Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MASTER AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590373 NIP
7393880495 REGON
363167411

Podsumowanie

aktywa

542 tys.

przychód

3,3 mln

zysk

174 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. MARKA KOTAŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-165

Rejestracja

2015-12-07

Rozpoczęcie działalności

2015-12-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.masteragro.eu

Email

masteragro@masteragro.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH OSÓB ZE SKŁADU ZARZĄDU SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

Dystrybucja wozów paszowych INTERMIX
Sprzedaż rozsiewaczy nawozów i wag inwentarzowych
Oferowanie czochradła do pielęgnacji zwierząt
Doradztwo w zakresie wyboru sprzętu rolniczego
Kompleksowa obsługa klientów i wsparcie w inwestycjach rolnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master Agro osiągnęła 3 270 536 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 254 635 zł. Pozostałe przychody to 15 902 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 080 697 zł.

Zysk netto wyniósł 173 938 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 270 536 zł w 2023 roku.
• 4 101 320 zł w 2022 roku.
• 5 695 474 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 938 zł w 2023 roku.
• 126 429 zł w 2022 roku.
• 135 510 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3141045.8

23786.28

5132168.7

61470.54

5738274.34

-226261.65

5502515.23

-24951.63

5695474.08

135509.92

4101320.15

126429.2

3270536.49

173938.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master Agro wynosi 179 tys. zł.

EBITDA Master Agro wynosi 190 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 179 157 zł w 2023 roku.
• 128 360 zł w 2022 roku.
• 135 165 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 742 zł w 2023 roku.
• 138 945 zł w 2022 roku.
• 144 869 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master Agro wynosi 3 132 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 256 313 zł a 8 176 341 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 132 424 zł w 2023 roku.
• 3 365 792 zł w 2022 roku.
• 4 370 063 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

71714.83

2260890.48

7852614.5

117817.73

3785145.69

12830421.75

0

3825516.23

14345685.85

0

3668343.49

13756288.08

31040.21

4370062.61

14238685.2

125862.11

3365792.35

10253300.38

256313.44

3132423.5

8176341.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Master Agro wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Agro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Master Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Master Agro wynosi 77 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 130 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
• 75 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
• 228 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 307 153 zł.

Koszty operacyjne Master Agro wyniosły 3 075 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 994 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 307 153 zł w 2023 roku
• 356 609 zł w 2022 roku
• 815 480 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master Agro wyniosła 542 248 zł.

a

ktywa trwałe to 40 325 zł.

a

ktywa obrotowe to 501 923 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 542 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 341 751 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 497 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 542 248 zł w 2023 roku.
• 539 867 zł w 2022 roku.
• 866 934 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

649354.06

841942.39

601950.63

603088.04

866934.01

539867.29

542247.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.25

0.01

0.07

0.39

0.01

-0.38

3.27

-0.04

-0.04

0.27

-0.01

0

0.16

3.27

0.02

0.02

0.23

0.75

0.03

0.03

0.32

0.51

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master Agro wyniosły 200 497 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 542 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 497 zł w 2023 roku
• 372 051 zł w 2022 roku
• 825 547 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

649354.06

553734.29

0.85

841942.39

684852.08

0.81

601950.63

671121.97

1.11

603088.04

697211.01

1.16

866934.01

825547.06

0.95

539867.29

372051.14

0.69

542247.95

200496.7

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master Agro wykazała przychody na poziomie 3 270 536 zł.

Organizacja zarobiła 192 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 657 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3110 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 657 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

18657

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Master Agro wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51034

0.51651

0.39679

0.68

0.32958

0.56965

0.67588

0

0.57026

0.59746

0.44919

0.66443

0.33756

0.66297

0.77405

0

0.07322

0.62249

0.39692

0.86975

0.19664

0.07083

0.97679

0

0.12321

0.61224

0.41429

0.90711

0.24062

0.16941

0.16403

0.65217

0

0.56678

0.60535

0.45603

0.81919

0.26489

0.22944

0.73665

0.98897

0

0.5625

0.56836

0.36161

0.64686

0.40875

0.34387

0.81549

0.83993

0

0.59852

0.5076

0.34172

0.40345

0.59107

0.58303

0.88715

0.79781

0.64309

Powiązania

D KALINOWSKA ANNA - reprezentacja, wspólnik

K JACEK - reprezentacja, wspólnik

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2019

25.11.2021

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

07.12.2015

07.11.2018

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

25.11.2021

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

07.11.2018

08.11.2018

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

08.11.2018

30.07.2019

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

07.12.2015

08.11.2018

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

08.11.2018

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

07.12.2015

08.11.2018

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

08.11.2018

30.07.2019

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

07.12.2015

08.11.2018

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

08.11.2018

30.07.2019

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

07.11.2018

08.11.2018

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

30.07.2019

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

25.11.2021

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

25.11.2021

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

21.09.2016

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

21.09.2016

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

07.11.2018

30.07.2019

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

21.09.2016

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

07.11.2018

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

08.11.2018

Kwiecień 1964

Osoba

Udziałowcy

Kalinowski Piotr posiada 375 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Dmochowska Kalinowska Anna posiada 375 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Kosior Jacek posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dmochowska Kalinowska Anna (38% udziałów)
• Kalinowski Piotr (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2019 do 25.11.2021:
• Dmochowska Kalinowska Anna (38% udziałów)
• Kalinowski Piotr (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2018 do 30.07.2019:
• Dmochowska Kalinowska Anna (25% udziałów)
• Kosior Jacek (25% udziałów)
• Kalinowski Piotr (25% udziałów)
• Szcześniak Michał (25% udziałów)

Podobne organizacje do MASTER AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZABIELSKI MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.	0000952560
2	CAMARA POLSKA SP. Z O.O.	0000528262
3	AGROMA MALBORK SP. Z O.O.	0000314077
4	AUREUS AGRO SP. Z O.O.	0000723856
5	FARMER CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000765928
6	RADMAR AGRO-GROUP SP. Z O.O.	0000510681
7	AGRALED.PL SP. Z O.O.	0000952305
8	HOLVO POLSKA SP. Z O.O.	0000388771
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SOLDRIP"	0000119235
10	AGROWOW SP. Z O.O.	0000877815
11	AER POLAND SP. Z O.O.	0000771106
12	DUDPOL AGRO SP. Z O.O.	0000888462
13	TRADE MYSAK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000408763
14	DURAUMAT-POLSKA SP. Z O.O.	0000219641
15	JANIBAX SP. Z O.O.	0000593506
16	JUVERANNA SP. Z O.O.	0000268294
17	URBANFARM POLSKA SP. Z O.O.	0000463527
18	NILPOL PLUS SP. Z O.O.	0001022662
19	EXTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000525786
20	AGRI-PLASTICS POLAND SP. Z O.O.	0000843162
21	TGK AGRI EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000571727
22	VEGA SYSTEMS EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000434414
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRODEX"	0000146724
24	VMD POLSKA SP. Z O.O.	0000432538
25	WANROL SP. Z O.O.	0000911371
26	DEALER SPRZĘTU KOMUNALNO-ROLNICZEGO SP. Z O.O.	0000531913
27	ANNABURGER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000470725
28	HEMPOL SP. Z O.O.	0000179053
29	AGROPOL KOWALCZYK SP. Z O.O.	0000471683
30	SKRAW-TECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000971464