ADR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000865307 NIP
6871795342 REGON
371169728

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
257,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
203,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
17,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
380,2 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
ZAGÓRZ
Adres
UL. BIESZCZADZKA, 5
Kod pocztowy
38-540
Rejestracja
2020-11-02
Rozpoczęcie działalności
2004-05-15
Kapitał zakładowy
57680000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adrosie.pl
Email
info@adraxles.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRANIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE, 2) CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZA WYJĄTKIEM CZŁONKÓW ZARZĄDU MIECZYSŁAWA GAŁAZKI I MONIKI ROGOZ - KRAWCZYK, KTÓRZY UPRAWNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYMI Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykliPRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIZAKWATEROWANIEPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaNAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃDZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓWPRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Produkcja osi, układów hamulcowych i zawieszeń dla maszyn rolniczych i przemysłowych|Obecność na rynku globalnym z 14 zakładami produkcyjnymi|Oferowanie innowacyjnych systemów jak EasyDrive i Hydro Advanced|Usługi projektowania, obsługi posprzedażowej oraz szkoleń dla klientów|Wysoka jakość i ciągłe doskonalenie produktów poprzez badania i rozwój

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ADR Polska osiągnęła 203 740 617 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 202 797 784 zł. Pozostałe przychody to 942 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 184 975 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 17 822 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 067 576 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 740 617 zł w 2024 roku.
• 265 090 102 zł w 2023 roku.
• 335 707 179 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -219 777 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 822 598 zł w 2024 roku.
• 23 358 452 zł w 2023 roku.
• 40 328 838 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji ADR Polska wynosi 380 172 850 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 173 055 380 zł a 922 962 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 920 780 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 380 172 850 zł w 2024 roku.
• 446 796 909 zł w 2023 roku.
• 557 281 664 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT ADR Polska wynosi 22,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA ADR Polska wynosi 32,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 288 379 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 592 058 zł w 2024 roku.
• 31 937 572 zł w 2023 roku.
• 48 809 735 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADR Polska wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,42% w 2024 roku.
• 2,38% w 2023 roku.
• 2,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADR Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ADR Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla ADR Polska wynosi 21,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,39 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,39 mln zł a 62,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,25 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21,56 mln zł w 2024 roku.
• 23,25 mln zł w 2023 roku.
• 24,33 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,39 mln zł w 2024 roku.
• 4,67 mln zł w 2023 roku.
• 7,32 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 62,05 mln zł w 2024 roku.
• 64,42 mln zł w 2023 roku.
• 61,22 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 344 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne ADR Polska wyniosły 180 205 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6 068 923 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 344 613 zł w 2024 roku
• 31 898 494 zł w 2023 roku
• 32 858 684 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów ADR Polska wyniosła 257 067 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 53 467 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 203 600 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 257 067 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 230 740 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 327 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 347 014 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 257 067 947 zł w 2024 roku.
• 255 402 053 zł w 2023 roku.
• 255 649 830 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania ADR Polska wyniosły 26 327 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 257 067 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 779 573 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 327 440 zł w 2024 roku
• 19 886 896 zł w 2023 roku
• 26 101 125 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ADR Polska wykazała przychody na poziomie 203 740 617 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 22 170 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4 348 221 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 822 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 473 351 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 348 221 zł w 2024 roku
• 5 475 266 zł w 2023 roku
• 2 416 748 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ADR Polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 184 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+6 mies. 4 dni
2023
+6 mies. 6 dni
2022
+2 mies. 14 dni
2021
−16 dni
2020
+3 mies. 8 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
R.p.f. S.p.a. Spółka Akcyjna posiada 576800 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

  • Radrizzani Chiara
    rada nadzorcza
  • Rogoz Krawczyk Monika
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Radrizzani Giovanna
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Gałązka Mieczysław
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Radice Francesco
    rada nadzorcza
  • Radrizzani Flavio
    zarząd
    Funkcja: prezes zarządu
  • Radrizzani Ettore
    rada nadzorcza

Podobne organizacje do ADR POLSKA

OrganizacjaNumer KRS
1
LUMAG SP. Z O.O.
0000158327
2
MW LUBLIN SP. Z O.O.
0000170791
3
EATON TRUCK COMPONENTS SP. Z O.O.
0000224190
4
WEZI-TEC SP. Z O.O.
0000158729
5
AUTONEUM POLAND SP. Z O.O.
0000048848
6
FABRYKA ARMATUR "SWARZĘDZ" SP. Z O.O.
0000068533
7
DAICEL SAFETY SYSTEMS EUROPE SP. Z O.O.
0000200661
8
"POLMOSTRÓW" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000001592
9
IS-POLSKA SP. Z O.O.
0000189895
10
PRATT & WHITNEY TUBES SP. Z O.O.
0000230639
11
GESTAMP WROCŁAW SP. Z O.O.
0000017870
12
SL POLAND SP. Z O.O.
0000429903
13
SIMOLDES PLASTICOS POLSKA SP. Z O.O.
0000164372
14
ASK POLAND SP. Z O.O.
0000123131
15
PRO-CARS GROUP SP. Z O.O.
0000564679
16
GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.
0000018475
17
IFA POWERTRAIN POLSKA SP. Z O.O.
0000617797
18
MEGATECH INDUSTRIES TOMASZÓW SP. Z O.O.
0000019720
19
SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.
0000427412
20
MOBASE ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.
0000289252
21
MITSUI HIGH-TEC (EUROPE) SP. Z O.O.
0000750437
22
A.KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
0000173306
23
JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
0000058752
24
SMP POLAND SP. Z O.O.
0000251871
25
AC S.A.
0000294978
26
INNERIO THERMAL TECHNOLOGY SARL () ODDZIAŁ W POLSCE
0000874217
27
MAGNA CAR TOP SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.
0000309385
28
MOTHERSON DRSC AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.
0000241745
29
DAEDONG SYSTEM POLAND SP. Z O.O.
0000294053
30
KIEL POLSKA SP. Z O.O.
0000082339