Organizacja "warpol-agro" osiągnęła 1 833 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 318 zł. Pozostałe przychody to 1 623 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły -639 919 zł.
Zysk netto wyniósł 849 237 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 094 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 833 159 zł w 2022 roku.
• 381 549 zł w 2021 roku.
• 620 979 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 849 237 zł w 2022 roku.
• -265 953 zł w 2021 roku.
• -513 417 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "warpol-agro" wynosi 6 763 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 144 551 zł a 11 889 319 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 473 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 763 606 zł w 2022 roku.
• 1 761 989 zł w 2021 roku.
• 2 121 073 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "warpol-agro" wyniosła 3 716 958 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 689 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 716 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 859 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 857 556 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 716 958 zł w 2022 roku.
• 2 774 111 zł w 2021 roku.
• 2 960 331 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -119%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "warpol-agro" wyniosły 857 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 716 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 857 556 zł w 2022 roku
• 763 947 zł w 2021 roku
• 684 214 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "warpol-agro" wykazała przychody na poziomie 1 833 159 zł.
Organizacja zarobiła 849 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 849 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "warpol-agro" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Warchoł Michał
posiada 1424 udziałów, które stanowią 93.7% firmy.
Warchoł Anna
posiada 60 udziałów, które stanowią 3.9% firmy.
Warchoł Marcin
posiada 36 udziałów, które stanowią 2.4% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2024 jest
Warchoł Michał
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2014 do 27.02.2024
był Warchoł Michał
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 16.01.2014 do 12.08.2014 najwięcej udziałów posiadał Warchoł Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.