DEZ LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000522773

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

6,6 mln

zysk

126 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

BIAŁA, 11

Kod pocztowy

81-114

Rejestracja

2014-09-09

Rozpoczęcie działalności

2014-09-09

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dez-logistics.com

Email

biuro@dez-logistics.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych TRANSPORT WODNY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TRANSPORT LOTNICZY

Opis

Usługi logistyczne w Europie
Transport drogowy i morski
Magazynowanie towarów
Optymalizacja kosztów transportu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DEZ Logistics osiągnęła 6 642 925 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 581 856 zł. Pozostałe przychody to 61 069 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 456 161 zł.

Zysk netto wyniósł 125 695 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 771 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 642 925 zł w 2024 roku.
• 9 641 795 zł w 2023 roku.
• 13 830 325 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 695 zł w 2024 roku.
• 72 888 zł w 2023 roku.
• 197 985 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1242734.04

38319.5

2339192.02

28786.2

3681247.42

60688.02

5438529.28

81103.25

5227499.84

-19632.84

13830325.15

197985.02

9641794.69

72887.98

6642925.4

125695.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DEZ Logistics wynosi 120 tys. zł.

EBITDA DEZ Logistics wynosi 120 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 808 zł w 2024 roku.
• 188 302 zł w 2023 roku.
• 244 571 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 808 zł w 2024 roku.
• 188 302 zł w 2023 roku.
• 244 571 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

51955.24

31471.07

36508.47

68094.41

55858.83

-1392.1

244571.11

188301.52

119808.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DEZ Logistics wynosi 5 429 614 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 498 216 zł a 16 607 314 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 623 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 429 614 zł w 2024 roku.
• 7 113 476 zł w 2023 roku.
• 10 351 552 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82499.32

1064266.68

3106835.1

104088.97

1778695.11

5847980.05

149604.98

2846522.01

9203118.55

210432.42

4160531.61

13596323.2

0

3680707.68

13068749.6

339395.06

10351551.9

34575812.88

394061.04

7113476.09

24104486.72

498216.27

5429614.16

16607313.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DEZ Logistics wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0269481

0.0268871

0.0268071

0.0267204

0.0267331

0.0262718

0.0265047

0.0266603

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DEZ Logistics wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005922

0.0016095

0.0025335

0.0024843

0.0033903

0.0032195

0.0041075

0.0025814

Wiarygodność firmy

dane za rok

DEZ Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DEZ Logistics wynosi 145 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 263 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 263 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 386 tys. zł w 2023 roku.
• 553 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7663.9

27158.01

49709.36

4720.66

41739.22

93449.76

10214.16

64958.23

147249.9

8378.82

93062.23

216300.91

0

84218.11

209099.99

36685.67

215525.81

553072.71

14577.6

167775.37

385597.45

17971.21

145171.81

263274.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 657 zł.

Koszty operacyjne DEZ Logistics wyniosły 6 462 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 530 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 657 zł w 2024 roku
• 199 927 zł w 2023 roku
• 191 328 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

28946.4

83995.13

116444.35

139975.31

157858.34

191328.06

199927.2

172657.49

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DEZ Logistics wyniosła 2 147 409 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 147 409 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 147 409 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 664 288 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 483 120 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 147 409 zł w 2024 roku.
• 2 486 529 zł w 2023 roku.
• 4 044 833 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

431842.25

820869.51

1633782.46

1712916.45

1567098.39

4044832.58

2486528.76

2147408.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.35

0.04

0.03

0.04

0.21

0.01

0.04

0.3

0.02

0.05

0.29

0.01

-0.01

-0.08

0

0.05

0.44

0.02

0.01

0.03

0.14

0.02

0.01

0.06

0.19

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DEZ Logistics wyniosły 1 483 120 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 147 409 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 483 120 zł w 2024 roku
• 1 961 114 zł w 2023 roku
• 3 592 306 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

431842.25

321843.16

0.75

820869.51

682084.22

0.83

1633782.46

1434309.15

0.88

1712916.45

1432339.89

0.84

1567098.39

1306154.67

0.83

4044832.58

3592305.84

0.89

2486528.76

1961114.04

0.79

2147408.63

1483120.27

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DEZ Logistics wykazała przychody na poziomie 6 642 925 zł.

