Oktan Energy & V/L Service sp.z o.o. to polska, w pełni prywatna i niezależna firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży paliwowej oraz morskiej. Założona w 1997 roku, firma od samego początku koncentruje się na zadowoleniu klientów, stale doskonaląc jakość świadczonych usług związanych z transportem i sprzedażą paliw płynnych. Dzięki wieloletnim staraniom, firma posiada dziś flotę morską w postaci barek i statków, terminal paliwowy oraz cysterny drogowe, zapewniając dostawy paliwa w czasie krótszym niż 24 godziny. Oktan Energy wyróżnia się skuteczną logistyką oraz najwyższą jakością dostarczanych produktów. Firma dysponuje terminalem paliwowym o pojemności 61 560 m3 oraz flotą składającą się z 9 barek, 3 statków i 25 cystern drogowych o różnej pojemności. Magazyny Oktan Energy zlokalizowane są w Polsce w miastach takich jak Szczecin, Gdańsk, Brzeg oraz Wrocław. Firma oferuje szeroką gamę produktów paliwowych, w tym między innymi olej napędowy, olej opałowy oraz różne rodzaje paliw morskich. Oktan Energy świadczy także usługi terminalowe, transport drogowy, morski i kolejowy, oraz agencje morską, która zapewnia wsparcie 24/7 dla armatorów i załóg statków. Misją Oktan Energy jest budowanie długotrwałych i stabilnych relacji z klientami poprzez dostarczanie najwyższej jakości usług, współpracę z wyspecjalizowaną kadrą oraz elastyczność w realizacji zadań. To zaangażowanie w jakość, profesjonalizm i partnerstwo wyróżnia Oktan Energy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oktan Energy & V/l Service osiągnęła 5 160 479 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 138 227 523 zł. Pozostałe przychody to 22 251 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 041 449 378 zł.
Zysk netto wyniósł 96 778 145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 329 520 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 160 479 236 zł w 2024 roku.
• 5 547 444 640 zł w 2023 roku.
• 7 772 791 255 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 063 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 778 145 zł w 2024 roku.
• 153 454 108 zł w 2023 roku.
• 185 562 315 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oktan Energy & V/l Service wynosi 91,05 mln zł.
EBITDA Oktan Energy & V/l Service wynosi 105,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9 569 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 054 648 zł w
2024 roku.
• 157 053 742 zł w
2023 roku.
• 228 668 041 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 117 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 319 591 zł w
2024 roku.
• 170 498 616 zł w
2023 roku.
• 236 116 987 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oktan Energy & V/l Service wynosi 4 354 062 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
526 630 286 zł a 12 901 198 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 522 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 354 062 356 zł w 2024 roku.
• 4 766 159 534 zł w 2023 roku.
• 6 263 066 193 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oktan Energy & V/l Service wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oktan Energy & V/l Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 562 158
zł.
Koszty operacyjne Oktan Energy & V/l Service wyniosły 5 047 172 875
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 544 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 562 158 zł w 2024 roku
• 13 085 757 zł w 2023 roku
• 8 218 807 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oktan Energy & V/l Service wyniosła 1 014 134 820 zł.
a
ktywa trwałe to 200 972 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 813 161 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 014 134 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 702 173 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 961 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 108 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 014 134 820 zł w 2024 roku.
• 818 215 013 zł w 2023 roku.
• 667 614 414 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oktan Energy & V/l Service wyniosły 311 961 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 014 134 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 961 106 zł w 2024 roku
• 212 819 444 zł w 2023 roku
• 215 672 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oktan Energy & V/l Service wykazała przychody na poziomie 5 160 479 236 zł.
Organizacja zarobiła 97 738 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 960 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 778 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -541 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 960 146 zł w 2024 roku
• 221 588 zł w 2023 roku
• 863 004 zł w 2022 roku