Organizacja Amro osiągnęła 7 357 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 302 684 zł. Pozostałe przychody to 55 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 498 028 zł.
Strata netto wyniosła 195 343 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 357 833 zł w 2024 roku.
• 9 998 283 zł w 2023 roku.
• 8 624 214 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -195 343 zł w 2024 roku.
• 381 679 zł w 2023 roku.
• 637 553 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amro wynosi -200 tys. zł.
EBITDA Amro wynosi -141 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
98 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -200 012 zł w
2024 roku.
• 570 343 zł w
2023 roku.
• 672 449 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
92 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -141 301 zł w
2024 roku.
• 665 776 zł w
2023 roku.
• 715 749 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amro wynosi 5 675 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 394 583 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -233 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 675 549 zł w 2024 roku.
• 9 109 071 zł w 2023 roku.
• 9 277 515 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amro wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 470 598
zł.
Koszty operacyjne Amro wyniosły 7 502 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
165 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 470 598 zł w 2024 roku
• 1 455 539 zł w 2023 roku
• 1 224 146 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amro wyniosła 1 870 292 zł.
a
ktywa trwałe to 431 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 438 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 870 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 027 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 843 189 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 870 292 zł w 2024 roku.
• 2 936 477 zł w 2023 roku.
• 2 541 651 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amro wyniosły 843 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 870 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 843 189 zł w 2024 roku
• 1 714 031 zł w 2023 roku
• 1 237 883 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amro wykazała przychody na poziomie 7 357 833 zł.
Organizacja zarobiła -195 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -195 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 90 218 zł w 2023 roku
• 41 399 zł w 2022 roku