Organizacja zarobiła 180 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 182 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 695 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6856 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 182 zł w 2024 roku
• 20 757 zł w 2023 roku
• 49 043 zł w 2022 roku

Wartość

7191

5633

6599

5762

1879

49043

20757

55182

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja DEZ Logistics wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66804

0.57021

0.54703

0.58544

0.59338

0.60274

0.69327

0.6631

0.69663

0.64217

0.63766

0.62363

0.62957

0.36926

0.34359

0.55162

0.51672

0.70579

0.68208

0.68709

0.71754

0.70422

0.46834

0.43692

0.53741

0.57393

0.73585

0.65985

0.74348

0.71303

0.67701

0.30388

0.31478

0.4889

0.51758

0.69038

0.1014

0.71796

0.68857

0.66262

0.20569

0.22399

0.20301

0.10888

0.56466

0.68765

0.817

0.80872

0.73249

0.26602

0.31254

0.45484

0.5617

0.77484

0.60172

0.76693

0.73114

0.64451

0.33313

0.36816

0.44665

0.41027

0.6966

0.64877

0.65098

0.66275

0.55726

0.47726

0.42228

0.56066

0.50598

0.80072

Powiązania

W LUCYNA - wspólnik

W MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2014

02.01.2015

W Michał

Październik 1988

Osoba

wspólnik

02.01.2015

W Michał

Październik 1988

Osoba

wspólnik

02.01.2015

W Lucyna

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

09.09.2014

W Michał

Październik 1988

Osoba

Udziałowcy

Wałczyk Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Wałczyk Lucyna posiada 10 udziałów, które stanowią 3.3% firmy.

Największym udziałowcem od 02.01.2015 jest Wałczyk Michał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2014 do 02.01.2015 był Wałczyk Michał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DEZ LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	MROZEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000755666
2	AMRO SP. Z O.O.	0000088944
3	B.WEBER SP. Z O.O.	0000501545
4	ASENA GROUP SP. Z O.O.	0000691490
5	DYNAMIX LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000728280
6	HEMI LOGISTIC SP. Z O.O.	0000734734
7	PACK TRUCK SP. Z O.O. CHODZIŃSKA SP. K.	0000816436
8	GABBIANO TSL SP. Z O.O.	0000838835
9	TRANSLIDER MIASTKO SP. Z O.O.	0000570541
10	TRANSIRMA SP. Z O.O.	0000931224
11	STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH BROW-TRANS	0000245881
12	VIADRINA LOGISTIC SP.J.- GRUDZIEŃ, WALKOWIAK	0000242312
13	EASY TRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000673736
14	TEMI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175790
15	PL SPED SP. Z O.O.	0000953286
16	BROOCLER GROUP SP. Z O.O.	0000152909
17	CAMEL SPED SP. Z O.O.	0000433383
18	TLS SP. Z O.O.	0000968475
19	TRANSPORTMANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000777716
20	DELTA-TRANS SP. Z O.O.	0000182719
21	NNR GLOBAL LOGISTICS UK LIMITED ( DO WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW)	0000283657
22	SEC SUPPLY SP. Z O.O.	0001006352
23	GPA SHIPPING SP. Z O.O.	0000543376
24	FONOKAJ SP. Z O.O.	0001010662
25	MERIDIAN TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000504453
26	FEDERAL COURIER SP. Z O.O.	0000299078
27	HP LOGIS SP. Z O.O.	0000154730
28	TISONA SP. Z O.O.	0000833492
29	BLAST SP. Z O.O.	0000769696
30	VIOLAN SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA	0000634935

DEZ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000522773 NIP 9581666773 REGON 222155587

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEZ LOGISTICS

DEZ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000522773 NIP
9581666773 REGON
222155587