RPM EUROPE-POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000850077

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

6 mln

zysk

230 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. ZWYCIĘSTWA, 13A

Kod pocztowy

80-219

Rejestracja

2020-07-15

Rozpoczęcie działalności

2020-07-15

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Transport morski i przybrzeżny pasażerski Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport kolejowy towarów Transport drogowy towarów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przeładunek towarów Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport morski i przybrzeżny towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RPM Europe-Poland osiągnęła 5 947 178 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 947 178 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 717 290 zł.

Zysk netto wyniósł 229 889 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 189 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 947 178 zł w 2024 roku.
• 4 718 971 zł w 2023 roku.
• 3 231 551 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 889 zł w 2024 roku.
• 162 597 zł w 2023 roku.
• 89 386 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.37

-52017.33

2463915.59

76036.62

3231551.05

89385.62

4718970.63

162596.77

5947178.47

229888.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RPM Europe-Poland wynosi 305 tys. zł.

EBITDA RPM Europe-Poland wynosi 380 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-51711.51

115859.03

145876.25

152085.07

221887.25

259140.14

304819.06

379905.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RPM Europe-Poland wynosi 5 601 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 716 918 zł a 14 867 946 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 120 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 601 258 zł w 2024 roku.
• 4 340 869 zł w 2023 roku.
• 2 934 464 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

298487.25

1591930.68

355514.47

2302271.34

6159788.97

422553.68

2934463.53

8078877.63

544501.26

4340868.76

11797426.57

716917.75

5601257.99

14867946.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RPM Europe-Poland wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,387% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310121

0.0599043

0.0307231

0.0305826

0.0304808

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RPM Europe-Poland wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0015782

0.0042077

0.0004995

0.0011779

0.0007526

Wiarygodność firmy

dane za rok

RPM Europe-Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RPM Europe-Poland wynosi 155 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 238 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 238 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33455.05

139293.93

15207.32

77628.48

165906.75

17877.12

91989.32

173287.78

32519.35

119777.37

188758.83

45722.86

155125.44

237887.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 753 628 zł.

Koszty operacyjne RPM Europe-Poland wyniosły 5 642 359 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 750 726 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 753 628 zł w 2024 roku
• 3 394 228 zł w 2023 roku
• 2 625 598 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

2093704.25

2625597.97

3394228.24

3753628.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RPM Europe-Poland wyniosła 1 799 912 zł.

a

ktywa trwałe to 176 407 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 505 654 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 117 850 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 799 912 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 955 890 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 844 021 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 799 912 zł w 2024 roku.
• 1 633 644 zł w 2023 roku.
• 1 024 999 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

461771

2971892.35

1024998.96

1633644.22

1799911.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.13

-139760.84

-140587.38

0.03

0.16

0.05

0.03

0.09

0.16

0.05

0.03

0.1

0.22

0.05

0.03

0.13

0.24

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RPM Europe-Poland wyniosły 844 021 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 799 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 844 021 zł w 2024 roku
• 907 643 zł w 2023 roku
• 461 594 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

461771

63788.33

0.14

2971892.35

2497873.06

0.84

1024998.96

461594.05

0.45

1633644.22

907642.54

0.56

1799911.76

844021.43

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RPM Europe-Poland wykazała przychody na poziomie 5 947 178 zł.

Organizacja zarobiła 290 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 682 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 136 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 682 zł w 2024 roku
• 26 493 zł w 2023 roku
• 9231 zł w 2022 roku

Wartość

0

10270

9231

26493

60682

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja RPM Europe-Poland wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26899

0.00066

0.00063

0

0.08401

0.22579

0.5245

0.2165

0.0031

0.00249

0.14481

0.11538

0

0.6388

0.6246

0.78999

0.67838

0.42857

0.54359

0.41672

0.38919

0.67871

0.5971

0.61247

0.57826

0.34048

0.42065

0.51014

0.53657

0.36976

0.61177

0.69576

0.64527

0.64568

0.43474

0.49038

0.56336

0.60804

0.48811

0.72239

0.72799

0.62925

0.62311

0.37257

0.60847

0.62191

0.70438

0.54795

0.81261

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2024

Rpm Europe B.v.

Organizacja

wspólnik

15.07.2020

24.01.2024

Rpm Europe B.v.

Organizacja

reprezentacja

15.07.2020

24.01.2024

Gutierrez Villicana Sergio Manuel

Osoba

reprezentacja

24.01.2024

17.06.2025

Spilman Barry Daniel

Osoba

reprezentacja

17.06.2025

Magdeleyns Paul

Osoba

Udziałowcy

Rpm Europe B.v. posiada 9000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2024 jest Rpm Europe B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2020 do 24.01.2024 był Rpm Europe B.v. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do RPM EUROPE-POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MAW-TRANS SP. Z O.O.	0000524626
2	AMW-SPED SP. Z O.O. SP. K.	0000735242
3	DEPIS SP. Z O.O.	0000210720
4	BREGO ŚWIADEK, STEFAŃSKI SP. J.	0000251335
5	VIOMA SP. Z O.O.	0000785415
6	RAQ AIR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000956897
7	BATON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000411509
8	CASUS SP. Z O.O. SP. K.	0000464696
9	BIKE ALEK SP. Z O.O.	0000696908
10	AKURE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000929332
11	M&M IDEALOGISTICS SP. Z O.O.	0000598435
12	IDEA TRANS SP. Z O.O.	0000799451
13	TRANS.SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000605072
14	NAVIS UNION SP. Z O.O.	0000744923
15	PACYNA & HOFFMAN LOGISTICS	0000672843
16	MMPJ AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000604423
17	PAWEŁ JAGIEŁŁO SHIPPING SP. Z O.O.	0000641157
18	AJN SP. Z O.O.	0000494592
19	POLFAST SP. Z O.O.	0000758828
20	FRIGO-SPED SP. Z O.O.	0000620620
21	POLCAR SP. Z O.O.	0000822100
22	R.H. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000212335
23	TRANSFLIX SP. Z O.O.	0000879682
24	VIOLAN SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA	0000634935
25	BB SPED SP. Z O.O.	0000895352
26	PERMENTO SP. Z O.O.	0000675735
27	AGENCJA CELNA "ANNEBERG" SP. Z O.O.	0000028263
28	PROTRANS CARGO SP. Z O.O.	0000683556
29	MAWA EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000733264
30	MULTILANE SP. Z O.O.	0000620893

RPM EUROPE-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000850077 NIP 9571125484 REGON 386529276

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RPM EUROPE-POLAND

RPM EUROPE-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000850077 NIP
9571125484 REGON
386529276