Organizacja "hydrogryf" osiągnęła 14 432 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 377 531 zł. Pozostałe przychody to 54 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 193 343 zł.
Zysk netto wyniósł 184 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 703 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 432 004 zł w 2023 roku.
• 17 246 505 zł w 2022 roku.
• 13 523 146 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 188 zł w 2023 roku.
• 193 892 zł w 2022 roku.
• 744 847 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hydrogryf" wynosi 11 697 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 339 239 zł a 36 080 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 697 325 zł w 2023 roku.
• 13 483 638 zł w 2022 roku.
• 13 092 341 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hydrogryf" wyniosła 5 416 226 zł.
a
ktywa trwałe to 3 865 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 551 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 416 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 785 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 630 575 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -238 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 416 226 zł w 2023 roku.
• 6 290 431 zł w 2022 roku.
• 6 293 920 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hydrogryf" wyniosły 3 630 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 416 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 630 575 zł w 2023 roku
• 4 676 565 zł w 2022 roku
• 4 830 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hydrogryf" wykazała przychody na poziomie 14 432 004 zł.
Organizacja zarobiła 233 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 442 zł w 2023 roku
• 62 000 zł w 2022 roku
• 183 768 zł w 2021 roku
Organizacja "hydrogryf" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mnich Józef
posiada 982 udziałów, które stanowią 100% firmy.