Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "dekom" osiągnęła 52 317 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 071 171 zł. Pozostałe przychody to 246 625 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 209 719 zł.
Zysk netto wyniósł 8 861 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 475 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 317 796 zł w 2022 roku.
• 35 927 225 zł w 2021 roku.
• 27 881 212 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 675 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 861 452 zł w 2022 roku.
• 6 310 241 zł w 2021 roku.
• -4 093 319 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "dekom" wynosi 131 462 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 138 490 zł a 326 071 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 667 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 462 830 zł w 2022 roku.
• 104 434 847 zł w 2021 roku.
• 69 097 195 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "dekom" wyniosła 96 694 773 zł.
a
ktywa trwałe to 78 504 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 190 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 694 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 517 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 176 787 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -703 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 694 773 zł w 2022 roku.
• 91 337 128 zł w 2021 roku.
• 90 191 912 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "dekom" wyniosły 15 176 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 694 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 345 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 176 787 zł w 2022 roku
• 17 680 593 zł w 2021 roku
• 22 845 619 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "dekom" wykazała przychody na poziomie 52 317 796 zł.
Organizacja zarobiła 10 132 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 271 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 861 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 271 514 zł w 2022 roku
• 335 003 zł w 2021 roku
• 380 752 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "dekom" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.