DYNAMIX LOGISTICS to firma zajmująca się kompleksową logistyką, oferująca usługi w zakresie spedycji krajowej oraz międzynarodowej, transportu drogowego i magazynowania. Choć historia przedsiębiorstwa jest stosunkowo krótka, zdołało ono zdobyć zaufanie licznych klientów, realizując setki zleceń w rekordowym tempie. DYNAMIX LOGISTICS stawia sobie za cel zapewnienie najwyższej jakości usług transportowych, co odzwierciedla ich motto: 'your CARGO – our CARE'. W ofercie znajdują się usługi spedycyjne, zapewniające organizację transportu towarów zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki szerokiej sieci podwykonawców, firma może zapewnić szybki transport z czasem podstawienia auta na załadunek zaledwie od 1 do 4 godzin. Dodatkowo, DYNAMIX LOGISTICS dysponuje własnym taborem, umożliwiającym elastyczne odpowiadanie na zróżnicowane potrzeby klientów, a ich flota pojazdów dostawczych i ciężarowych ma ładowność do 24 ton. W obszarze transportu ponadgabarytowego, firma zajmuje się pełnym zabezpieczeniem logistycznym, organizując nie tylko transport, ale również wymagane zezwolenia i pilotaże. Magazynowanie to kolejna z opcji, oferowana w dogodnej lokalizacji w Swarzędzu, co ułatwia dostęp do kluczowych węzłów komunikacyjnych. DYNAMIX LOGISTICS wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, elastycznością w dostosowywaniu się do potrzeb klientów oraz dużym profesjonalizmem, PKowegając umowy oraz doświadczenie zdobyte w branży motoryzacyjnej. Mediozyskalne podejście firmy do zarządzania oraz wybieganie w przyszłość, a także zespół zmotywowanych i doświadczonych pracowników, sprawiają, że DYNAMIX LOGISTICS pragnie stać się zaufanym partnerem dla przedsiębiorstw z różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dynamix Logistics osiągnęła 6 737 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 709 917 zł. Pozostałe przychody to 27 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 482 193 zł.
Zysk netto wyniósł 227 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 962 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 737 269 zł w 2024 roku.
• 7 739 293 zł w 2023 roku.
• 10 399 912 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 724 zł w 2024 roku.
• -51 121 zł w 2023 roku.
• 508 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dynamix Logistics wynosi 265 tys. zł.
EBITDA Dynamix Logistics wynosi 293 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamix Logistics wynosi 6 310 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
907 813 zł a 16 843 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 877 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 310 222 zł w 2024 roku.
• 5 896 548 zł w 2023 roku.
• 9 743 885 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dynamix Logistics wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamix Logistics wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dynamix Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dynamix Logistics wynosi 195 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 375 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 375 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 413 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 507 185
zł.
Koszty operacyjne Dynamix Logistics wyniosły 6 445 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 507 185 zł w 2024 roku
• 617 877 zł w 2023 roku
• 547 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamix Logistics wyniosła 1 903 961 zł.
a
ktywa trwałe to 138 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 765 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 903 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 210 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 693 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 903 961 zł w 2024 roku.
• 2 291 574 zł w 2023 roku.
• 3 601 336 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamix Logistics wyniosły 693 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 903 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 693 544 zł w 2024 roku
• 1 308 882 zł w 2023 roku
• 2 567 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamix Logistics wykazała przychody na poziomie 6 737 269 zł.
Organizacja zarobiła 267 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 615 zł w 2024 roku
• 11 409 zł w 2023 roku
• 139 034 zł w 2022 roku