ELAND MANAGEMENT SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000289225

Podsumowanie

aktywa

104,8 mln

przychód

14,5 mln

zysk

3,9 mln

wartość firmy

39,8 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

WIELOPOLE, 4

Kod pocztowy

31-072

Rejestracja

2007-10-01

Rozpoczęcie działalności

2004-10-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Strona www

www.elandmanagement.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eland Management osiągnęła 14 481 288 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 767 521 zł. Pozostałe przychody to 1 713 767 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 859 325 zł.

Zysk netto wyniósł 3 908 196 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -695 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 481 288 zł w 2024 roku.
• 19 742 650 zł w 2023 roku.
• 6 284 144 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -173 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 908 196 zł w 2024 roku.
• 9 142 142 zł w 2023 roku.
• -3 235 789 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19348840.69

5124490.97

13077293.73

-566092.02

14855496.94

4711536.18

2912988.69

-14166080.57

2888520.72

-5495599.61

6284144.37

-3235788.84

19742650.03

9142141.88

14481288.27

3908195.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eland Management wynosi 8,14 mln zł.

EBITDA Eland Management wynosi 11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 044 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 138 344 zł w 2024 roku.
• 7 580 369 zł w 2023 roku.
• 1 294 019 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 684 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 998 795 zł w 2024 roku.
• 10 514 299 zł w 2023 roku.
• 4 324 491 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eland Management wynosi 39 759 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 472 578 zł a 77 187 082 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 172 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 759 553 zł w 2024 roku.
• 60 250 685 zł w 2023 roku.
• 7 853 174 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21571131.64

54968322.65

115046035.44

0

26021390.22

92283703.48

20836846.54

49586655.88

111129848.2

0

12154278.57

54465525.92

0

8016266.88

32483127.48

0

7853174.35

19539972.12

10520351.18

60250685.39

127989986.32

14472577.92

39759552.7

77187082.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eland Management wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eland Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 365 420 zł.

Koszty operacyjne Eland Management wyniosły 4 629 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 365 420 zł w 2024 roku
• 287 840 zł w 2023 roku
• 205 700 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eland Management wyniosła 104 767 429 zł.

a

ktywa trwałe to 93 644 231 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 123 199 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 767 429 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 296 771 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 470 659 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 047 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 767 429 zł w 2024 roku.
• 105 021 431 zł w 2023 roku.
• 106 823 336 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

133097234.6

125687823.85

124496858.14

116656656.13

110744562.39

106823335.56

105021430.9

104767429.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.18

0.06

0.26

0

-0.02

0.38

-0.04

0.04

0.17

0.47

0.32

-0.12

-1.04

-1.64

-4.86

-0.05

-0.68

-1.65

-1.9

-0.03

-0.66

0.21

-0.51

0.09

0.65

0.61

0.46

0.04

0.2

0.64

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eland Management wyniosły 85 470 659 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 767 429 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 695 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 470 659 zł w 2024 roku
• 90 994 296 zł w 2023 roku
• 101 938 343 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

133097234.6

104335725.74

0.78

125687823.85

102616897.98

0.82

124496858.14

96714396.09

0.78

116656656.13

103040274.65

0.88

110744562.39

102623780.52

0.93

106823335.56

101938342.53

0.95

105021430.9

90994295.99

0.87

104767429.4

85470658.84

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eland Management wykazała przychody na poziomie 14 481 288 zł.

Organizacja zarobiła 4 406 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 498 480 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 908 196 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 498 480 zł w 2024 roku
• 498 480 zł w 2023 roku
• 290 780 zł w 2022 roku

Wartość

490440

81740

0

290780

498480

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Eland Management wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98667

0.95349

0.98477

0.61903

0.89946

0.57331

0.73028

0.70915

0.0621

0.93333

0.98725

0.6471

0.36987

0.94072

0.37945

0.22579

0.98748

0.93475

0.98941

0.63604

0.91057

0.9553

0.70042

0.6669

0.97312

0.00564

0.81711

0.98746

0.63229

0.0877

0.11912

0.25832

0.05206

0.94897

0.01225

0.76602

0.98683

0.67494

0.11762

0.10948

0.25837

0.05764

0

0.0148

0.81695

0.98429

0.7155

0.15194

0.73272

0.22862

0.05176

0.95003

0.98667

0.92315

0.98159

0.68529

0.94208

0.96257

0.7413

0.8524

0.95996

0.95962

0.88254

0.97829

0.67749

0.87127

0.95946

0.65058

0.68703

0.95698

Powiązania

ELAND - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

WIELOPOL - powiązanie zwrotne

ELAND MANAGEMENT - reprezentacja, wspólnik

K MICHAŁ - prokurent

F MAREK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.10.2007

Eland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.10.2007

Eland Management

Organizacja

prokurent

12.10.2011

12.05.2016

F Marek

Marzec 1981

Osoba

prokurent

12.05.2016

F Marek

Marzec 1981

Osoba

prokurent

12.05.2016

K Michał

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

01.10.2007

Eland Management

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.02.2008

Wielopol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELAND MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	XIOR ŁÓDŹ REWOLUCJI SP. Z O.O.	0000559040
2	TMS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000646098
3	SILVER ROCK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000398432
4	WROCŁAW BIELANY Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000873238
5	META INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000272753
6	B&B HOTELS POLSKA SP. Z O.O.	0000302122
7	JANA SP. Z O.O.	0000225459
8	WYGRANA Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000873272
9	KONCEPT 2000 SP. Z O.O.	0000122272
10	JAROCIN SPORT SP. Z O.O. W JAROCINIE	0000162939
11	BACHLEDA HOTEL SP. Z O.O.	0000436617
12	HOTEL GDAŃSK BROVARNIA SP. Z O.O.	0000047897
13	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ŁYSOGÓRY" SP. Z O.O.	0000134800
14	PIENINY GRAND SP. Z O.O.	0000812675
15	HOTELE WARSZAWSKIE "SYRENA" SP. Z O.O.	0000052192
16	UZDROWISKO USTKA SP. Z O.O.	0000064190
17	PAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000520249
18	CZARNY GROŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000433453
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DEKOM"	0000075386
20	AQUA HOTEL ZAKOPANE SP. Z O.O.	0000593804
21	PARK KAJETANY SP. Z O.O.	0000424761
22	SUDECKI SP. Z O.O.	0000937017
23	CAMPUS LESZNO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000728558
24	NOVUS SP. Z O.O.	0000857335
25	K2 HOTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000630824
26	HOTELE GRUPY MARMA SP. Z O.O.	0000365413
27	KAMP-POL SP. Z O.O.	0000185113
28	UBM HOTEL MOGILSKA SP. Z O.O.	0000756972
29	ASKMED SP. Z O.O.	0000340562
30	PLATFORMA ROZWOJU S.A.	0000353507

ELAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000289225 NIP 6762274986 REGON 356864740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELAND MANAGEMENT

ELAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000289225 NIP
6762274986 REGON
356864740