LUMAG SP. Z O.O. | KRS: 0000158327

Podsumowanie

aktywa

282,2 mln

przychód

203,5 mln

zysk

15 mln

wartość firmy

390,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BUDZYŃ

Adres

ROGOZIŃSKA, 72

Kod pocztowy

64-840

Rejestracja

2003-04-10

Rozpoczęcie działalności

2003-04-10

Kapitał zakładowy

14903000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lumag.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Wytwarzanie energii elektrycznej PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALI Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Produkcja klocków hamulcowych dla pojazdów użytkowych i osobowych
System Lumag IPS - technologia masowej produkcji komponentów hamulcowych
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w produkowanych elementach
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacji w procesie produkcji
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i CSR

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lumag osiągnęła 203 486 814 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 203 452 438 zł. Pozostałe przychody to 34 376 zł.

Całkowite koszty wyniosły 188 440 477 zł.

Zysk netto wyniósł 15 011 961 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 786 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 486 814 zł w 2024 roku.
• 197 782 139 zł w 2023 roku.
• 214 864 551 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 034 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 011 961 zł w 2024 roku.
• 13 953 849 zł w 2023 roku.
• 18 865 609 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

148984015.4

29255927.74

150141486.68

24589972.1

135921629.36

15130524.78

130755097.27

19034001.17

185721720.33

23794906.02

214864550.85

18865608.92

197782138.96

13953849.08

203486814.42

15011960.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lumag wynosi 18,7 mln zł.

EBITDA Lumag wynosi 41,92 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 564 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 701 551 zł w 2024 roku.
• 20 266 904 zł w 2023 roku.
• 21 955 745 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 165 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 919 714 zł w 2024 roku.
• 43 358 729 zł w 2023 roku.
• 43 584 004 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lumag wynosi 390 064 961 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 119 610 zł a 1 036 582 617 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 993 070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 390 064 961 zł w 2024 roku.
• 374 850 855 zł w 2023 roku.
• 429 825 439 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

145767084.66

362113472.55

777424451.52

162520431.67

360974644.52

866775635.56

151305247.8

324699928.57

925671519.32

186485026.12

349791095.64

994586805.96

202712963.39

421707067.69

1081135804.76

188656089.2

429825439.28

1125973171.72

139538490.8

374850854.68

998297061.6

150119609.6

390064960.85

1036582617.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lumag wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumag wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lumag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lumag wynosi 17,89 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,81 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,81 mln zł a 51,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 686 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17,89 mln zł w 2024 roku.
• 16,01 mln zł w 2023 roku.
• 18,43 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,81 mln zł w 2024 roku.
• 2,79 mln zł w 2023 roku.
• 3,29 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51,83 mln zł w 2024 roku.
• 49,91 mln zł w 2023 roku.
• 56,3 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 647 439 zł.

Koszty operacyjne Lumag wyniosły 184 750 887 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 448 200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 647 439 zł w 2024 roku
• 24 907 385 zł w 2023 roku
• 25 125 239 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lumag wyniosła 282 242 470 zł.

a

ktywa trwałe to 157 881 568 zł.

a

ktywa obrotowe to 124 360 902 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 242 470 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 259 145 654 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 096 816 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 275 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 242 470 zł w 2024 roku.
• 291 878 703 zł w 2023 roku.
• 312 063 262 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

217317238.67

241914475.12

255938882.78

283918748.04

307327371.16

312063261.89

291878702.82

282242469.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.15

0.25

0.2

0.1

0.11

0.2

0.16

0.06

0.07

0.13

0.11

0.07

0.08

0.16

0.15

0.08

0.09

0.15

0.13

0.06

0.07

0.1

0.09

0.05

0.06

0.1

0.07

0.05

0.06

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lumag wyniosły 23 096 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 242 470 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 096 816 zł w 2024 roku
• 42 304 437 zł w 2023 roku
• 30 569 969 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

217317238.67

22961125.79

0.11

241914475.12

25220566.23

0.1

255938882.78

24521002.95

0.1

283918748.04

35272046.55

0.12

307327371.16

37043419.97

0.12

312063261.89

30569968.96

0.1

291878702.82

42304437.42

0.14

282242469.84

23096815.53

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lumag wykazała przychody na poziomie 203 486 814 zł.

