DFM DOORS SP. Z O.O. | KRS: 0000641535

Podsumowanie

aktywa

36,8 mln

przychód

68,5 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

73,1 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. GRZEGORZA Z SANOKA, 2

Kod pocztowy

80-408

Rejestracja

2016-10-11

Rozpoczęcie działalności

2016-10-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DFM Doors osiągnęła 68 466 616 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 68 347 675 zł. Pozostałe przychody to 118 941 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 815 457 zł.

Zysk netto wyniósł 4 532 217 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 546 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 466 616 zł w 2024 roku.
• 68 556 125 zł w 2023 roku.
• 86 459 203 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 986 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 532 217 zł w 2024 roku.
• 3 878 883 zł w 2023 roku.
• 5 994 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1641101.82

-2374777.33

14808182.94

-2517931.97

29091116.11

1085760.52

41290185.32

2160658.43

48715346.78

1408498.75

86459202.59

5994973.41

68556125.19

3878883.45

68466615.84

4532217.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DFM Doors wynosi 6,75 mln zł.

EBITDA DFM Doors wynosi 9,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 294 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 746 927 zł w 2024 roku.
• 6 283 540 zł w 2023 roku.
• 9 007 291 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 650 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 414 982 zł w 2024 roku.
• 8 432 930 zł w 2023 roku.
• 10 878 426 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-2311489.02

-2137917.63

-2238277.74

-2024947.08

1596363.7

2180547.78

2448924.65

3265986.16

2028851.6

3125336.68

9007291.45

10878425.51

6283539.53

8432930.28

6746927.46

9414981.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DFM Doors wynosi 73 100 802 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 327 522 zł a 171 166 540 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 286 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 100 802 zł w 2024 roku.
• 67 147 977 zł w 2023 roku.
• 84 638 559 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1094067.88

4102754.55

0

9872121.96

37020457.35

0

23737119.49

72727790.28

0

36169423.93

103225463.3

0

38110892.85

121788366.95

3019196.83

84638558.87

216148006.48

5928359.42

67147976.68

171390312.97

9327522.39

73100802.11

171166539.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DFM Doors wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306033

0.029134

0.0278763

0.0273316

0.0269928

0.0261937

0.0267795

0.0267768

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DFM Doors wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,740% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0535462

0.0484865

0.0229918

0.0227725

0.0219407

0.002975

0.0024489

0.0017404

Wiarygodność firmy

dane za rok

DFM Doors charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DFM Doors wynosi 1,25 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,73 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,73 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 179 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 920 tys. zł w 2023 roku.
• 967 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,73 mln zł w 2024 roku.
• 2,74 mln zł w 2023 roku.
• 3,46 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

65644.07

0

592326.8

0

1160780.15

0

1648768.03

0

1948613.48

0

967415.11

3458364

0

919636.92

2742229.56

0

1252655.57

2733906.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 024 773 zł.

Koszty operacyjne DFM Doors wyniosły 61 600 747 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 530 317 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 024 773 zł w 2024 roku
• 10 786 339 zł w 2023 roku
• 9 850 552 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1312554.43

3399014.08

4911093.49

6168250.96

7075615.69

9850552.23

10786338.56

12024772.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DFM Doors wyniosła 36 766 434 zł.

a

ktywa trwałe to 17 230 393 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 536 041 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 766 434 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 436 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 329 737 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 374 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 766 434 zł w 2024 roku.
• 31 983 630 zł w 2023 roku.
• 39 571 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6148297.36

15797051.77

21171920.52

21933806.35

32936494.22

39571858.87

31983629.66

36766433.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1.04

-1.41

-1.45

-0.16

0.53

-0.15

-0.17

0.05

-0.29

0.06

0.04

0.1

-0.53

0.06

0.05

0.04

-0.53

0.04

0.03

0.15

1.49

0.1

0.07

0.12

0.49

0.09

0.06

0.12

0.36

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DFM Doors wyniosły 24 329 737 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 766 434 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 272 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 329 737 zł w 2024 roku
• 24 079 150 zł w 2023 roku
• 35 546 263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6148297.36

8423074.69

1.37

15797051.77

20589761.07

1.3

21171920.52

24878869.3

1.18

21933806.35

26014297.68

1.19

32936494.22

35608486.8

1.08

39571858.87

35546263.09

0.9

31983629.66

24079150.43

0.75

36766433.93

24329737.41

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DFM Doors wykazała przychody na poziomie 68 466 616 zł.

