Organizacja zwolnień celnych i dostaw intermodalnych.
Współpraca z międzynarodowymi stowarzyszeniami transportowymi.
Lokalizacja blisko portów w Gdańsku i Gdyni.
Mistrzak Spedycja to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze spedycyjno-logistycznej, oferująca usługi związane z transportem morskim, drogowym, kolejowym oraz lotniczym. Działa na rynku transportowym już od kilku lat, z powodzeniem organizując przewozy różnorodnych przesyłek, w tym zarówno neutralnych, jak i niebezpiecznych, w ramach importu, eksportu oraz tranzytu. Kluczowym atutem firmy jest jej lokalizacja w pobliżu największych portów w Polsce, takich jak Gdańsk i Gdynia, co umożliwia sprawną i efektywną obsługę przesyłek morskich. Mistrzak Spedycja nie tylko koncentruje się na tradycyjnych sposobach transportu, ale również organizuje zwolnienia celne oraz dostawy intermodalne, co pozwala na szeroką gamę usług dostosowanych do potrzeb klientów. Istotną częścią działalności firmy jest współpraca z międzynarodowymi stowarzyszeniami transportowo-logistycznymi oraz siecią sprawdzonych partnerów zagranicznych, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Zespół Mistrzak Spedycja dąży do mistrzowskiego wykonania powierzonych im zleceń, co potwierdzają osiągnięcia związane z obsługą tysięcy kontenerów w ostatnich latach, co świadczy o ich doświadczeniu i zaangażowaniu w zakresie logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mistrzak osiągnęła 7 416 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 404 484 zł. Pozostałe przychody to 11 664 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 219 579 zł.
Zysk netto wyniósł 184 905 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 416 148 zł w 2024 roku.
• 4 338 890 zł w 2023 roku.
• 8 437 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 905 zł w 2024 roku.
• 159 481 zł w 2023 roku.
• 399 378 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mistrzak wynosi 228 tys. zł.
EBITDA Mistrzak wynosi 228 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 275 zł w
2024 roku.
• 146 193 zł w
2023 roku.
• 529 885 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 228 275 zł w
2024 roku.
• 146 193 zł w
2023 roku.
• 529 885 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mistrzak wynosi 6 127 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 569 zł a 18 540 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 127 288 zł w 2024 roku.
• 3 835 407 zł w 2023 roku.
• 7 639 058 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mistrzak wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistrzak wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mistrzak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mistrzak wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 296 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 296 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 337 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 253
zł.
Koszty operacyjne Mistrzak wyniosły 7 176 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 253 zł w 2024 roku
• 215 858 zł w 2023 roku
• 135 696 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mistrzak wyniosła 1 565 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 565 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 565 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 974 085 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -146 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 565 510 zł w 2024 roku.
• 1 248 985 zł w 2023 roku.
• 1 384 887 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mistrzak wyniosły 974 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 565 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -291 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 974 085 zł w 2024 roku
• 842 465 zł w 2023 roku
• 829 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mistrzak wykazała przychody na poziomie 7 416 148 zł.
Organizacja zarobiła 207 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 028 zł w 2024 roku
• 16 305 zł w 2023 roku
• 39 609 zł w 2022 roku