Organizacja Polpatron alarmex osiągnęła 32 431 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 262 798 zł. Pozostałe przychody to 168 592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 597 970 zł.
Zysk netto wyniósł 664 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 428 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 431 390 zł w 2023 roku.
• 26 819 308 zł w 2022 roku.
• 22 346 733 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 664 828 zł w 2023 roku.
• 755 093 zł w 2022 roku.
• 125 510 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polpatron alarmex wynosi 27 215 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 935 081 zł a 81 078 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 924 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 215 321 zł w 2023 roku.
• 23 336 372 zł w 2022 roku.
• 17 270 001 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polpatron alarmex wyniosła 10 602 860 zł.
a
ktywa trwałe to 1 178 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 424 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 602 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 913 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 689 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 332 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 602 860 zł w 2023 roku.
• 7 024 233 zł w 2022 roku.
• 6 252 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polpatron alarmex wyniosły 6 689 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 602 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 891 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 689 419 zł w 2023 roku
• 3 775 620 zł w 2022 roku
• 3 759 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polpatron alarmex wykazała przychody na poziomie 32 431 390 zł.
Organizacja zarobiła 840 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 175 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 664 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 175 980 zł w 2023 roku
• 165 818 zł w 2022 roku
• 39 823 zł w 2021 roku
Organizacja Polpatron alarmex wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.