Organizacja zarobiła 18 298 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 286 258 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 011 961 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -273 124 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 286 258 zł w 2024 roku
• 2 332 709 zł w 2023 roku
• 3 231 517 zł w 2022 roku

Wartość

5198124.31

5547781.37

2571633.31

3769730.17

4460777.02

3231516.52

2332709.28

3286258.31

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja Lumag wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90462

0.75811

0.83526

0.11218

0.92388

0.9395

0.79233

0.55272

0.91558

0.91176

0.75616

0.85027

0.09538

0.91331

0.93204

0.74352

0.48116

0.90937

0.8871

0.74176

0.84718

0.10556

0.85285

0.86111

0.64167

0.44134

0.8563

0.93112

0.76744

0.85459

0.11507

0.89086

0.88146

0.71507

0.49589

0.90358

0.92519

0.79849

0.86534

0.13351

0.82808

0.8563

0.67277

0.45144

0.89189

0.90511

0.79259

0.86131

0.11917

0.7507

0.75504

0.60622

0.39535

0.88312

0.8642

0.7775

0.84938

0.15303

0.67232

0.75216

0.51451

0.39426

0.82507

0.86792

0.78981

0.84591

0.09524

0.71622

0.75433

0.57143

0.4254

0.87755

Powiązania

HABENDA - powiązanie zwrotne

Ż ŁUKASZ - reprezentacja

Ż KOZAR ZUZANNA - reprezentacja

Ż GRZEGORZ - reprezentacja

Ż MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2004

30.01.2017

Ż Marek

Maj 1961

Osoba

wspólnik

30.01.2017

Ż Marek

Maj 1961

Osoba

wspólnik

01.09.2003

10.11.2004

Ż Marek

Maj 1961

Osoba

wspólnik

10.04.2003

01.09.2003

Ż Marek

Maj 1961

Osoba

prokurent

02.03.2018

03.01.2024

Ż Grzegorz

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

10.04.2003

03.01.2024

Ż Marek

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

03.01.2024

Ż Grzegorz

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

03.01.2024

Ż Łukasz

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

19.08.2025

Ż Kozar Zuzanna

Styczeń 2000

Osoba

reprezentacja

03.01.2024

19.08.2025

Ż Kozar Zuzanna

Styczeń 2000

Osoba

powiązanie zwrotne

29.10.2008

Habenda

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.08.2008

29.10.2008

Habenda

Organizacja

Udziałowcy

Żak Marek posiada 29805 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2017 jest Żak Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2004 do 30.01.2017 był Żak Marek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.09.2003 do 10.11.2004 najwięcej udziałów posiadał Żak Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LUMAG

	Organizacja	Numer KRS
1	EATON TRUCK COMPONENTS SP. Z O.O.	0000224190
2	ADR POLSKA SP. Z O.O.	0000865307
3	FABRYKA ARMATUR "SWARZĘDZ" SP. Z O.O.	0000068533
4	MW LUBLIN SP. Z O.O.	0000170791
5	"POLMOSTRÓW" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000001592
6	WEZI-TEC SP. Z O.O.	0000158729
7	AUTONEUM POLAND SP. Z O.O.	0000048848
8	GESTAMP WROCŁAW SP. Z O.O.	0000017870
9	ASK POLAND SP. Z O.O.	0000123131
10	SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.	0000427412
11	VOESTALPINE ROTEC SP. Z O.O.	0000015131
12	DAEDONG SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000294053
13	MITSUI HIGH-TEC (EUROPE) SP. Z O.O.	0000750437
14	KIEL POLSKA SP. Z O.O.	0000082339
15	JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000058752
16	PRO-CARS GROUP SP. Z O.O.	0000564679
17	EUROPEAN BRAKES AND CHASSIS COMPONENTS SP. Z O.O.	0000251842
18	SIMOLDES PLASTICOS POLSKA SP. Z O.O.	0000164372
19	SL POLAND SP. Z O.O.	0000429903
20	HENGST FILTER POLSKA SP. Z O.O.	0000640283
21	ISRINGHAUSEN SP. Z O.O.	0000900840
22	T.ERRE POLSKA SP. Z O.O.	0000143831
23	KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS KŁODZKO SP. Z O.O.	0000561648
24	AIRCOM AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000469603
25	IFA POWERTRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0000617797
26	KNOTT SP. Z O.O.	0000019490
27	PRATT & WHITNEY TUBES SP. Z O.O.	0000230639
28	GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.	0000018475
29	AUTONEUM PL SP. Z O.O.	0000587554
30	KWANGJIN POLAND SP. Z O.O.	0000473533

LUMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000158327 NIP 7642400940 REGON 572108415

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUMAG

LUMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000158327 NIP
7642400940 REGON
572108415