Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 5073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 407 zł.
Strata netto wyniosła 48 406 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 502 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5074 zł w 2024 roku. • 226 103 zł w 2023 roku. • 555 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -48 406 zł w 2024 roku. • -249 243 zł w 2023 roku. • -989 131 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji „ncs” wynosi 920 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 892 215 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 548 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 920 673 zł w 2024 roku. • 1 104 331 zł w 2023 roku. • 1 630 674 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT „ncs” wynosi -53 tys. zł.
EBITDA „ncs” wynosi -52 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -53 466 zł w
2024 roku. • -35 167 zł w
2023 roku. • -973 275 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -52 024 zł w
2024 roku. • -33 724 zł w
2023 roku. • -962 957 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie „ncs” wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
14 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2022 roku. • 29 os. w 2021 roku. • 38 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji „ncs” wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji „ncs” wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,97% w 2024 roku. • 0,96% w 2023 roku. • 93,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
„ncs” charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla „ncs” wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 245 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 245 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 245 tys. zł w 2024 roku. • 254 tys. zł w 2023 roku. • 336 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4000
zł.
Koszty operacyjne „ncs” wyniosły
53 468
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-400 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4000 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 798 365 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów „ncs” wyniosła 5 040 477 zł.
a
ktywa trwałe to 4 512 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 527 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 040 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 223 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 817 423 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -582 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 040 477 zł w 2024 roku. • 5 141 257 zł w 2023 roku. • 5 855 347 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -5,044,004%.
Marża netto wyniosła -954%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -720572.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -136.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania „ncs” wyniosły 3 817 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 040 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 817 423 zł w 2024 roku • 3 869 797 zł w 2023 roku • 4 175 068 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja „ncs” wykazała przychody na poziomie 5074 zł.
Organizacja zarobiła -48 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku