Kompleksowa obsługa spedycyjna przesyłek.|Transport morski, drogowy, kolejowy i lotniczy.|Organizacja zwolnień celnych i dostaw intermodalnych.|Współpraca z międzynarodowymi stowarzyszeniami transportowymi.|Lokalizacja blisko portów w Gdańsku i Gdyni.
Mistrzak Spedycja to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze spedycyjno-logistycznej, oferująca usługi związane z transportem morskim, drogowym, kolejowym oraz lotniczym. Działa na rynku transportowym już od kilku lat, z powodzeniem organizując przewozy różnorodnych przesyłek, w tym zarówno neutralnych, jak i niebezpiecznych, w ramach importu, eksportu oraz tranzytu. Kluczowym atutem firmy jest jej lokalizacja w pobliżu największych portów w Polsce, takich jak Gdańsk i Gdynia, co umożliwia sprawną i efektywną obsługę przesyłek morskich. Mistrzak Spedycja nie tylko koncentruje się na tradycyjnych sposobach transportu, ale również organizuje zwolnienia celne oraz dostawy intermodalne, co pozwala na szeroką gamę usług dostosowanych do potrzeb klientów. Istotną częścią działalności firmy jest współpraca z międzynarodowymi stowarzyszeniami transportowo-logistycznymi oraz siecią sprawdzonych partnerów zagranicznych, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Zespół Mistrzak Spedycja dąży do mistrzowskiego wykonania powierzonych im zleceń, co potwierdzają osiągnięcia związane z obsługą tysięcy kontenerów w ostatnich latach, co świadczy o ich doświadczeniu i zaangażowaniu w zakresie logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mistrzak osiągnęła 6 370 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 304 011 zł. Pozostałe przychody to 66 937 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 154 180 zł.
Zysk netto wyniósł 216 768 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 016 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 370 947 zł w 2025 roku. • 7 416 148 zł w 2024 roku. • 4 338 890 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
28 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 216 768 zł w 2025 roku. • 184 905 zł w 2024 roku. • 159 481 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mistrzak wynosi 5 541 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
587 199 zł a 15 429 562 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
895 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 541 720 zł w
2025 roku. • 5 935 781 zł w
2024 roku. • 3 750 979 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mistrzak wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Mistrzak wynosi 266 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 266 355 zł w
2025 roku. • 228 275 zł w
2024 roku. • 146 193 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 266 355 zł w
2025 roku. • 228 275 zł w
2024 roku. • 146 193 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mistrzak wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mistrzak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 814821. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/757138/25/466]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 814820. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/757123/25/755]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.07.2024
Poz. 1043840. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/659993/24/143]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 998705. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/655538/24/632]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 972918. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/543472/23/252]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 972917. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/543336/23/462]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 972916. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/543205/23/965]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 989801. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/440194/22/154]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.02.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 989800. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/440194/22/753]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 989799. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/440194/22/352]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
23.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 248275. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8184/21/846]
Rzuć okiemMSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 98666. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3985/21/700]
MSiG 41/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MISTRZAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. CZARNY DWÓR
nr domu 10A nr lokalu 19 kod pocztowy 80-365 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MISTRZAK@MISTRZAK.SEND.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.02.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MISTRZAK 2. ADAM
3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE 2 1. MISTRZAK 2. ALICJA
EWA 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MISTRZAK 2. ALICJA EWA 3. [ukryto]
- 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 2 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 3 2. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ
ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANENA ZLECENIE 6 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 7 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mistrzak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistrzak wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mistrzak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mistrzak wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 283 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 283 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 162 tys. zł w 2025 roku. • 153 tys. zł w 2024 roku. • 97 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2025 roku. • 34 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 283 tys. zł w 2025 roku. • 296 tys. zł w 2024 roku. • 172 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
418 334 zł.
Koszty operacyjne Mistrzak wyniosły
6 037 656 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 418 334 zł w 2025 roku • 283 253 zł w 2024 roku • 215 858 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,9% w 2025 roku •
3,9% w 2024 roku •
5,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mistrzak wyniosła 1 615 147 zł.
Aktywa obrotowe to 1 615 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 615 147 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 808 192 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 806 955 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 081 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 200 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 615 147 zł sumy bilansowej i 808 192 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 565 510 zł sumy bilansowej i 591 425 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 248 985 zł sumy bilansowej i 406 520 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
807 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
49%
49%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
393 tys. zł
49%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
399 tys. zł
49%
W roku 2025 49% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 35%).
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mistrzak wynosi 2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2.
Płynność gotówkowa wynosi 1,45 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,32 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 446 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,00 zł, z czego 1,45 zł w gotówce.
2
płynność bieżąca
1,45
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2 w 2025 roku • 1,61 w 2024 roku • 1,48 w 2023 roku
W latach
2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Mistrzak nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 169 569 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 117 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 806 955 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 117 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,2 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 899 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2021-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mistrzak wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 428 885 zł, z czego 428 885 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2025 roku • 32 dni w 2024 roku • 30 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mistrzak wynoszą 6 037 655 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 586 573 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 357 247 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 61 088 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6 mln zł
Usługi obce5,6 mln zł · 93%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)357 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia61 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii24 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6 mln zł w 2025 roku • 7,2 mln zł w 2024 roku • 4,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mistrzak wykazała przychody na poziomie 6 370 947 zł.
Organizacja zarobiła 240 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 377 zł w 2025 roku • 23 028 zł w 2024 roku • 16 305 zł w 2023 roku
Organizacja Mistrzak wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 303 561,66
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 303 561,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 037 654,53
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii23 902,41
III. Usługi obce5 586 573,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 844,35
V. Wynagrodzenia357 246,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)61 087,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)265 907,13
D. Pozostałe przychody operacyjne449,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne449,21
E. Pozostałe koszty operacyjne1,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)266 355,00
G. Przychody finansowe66 936,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)9 195,43
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne57 741,11
H. Koszty finansowe93 146,84
I. Odsetki, w tym: (+1)116,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne93 030,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)240 144,70
J. Podatek dochodowy23 377,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)216 767,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mistrzak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+8 dni23-07-2026
2024
+13 mies. 8 dni17-08-2026
2023
−3 dni12-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mistrzak Alicja posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Mistrzak Adam posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2021 jest Mistrzak Alicja kontrolująca
90% udziałów.
