DEO HOTEL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000740754

Podsumowanie

aktywa

12,6 mln

przychód

64,8 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

53,4 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. KNYSZYŃSKA, 16A

Kod pocztowy

80-180

Rejestracja

2018-07-20

Rozpoczęcie działalności

2018-07-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność fizjoterapeutyczna DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DEO Hotel osiągnęła 64 808 442 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 622 684 zł. Pozostałe przychody to 1 185 758 zł.

Całkowite koszty wyniosły 61 075 268 zł.

Zysk netto wyniósł 2 547 415 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 258 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 808 442 zł w 2024 roku.
• 57 630 703 zł w 2023 roku.
• 52 460 714 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 363 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 547 415 zł w 2024 roku.
• 651 644 zł w 2023 roku.
• 4 165 808 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

36728.21

-567252.72

20523114.08

-2984276.05

20867079.04

-1624726.59

26860977.89

-4108574.67

52460714.14

4165808.37

57630703.06

651644.42

64808441.86

2547415.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DEO Hotel wynosi 2,22 mln zł.

EBITDA DEO Hotel wynosi 2,37 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DEO Hotel wynosi 53 395 290 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 162 021 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 627 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 395 290 zł w 2024 roku.
• 41 027 046 zł w 2023 roku.
• 51 637 043 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24485.47

91820.52

0

13682076.05

51307785.2

0

13911386.03

52167697.6

0

17907318.59

67152444.72

0

51637042.91

131151785.35

0

41027046.39

144076757.65

0

53395289.63

162021104.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DEO Hotel wynosi 1,52%. To oznacza, że firma ma szansę 1,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,52% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 4,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DEO Hotel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 632 043 zł.

Koszty operacyjne DEO Hotel wyniosły 61 406 439 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 376 006 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 632 043 zł w 2024 roku
• 8 785 318 zł w 2023 roku
• 6 646 372 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DEO Hotel wyniosła 12 596 216 zł.

a

ktywa trwałe to 160 384 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 435 832 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 596 216 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 909 962 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 506 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 799 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 596 216 zł w 2024 roku.
• 10 441 423 zł w 2023 roku.
• 7 827 735 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

311168.12

4307843.65

5464638.91

4896585.86

7827735.37

10441422.65

12596216.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -133%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.82

1.02

-15.37

-15.44

-0.69

0.84

-0.14

-0.15

-0.3

0.31

-0.08

-0.84

0.44

-0.14

-0.15

0.53

-0.82

0.07

0.08

0.06

-0.15

0

0.01

0.2

-1.33

0.03

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DEO Hotel wyniosły 14 506 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 596 216 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 072 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 506 178 zł w 2024 roku
• 14 898 800 zł w 2023 roku
• 12 936 757 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 143% w 2023 roku
• 165% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

311168.12

868420.84

2.79

4307843.65

7849372.42

1.82

5464638.91

10630894.27

1.95

4896585.86

14171415.89

2.89

7827735.37

12936757.03

1.65

10441422.65

14898799.89

1.43

12596216.2

14506178.01

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DEO Hotel wykazała przychody na poziomie 64 808 442 zł.

Organizacja zarobiła 3 057 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 510 371 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 547 415 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 910 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 510 371 zł w 2024 roku
• 548 354 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

281483

0

548354

510371

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja DEO Hotel wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37714

0.00561

0

0.06177

0.36489

0.40638

0.93495

0.06437

0.0583

0.02596

0.92374

0

0.01059

0.95392

0.71075

0.89784

0.26699

0.25714

0.06821

0.86952

0.07526

0.97845

0.73754

0.88976

0.57315

0.55868

0.16347

0.74341

0.01716

0.97545

0.71262

0.92453

0.32377

0.32802

0.0545

0.77767

0.96765

0.96586

0.97991

0.76737

0.88162

0.54098

0.46669

0.9278

0.04655

0

0.84508

0.97898

0.79245

0.86166

0.4284

0.36459

0.68373

0.11942

0.96309

0.94182

0.98065

0.79939

0.82384

0.54943

0.46649

0.86404

0.03232

0.9594

Powiązania

DEO HOTEL - reprezentacja, wspólnik

N ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2018

Deo Hotel

Organizacja

wspólnik

20.07.2018

N Zbigniew

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

20.07.2018

Deo Hotel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEO HOTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	ATRIA CONCEPT SP. Z O.O.	0000065477
2	GREEN HOUSE HM SP. Z O.O.	0000698446
3	KORONA SP. J. A. KONEFAŁ W. MAZUREK W. LESZCZAK	0000066383
4	KONCEPT 2000 + SP. Z O.O. SP. K.	0000677015
5	NBHW SP. Z O.O.	0000034907
6	KRAKÓW SG HOTEL SP. Z O.O.	0000561221
7	STARWOOD SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000251478
8	CAM PSZENNA SP. Z O.O.	0001004553
9	LAKE HILL HOTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000651524
10	HOTELE DE SILVA SP. Z O.O.	0000260350
11	HOTEL CESARSKI SPA SP. Z O.O.	0000338170
12	OPERATOR ŚWIERADÓW ZDRÓJ SP. Z O.O. SP. K.	0000774092
13	INTRASERVIS JOB SP. Z O.O.	0000579947
14	SALTIC BLACHOWSKI SZAFRAŃSKI SP. K.	0000789437
15	CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH	0000372899
16	HOTEL CRISTAL PARK SP. Z O.O.	0000160356
17	FENIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ	0000438284
18	HOTEL SPA DR IRENA ERIS POLANICA ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000453189
19	FUNDACJA PRZYJACIEL MISJI	0000320529
20	ALTERA SP. Z O.O.	0000093759
21	OPERATOR BLUE MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	0000565779
22	CITY HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000589930
23	HOTEL HAMILTON DOBOSZ SP. K.	0000372562
24	HOTEL SOPOT SP. Z O.O. SP. K.	0000624479
25	SILVER MOUNTAIN RESORT OPERATOR	0000694273
26	POLONIA TATRY SP. Z O.O.	0000181925
27	CITY APART MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000300191
28	FUNDACJA ORŁY SPORTU	0000037541
29	PURO HOTEL GDAŃSK SP. Z O.O.	0000458238
30	MJS INVESTMENT 3 SP. Z O.O.	0000842057

DEO HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000740754 NIP 5833314802 REGON 380805947

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEO HOTEL

DEO HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000740754 NIP
5833314802 REGON
380805947