Organizacja zarobiła 5 649 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 117 215 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 532 217 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 159 602 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 117 215 zł w 2024 roku
• 888 974 zł w 2023 roku
• 1 017 331 zł w 2022 roku

Wartość

0

1017331

888974

1117215

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja DFM Doors wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00718

0.54798

0.80383

0.87037

0.04954

0.04545

0.08763

0.92287

0

0.00619

0.85931

0.90103

0.86854

0.12813

0.1345

0.10805

0.81604

0

0.88805

0.90964

0.9203

0.84255

0.5

0.52973

0.54622

0.05732

0

0.91822

0.93774

0.92937

0.85371

0.52225

0.51471

0.66402

0.0519

0

0.88869

0.94128

0.93816

0.85996

0.37071

0.40143

0.44618

0.05305

0

0.95939

0.95414

0.93739

0.77264

0.64

0.69095

0.71691

0.95413

0.9578

0.94958

0.95313

0.93613

0.70642

0.56632

0.61978

0.67582

0.77615

0.96203

0.96032

0.94661

0.93056

0.65859

0.65899

0.69398

0.71227

0.73843

0.97831

Powiązania

MERCOR - wspólnik

D PIOTR - reprezentacja

S KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2016

09.05.2017

J Robert

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

11.10.2016

09.05.2017

D Piotr

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

09.05.2017

11.07.2017

Mercor

Organizacja

wspólnik

11.07.2017

Mercor

Organizacja

reprezentacja

11.10.2016

09.05.2017

J Robert

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

11.10.2016

31.03.2017

D Piotr

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

09.05.2017

21.07.2017

K Tomasz

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

09.05.2017

05.09.2019

L Jakub

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

21.07.2017

S Krzysztof

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

05.09.2019

D Piotr

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Mercor posiada 82 udziałów, które stanowią 82.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2017 jest Mercor kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2017 do 11.07.2017 był Mercor kontrolując 82% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2016 do 09.05.2017:
• Dębogórski Piotr (50% udziałów)
• Jaroszyński Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do DFM DOORS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALUFIRE SP. Z O.O.	0001059142
2	CREOCONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000620691
3	FART PRODUKT SP. Z O.O. SP. K.	0000615850
4	O.B.A. SP. Z O.O.	0000076474
5	TERMA ARTUR, DARIUSZ I HELENA SZYMANIUK SP. J.	0000088077
6	WILKA POLSKA SP. Z O.O.	0000224342
7	ALURES SP. Z O.O.	0000318702
8	PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE	0000532739
9	CRYSTAL - SP. Z O.O.	0000233863
10	SUYS SP. Z O.O.	0000102857
11	TURENWERKE SP. Z O.O.	0000755952
12	FKP SP. Z O.O.	0000182553
13	ROLSTAL PAWŁOWSKI SP. Z O.O.	0000391309
14	WIDOK SP. Z O.O. SP. K.	0000513778
15	ATT SP. Z O.O.	0000218527
16	STEEL RBB SP. Z O.O. SP. K.	0000296815
17	HANSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000260757
18	CASS CONSTRUCTION AND STEEL STRUCTURES SP. Z O.O.	0000455214
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "POMOT" SP. Z O.O.	0000028788
20	FORMOPEX SP. Z O.O.	0000345370
21	PUNTO PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.	0000105225
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AND"	0000162859
23	KOMANDOR S.A.	0000085569
24	MANTION POLSKA SP. Z O.O.	0000022462
25	GIERA ZNAKI DROGOWE SP. J.	0000896187
26	AMG RAILING SP. Z O.O.	0000541845
27	SUNPARADISE SP. Z O.O.	0000263774
28	CSA SP. Z O.O.	0000199782
29	KOLITA SP. Z O.O.	0000897519
30	KATMET SP. Z O.O.	0000262985

DFM DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641535 NIP 5842753748 REGON 365614080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DFM DOORS

DFM DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641535 NIP
5842753748 REGON
365614080