Organizacja Fabryka armatur "swarzędz" osiągnęła 198 675 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 104 366 zł. Pozostałe przychody to 5 571 242 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 293 938 zł.
Zysk netto wyniósł 43 810 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 334 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 675 608 zł w 2022 roku.
• 152 845 024 zł w 2021 roku.
• 104 080 160 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 266 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 810 428 zł w 2022 roku.
• 29 504 557 zł w 2021 roku.
• 18 374 660 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka armatur "swarzędz" wynosi 479 028 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 336 006 zł a 913 792 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 204 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 479 028 123 zł w 2022 roku.
• 361 015 095 zł w 2021 roku.
• 264 479 181 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka armatur "swarzędz" wyniosła 262 748 670 zł.
a
ktywa trwałe to 53 044 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 704 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 748 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 448 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 300 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 286 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 748 670 zł w 2022 roku.
• 210 817 376 zł w 2021 roku.
• 176 568 530 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka armatur "swarzędz" wyniosły 34 300 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 748 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 846 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 300 662 zł w 2022 roku
• 22 683 795 zł w 2021 roku
• 14 443 506 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka armatur "swarzędz" wykazała przychody na poziomie 198 675 608 zł.
Organizacja zarobiła 54 003 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 192 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 810 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 196 106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 192 674 zł w 2022 roku
• 6 912 036 zł w 2021 roku
• 4 434 562 zł w 2020 roku
Organizacja Fabryka armatur "swarzędz" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fa.ta. Ricambi Societa Per Azioni
posiada 3456 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Meller Grzegorz
posiada 1924 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.
Największym udziałowcem od 20.07.2020 jest
Fa.ta. Ricambi Societa Per Azioni
kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2012 do 20.07.2020
był Fa.ta. Ricambi Societa Per Azioni
kontrolując 48% udziałów.
W okresie od 23.03.2012 do 13.07.2012 najwięcej udziałów posiadał Fa.ta. Ricambi Societa Per Azioni. Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.