Organizacja Komandor osiągnęła 30 440 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 997 465 zł. Pozostałe przychody to 442 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 473 825 zł.
Strata netto wyniosła 11 476 360 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -114 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 440 172 zł w 2022 roku.
• 33 657 270 zł w 2021 roku.
• 24 851 314 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 171 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 476 360 zł w 2022 roku.
• 430 567 zł w 2021 roku.
• -2 296 620 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komandor wynosi 75 769 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 295 872 663 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 685 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 769 573 zł w 2022 roku.
• 88 243 842 zł w 2021 roku.
• 80 328 011 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komandor wyniosła 77 720 047 zł.
a
ktywa trwałe to 41 803 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 916 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 720 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 968 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 751 881 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 415 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 720 047 zł w 2022 roku.
• 88 331 673 zł w 2021 roku.
• 89 368 857 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komandor wyniosły 3 751 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 720 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -269 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 751 881 zł w 2022 roku
• 2 887 147 zł w 2021 roku
• 4 354 898 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komandor wykazała przychody na poziomie 30 440 172 zł.
Organizacja zarobiła -10 901 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 574 577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 476 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 574 577 zł w 2022 roku
• 1356 zł w 2021 roku
• 15 771 zł w 2020 roku