SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja MW Lublin osiągnęła 334 048 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 330 994 968 zł. Pozostałe przychody to 3 053 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 616 317 zł.
Zysk netto wyniósł 14 378 651 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 898 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 334 048 710 zł w 2024 roku. • 391 849 545 zł w 2023 roku. • 399 213 816 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 430 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 378 651 zł w 2024 roku. • 20 496 198 zł w 2023 roku. • 9 325 653 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MW Lublin wynosi 385 416 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 202 534 zł a 835 121 774 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 456 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 385 416 278 zł w 2024 roku. • 451 436 367 zł w 2023 roku. • 413 541 553 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MW Lublin wynosi 22,38 mln zł.
EBITDA MW Lublin wynosi 6,4 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
289 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 383 745 zł w
2024 roku. • 36 532 329 zł w
2023 roku. • 16 755 240 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
617 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 401 661 zł w
2024 roku. • 20 404 394 zł w
2023 roku. • -956 501 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MW Lublin wynosi 292 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 292 os. w 2024 roku. • 293 os. w 2023 roku. • 301 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MW Lublin wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,75% w 2023 roku. • 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MW Lublin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MW Lublin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MW Lublin wynosi 10,29 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,88 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,88 mln zł a 28,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
503 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10,29 mln zł w 2024 roku. • 11,21 mln zł w 2023 roku. • 9,68 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,88 mln zł w 2024 roku. • 1,58 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28,05 mln zł w 2024 roku. • 28,86 mln zł w 2023 roku. • 29,36 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-34 659 237
zł.
Koszty operacyjne MW Lublin wyniosły
-308 611 223
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 979 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -34 659 237 zł w 2024 roku • -32 518 759 zł w 2023 roku • -27 333 613 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MW Lublin wyniosła 264 211 504 zł.
a
ktywa trwałe to 128 257 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 953 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 211 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 270 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 941 459 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 622 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 264 211 504 zł w 2024 roku. • 314 070 271 zł w 2023 roku. • 335 124 082 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MW Lublin wyniosły 123 941 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 211 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -926 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 123 941 459 zł w 2024 roku • 169 778 877 zł w 2023 roku • 188 328 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 54% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MW Lublin wykazała przychody na poziomie 334 048 710 zł.
Organizacja zarobiła 18 014 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 636 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 378 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -164 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 636 049 zł w 2024 roku • 13 561 014 zł w 2023 roku • 2 635 074 zł w 2022 roku
Organizacja MW Lublin wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−1 mies. 27 dni19-05-2023
2021
−4 mies. 7 dni10-06-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−1 mies. 21 dni25-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mw Italia S.r.l. posiada 91776
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.07.2014 jest Mw Italia S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2009 do 18.07.2014
była Mw Italia S.p.a kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 21.12.2007 do 30.12.2009 najwięcej udziałów posiadał Magnetto Wheels S.p.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.