚREDNICTWA
W ŚWIADCZENIU TYCH USŁUG 9 2. 64 92 Z UDZIELANIE POŻYCZEK POZA SYSTEMEM BANKOWYM,
W TYM UDZIELANIE POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bodex nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodex wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 4,31% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Bodex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bodex wynosi 1,46 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 280 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 280 tys. zł a 2,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,46 mln zł w 2025 roku. • 1,32 mln zł w 2024 roku. • 1,54 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 280 tys. zł w 2025 roku. • 36 tys. zł w 2024 roku. • 217 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,68 mln zł w 2025 roku. • 2,87 mln zł w 2024 roku. • 3,71 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 019 573
zł.
Koszty operacyjne Bodex wyniosły
64 887 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 991 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 019 573 zł w 2025 roku • 972 532 zł w 2024 roku • 883 591 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,6% w 2025 roku •
1,4% w 2024 roku •
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bodex wyniosła 23 468 496 zł.
a
ktywa trwałe to 56 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 412 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 468 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 398 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 070 246 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 7 811 046 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 789 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 468 496 zł sumy bilansowej i 6 398 250 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 30 169 063 zł sumy bilansowej i 5 000 711 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 39 090 588 zł sumy bilansowej i 4 819 314 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,84%.
Marża operacyjna wyniosła 3,11%.
Marża netto wyniosła 2,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bodex wyniosły 17 070 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 468 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 600 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 070 246 zł w 2025 roku • 25 168 352 zł w 2024 roku • 34 271 273 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2025 roku • 83% w 2024 roku • 88% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Bodex ma 17 070 246 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 8 943 689 zł (52%).
Pozostali, 5 028 722 zł (29%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4 350 000 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
17,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
52%
17%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8,9 mln zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
80 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
47 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3 mln zł
17%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 mln zł
29%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2020: 57%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 12% (2020) do 17% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bodex wynosi 1,84 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,46 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 337 tys. zł należności i inne: 18,2 mln zł zapasy do sprzedania: 4,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,84 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,84
płynność bieżąca
1,46
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,27 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,84 w 2025 roku • 1,44 w 2024 roku • 1,3 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Bodex: dług wobec banków i pożyczkodawców 2 970 201 zł, gotówka 337 489 zł. Do tego 4 350 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 548 338 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 17 070 246 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 4,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3 mln zł
gotówka337 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 548 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,8 raza.
W latach 2020-2025 organizacja miała też od 4,4 mln zł do 4,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 3 mln zł • 2024: 2,9 mln zł • 2023: 3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 3,8 raza • 2024: 3,3 raza • 2023: 5,1 raza
W roku 2022 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bodex wynosi 95 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 50 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 26 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 17 487 893 zł, z czego 17 487 893 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
95 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 95 dni
50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 50 dniach
Rotacja zapasów26 dni
towar leży w magazynie 26 dni, zanim firma go sprzeda
26 dni
Należności handlowe17,5 mln zł
klienci są winni firmie 17,5 mln zł
do 12 miesięcy17,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 95 dni w 2025 roku • 118 dni w 2024 roku • 124 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 804 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bodex wynoszą 64 676 323 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 60 120 809 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 378 427 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 860 430 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem64,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów60,1 mln zł · 93%
Usługi obce3,4 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)860 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia159 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii79 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty43 tys. zł · <1%
Amortyzacja32 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 64,7 mln zł w 2025 roku • 70,7 mln zł w 2024 roku • 91,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bodex wykazała przychody na poziomie 67 233 642 zł.
Organizacja zarobiła 1 783 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 385 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 397 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
180 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 385 593 zł w 2025 roku • 46 080 zł w 2024 roku • 23 783 zł w 2023 roku
Organizacja Bodex wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,22%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,22%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:66 912 649,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 995,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów66 894 654,77
B. Koszty działalności operacyjnej64 676 323,05
I. Amortyzacja32 122,56
II. Zużycie materiałów i energii78 710,16
III. Usługi obce3 378 426,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)43 063,58
V. Wynagrodzenia860 429,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)159 142,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 618,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów60 120 809,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 236 326,73
D. Pozostałe przychody operacyjne59 893,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych59 893,23
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne211 001,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne211 001,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 085 218,76
G. Przychody finansowe261 099,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne261 099,48
H. Koszty finansowe563 186,18
I. Odsetki, w tym: (+1)548 337,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne14 848,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 783 132,06
J. Podatek dochodowy385 593,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 397 539,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bodex składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
