Dwa rynki: Zimowie i Kulinarny Turizm, związane z kuchnią rosyjską
Organizacja transportu ładunków spożywczych z kontrolowaną temperaturą
BODEX GROUP to firma, która specjalizuje się w dystrybucji mrożonych owoców i warzyw, oferując wyjątkowy asortyment sezonowych produktów, które pochodzą z najżyźniejszych gleb oraz słonecznych rejonów świata. W swojej ofercie BODEX GROUP stawia na jakość i świeżość, co ma na celu wzbogacenie codziennych posiłków klientów. W ramach swoich marek, takich jak ICE BOX, Zimowie oraz Kulinarny Turizm, firma dostarcza różnorodne doświadczenia kulinarne. Marka ICE BOX zamieszcza w swojej ofercie mrożonki, które zachowują naturalny smak i aromat, dając możliwość odkrywania nowych kombinacji smakowych. Z kolei Zimowie i Kulinarny Turizm to marki dedykowane rynkowi rosyjskiemu, poprzez które oferowane są prawdziwe smaki kuchni rosyjskiej oraz kulinarne podróże. BODEX GROUP nie ogranicza się jedynie do sprzedaży detalicznej, ale także zajmuje się organizacją transportu ładunków spożywczych, korzystając z doświadczenia i sieci sprawdzonych przewoźników, co zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo dostaw. Dzięki różnorodności oferowanych produktów i usług, BODEX GROUP wyróżnia się na tle konkurencji, zapewniając klientom bogaty wachlarz możliwości smakowych i wysoką jakość obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bodex osiągnęła 71 843 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 842 274 zł. Pozostałe przychody to 1573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 660 876 zł.
Zysk netto wyniósł 181 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 496 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 843 847 zł w 2024 roku.
• 92 758 995 zł w 2023 roku.
• 81 371 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 397 zł w 2024 roku.
• -176 363 zł w 2023 roku.
• 1 083 627 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bodex wynosi 967 tys. zł.
EBITDA Bodex wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
273 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 967 139 zł w
2024 roku.
• 1 357 403 zł w
2023 roku.
• 1 921 952 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
284 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 012 761 zł w
2024 roku.
• 1 416 525 zł w
2023 roku.
• 1 956 983 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bodex wynosi 52 372 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 813 973 zł a 179 609 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 973 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 372 020 zł w 2024 roku.
• 65 453 815 zł w 2023 roku.
• 62 328 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodex wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bodex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 972 532
zł.
Koszty operacyjne Bodex wyniosły 70 875 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 972 532 zł w 2024 roku
• 883 591 zł w 2023 roku
• 805 242 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bodex wyniosła 30 169 063 zł.
a
ktywa trwałe to 88 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 080 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 169 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 000 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 168 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 064 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 169 063 zł w 2024 roku.
• 39 090 588 zł w 2023 roku.
• 38 331 140 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bodex wyniosły 25 168 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 169 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 168 352 zł w 2024 roku
• 34 271 273 zł w 2023 roku
• 33 335 463 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bodex wykazała przychody na poziomie 71 843 847 zł.
Organizacja zarobiła 227 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 080 zł w 2024 roku
• 23 783 zł w 2023 roku
• 338 170 zł w 2022 roku