FABRYKA ARMATUR "SWARZĘDZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000068533 NIP
7772631425 REGON
634215416

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
321,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
169,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
35,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
475,3 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
RABOWICE
Adres
ŚWIERKOWA, 27
Kod pocztowy
62-020
Rejestracja
2001-12-11
Rozpoczęcie działalności
2001-07-30
Kapitał zakładowy
3600000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.fa-swarzedz.com.pl/
Email
odo@fa-swarzedz.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja narzędzi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałych kurków i zaworów Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Opis
  • Produkcja odkuwek matrycowych ze stali, mosiądzu i brązu
  • Obróbka skrawaniem na maszynach CNC
  • Usługi narzędziowe w zakresie obróbki stali narzędziowej
  • Działalność w sektorach motoryzacyjnym, gazowym i kolejowym
  • Certyfikacja ISO 9001 i ISO 14001 dla jakości i zarządzania środowiskiem

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Fabryka Armatur Swarzędz osiągnęła 169 633 884 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 159 041 985 zł. Pozostałe przychody to 10 591 900 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 123 682 752 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 35 359 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 376 030 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 633 884 zł w 2024 roku.
• 159 308 477 zł w 2023 roku.
• 198 675 608 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 554 726 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 359 233 zł w 2024 roku.
• 37 606 540 zł w 2023 roku.
• 43 810 428 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Fabryka Armatur Swarzędz wynosi 37,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Fabryka Armatur Swarzędz wynosi 44,09 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 544 361 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 607 156 zł w 2024 roku.
• 36 018 545 zł w 2023 roku.
• 48 613 561 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 833 518 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 094 747 zł w 2024 roku.
• 42 550 951 zł w 2023 roku.
• 53 865 542 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Armatur Swarzędz wynosi 475 342 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 220 816 336 zł a 1 177 687 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 619 229 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 475 342 524 zł w 2024 roku.
• 453 550 724 zł w 2023 roku.
• 479 028 123 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fabryka Armatur Swarzędz wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Armatur Swarzędz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fabryka Armatur Swarzędz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Fabryka Armatur Swarzędz wynosi 28,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5,09 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5,09 mln zł a 84,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2,44 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28,01 mln zł w 2024 roku.
• 24,9 mln zł w 2023 roku.
• 22,8 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5,09 mln zł w 2024 roku.
• 4,78 mln zł w 2023 roku.
• 5,96 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 84,99 mln zł w 2024 roku.
• 73,26 mln zł w 2023 roku.
• 61,39 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 478 002 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Fabryka Armatur Swarzędz wyniosły 121 434 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 591 659 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 478 002 zł w 2024 roku
• 15 744 369 zł w 2023 roku
• 14 896 184 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Fabryka Armatur Swarzędz wyniosła 321 535 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 51 585 120 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 269 950 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 321 535 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 294 421 782 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 114 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 317 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 321 535 976 zł w 2024 roku.
• 284 959 761 zł w 2023 roku.
• 262 748 670 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Fabryka Armatur Swarzędz wyniosły 27 114 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 321 535 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 006 703 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 114 194 zł w 2024 roku
• 22 401 212 zł w 2023 roku
• 34 300 662 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Fabryka Armatur Swarzędz wykazała przychody na poziomie 169 633 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 44 460 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 9 101 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 359 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 698 412 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 101 031 zł w 2024 roku
• 8 998 600 zł w 2023 roku
• 10 192 674 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Fabryka Armatur Swarzędz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fa.ta. Ricambi Societa Per Azioni posiada 3456 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Meller Grzegorz posiada 1924 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.07.2020 jest Fa.ta. Ricambi Societa Per Azioni kontrolujący 48% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2012 do 20.07.2020 był Fa.ta. Ricambi Societa Per Azioni kontrolując 48% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.03.2012 do 13.07.2012 najwięcej udziałów posiadał Fa.ta. Ricambi Societa Per Azioni. Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Podobne organizacje do FABRYKA ARMATUR "SWARZĘDZ"

Organizacja Numer KRS
1
LUMAG SP. Z O.O.
0000158327
2
"POLMOSTRÓW" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000001592
3
ADR POLSKA SP. Z O.O.
0000865307
4
EATON TRUCK COMPONENTS SP. Z O.O.
0000224190
5
AUTONEUM POLAND SP. Z O.O.
0000048848
6
MW LUBLIN SP. Z O.O.
0000170791
7
GESTAMP WROCŁAW SP. Z O.O.
0000017870
8
JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
0000058752
9
MITSUI HIGH-TEC (EUROPE) SP. Z O.O.
0000750437
10
PRATT & WHITNEY TUBES SP. Z O.O.
0000230639
11
GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.
0000018475
12
WEZI-TEC SP. Z O.O.
0000158729
13
KNOTT SP. Z O.O.
0000019490
14
TEKNIA RZESZÓW SP. Z O.O.
0000593342
15
DWS DRAEXLMAIER WYPOSAŻENIE WNĘTRZ SAMOCHODOWYCH SP. Z O.O.
0000282022
16
IDEAL AUTOMOTIVE ZIELONA GORA SP. Z O.O.
0000627951
17
AUTONEUM PL SP. Z O.O.
0000587554
18
KWANGJIN POLAND SP. Z O.O.
0000473533
19
NAMYANG NEXMO POLAND SP. Z O.O.
0000526176
20
SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.
0000427412
21
CARCOUSTICS POLAND SP. Z O.O.
0000631740
22
SIMOLDES PLASTICOS POLSKA SP. Z O.O.
0000164372
23
HENGST FILTER POLSKA SP. Z O.O.
0000640283
24
NVH POLAND SP. Z O.O.
0000792375
25
JY POLAND SP. Z O.O.
0000544922
26
BOWA POLSKA SP. Z O.O.
0000124689
27
EUROPEAN BRAKES AND CHASSIS COMPONENTS SP. Z O.O.
0000251842
28
KET POLAND SP. Z O.O.
0000760975
29
IFA POWERTRAIN POLSKA SP. Z O.O.
0000617797
30
DSC POLAND SP. Z O.O.
0000242500