ADR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000865307NIP
6871795342REGON
371169728
Podsumowanie
aktywa
255,7 mln
przychód
335,7 mln
zysk
40,3 mln
wartość firmy
557,3 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
ZAGÓRZ
Adres
UL. BIESZCZADZKA, 5
Kod pocztowy
38-540
Rejestracja
2020-11-02
Rozpoczęcie działalności
2004-05-15
Kapitał zakładowy
57680000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRANIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE, 2) CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZA WYJĄTKIEM CZŁONKÓW ZARZĄDU MIECZYSŁAWA GAŁAZKI I MONIKI ROGOZ - KRAWCZYK, KTÓRZY UPRAWNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYMI Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organizacja Adr polska osiągnęła 335 707 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 335 223 485 zł. Pozostałe przychody to 483 694 zł.
Całkowite koszty wyniosły 294 894 647 zł.
Zysk netto wyniósł 40 328 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 876 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 335 707 179 zł w 2022 roku.
• 373 066 482 zł w 2021 roku.
• 275 195 224 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 135 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 328 838 zł w 2022 roku.
• 58 167 252 zł w 2021 roku.
• 48 293 041 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adr polska wynosi 557 281 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 161 528 zł a 918 194 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 237 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 557 281 664 zł w 2022 roku.
• 633 847 172 zł w 2021 roku.
• 513 220 184 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adr polska wyniosła 255 649 830 zł.
a
ktywa trwałe to 54 640 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 009 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 649 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 548 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 101 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 772 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 649 830 zł w 2022 roku.
• 277 923 519 zł w 2021 roku.
• 224 458 038 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adr polska wyniosły 26 101 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 649 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 708 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 101 125 zł w 2022 roku
• 74 633 952 zł w 2021 roku
• 42 345 323 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adr polska wykazała przychody na poziomie 335 707 179 zł.
Organizacja zarobiła 42 745 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 416 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 328 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 145 094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 416 748 zł w 2022 roku
• 4 491 785 zł w 2021 roku
• 2 300 536 zł w 2020 roku
Organizacja Adr polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
R.p.f. S.p.a. Spółka Akcyjna
posiada 576800 udziałów, które stanowią 100% firmy.