Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reprezentacja
Podobne organizacje

MASTER AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000590373 NIP
7393880495 REGON
363167411

Podsumowanie

aktywa

928 tys.

przychód

3,3 mln

zysk

181 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. MARKA KOTAŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-165

Rejestracja

2015-12-07

Rozpoczęcie działalności

2015-12-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.masteragro.eu

Email

masteragro@masteragro.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH OSÓB ZE SKŁADU ZARZĄDU SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Dystrybucja wozów paszowych INTERMIX
Sprzedaż rozsiewaczy nawozów i wag inwentarzowych
Oferowanie czochradła do pielęgnacji zwierząt
Doradztwo w zakresie wyboru sprzętu rolniczego
Kompleksowa obsługa klientów i wsparcie w inwestycjach rolnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master Agro osiągnęła 3 297 807 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 285 427 zł. Pozostałe przychody to 12 381 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 104 807 zł.

Zysk netto wyniósł 180 620 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 297 807 zł w 2024 roku.
• 3 270 536 zł w 2023 roku.
• 4 101 320 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 620 zł w 2024 roku.
• 173 938 zł w 2023 roku.
• 126 429 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3141045.8

23786.28

5132168.7

61470.54

5738274.34

-226261.65

5502515.23

-24951.63

5695474.08

135509.92

4101320.15

126429.2

3270536.49

173938.1

3297807.3

180619.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master Agro wynosi 187 tys. zł.

EBITDA Master Agro wynosi 198 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 942 zł w 2024 roku.
• 179 157 zł w 2023 roku.
• 128 360 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 197 527 zł w 2024 roku.
• 189 742 zł w 2023 roku.
• 138 945 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

23786.28

38453.02

61470.54

82803.88

-226261.65

-212521.81

-27491.47

-23080.92

135165.41

144868.62

128359.76

138945.08

179157.09

189742.41

186941.73

197527.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master Agro wynosi 3 312 796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 391 778 zł a 8 244 518 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 312 796 zł w 2024 roku.
• 3 132 424 zł w 2023 roku.
• 3 365 792 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

71714.83

2260890.48

7852614.5

117817.73

3785145.69

12830421.75

0

3825516.23

14345685.85

0

3668343.49

13756288.08

31040.21

4370062.61

14238685.2

125862.11

3365792.35

10253300.38

256313.44

3132423.5

8176341.23

391778.3

3312795.78

8244518.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Master Agro wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Agro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Master Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Master Agro wynosi 95 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 172 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4757.26

52270.94

125641.83

12294.11

90959.12

205286.75

0

63676.53

229530.97

0

49878.38

219996.22

0

74546.71

227799.99

19253.96

67659.73

163898.81

26873.56

77302

130185.39

28041.26

95235.26

172420.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 882 zł.

Koszty operacyjne Master Agro wyniosły 3 098 485 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 813 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 882 zł w 2024 roku
• 307 153 zł w 2023 roku
• 356 609 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

211189.04

564916.75

1125947.56

969240.53

815480.15

356609.3

307152.63

412881.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master Agro wyniosła 927 831 zł.

a

ktywa trwałe to 29 740 zł.

a

ktywa obrotowe to 898 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 927 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 522 371 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 927 831 zł w 2024 roku.
• 542 248 zł w 2023 roku.
• 539 867 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

649354.06

841942.39

601950.63

603088.04

866934.01

539867.29

542247.95

927830.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.25

0.01

0.07

0.39

0.01

-0.38

3.27

-0.04

-0.04

0.27

-0.01

0

0.16

3.27

0.02

0.02

0.23

0.75

0.03

0.03

0.32

0.51

0.06

0.05

0.19

0.35

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master Agro wyniosły 405 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 927 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 405 460 zł w 2024 roku
• 200 497 zł w 2023 roku
• 372 051 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

649354.06

553734.29

0.85

841942.39

684852.08

0.81

601950.63

671121.97

1.11

603088.04

697211.01

1.16

866934.01

825547.06

0.95

539867.29

372051.14

0.69

542247.95

200496.7

0.37

927830.93

405459.86

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master Agro wykazała przychody na poziomie 3 297 807 zł.

Organizacja zarobiła 198 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 863 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 620 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2552 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 863 zł w 2024 roku
• 18 657 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

18657

17863

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Master Agro wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51259

0.51878

0.39954

0.6808

0.32958

0.57072

0.67419

0

0.56998

0.59916

0.45142

0.66815

0.33418

0.66225

0.77283

0

0.07294

0.622

0.39923

0.8682

0.19809

0.07261

0.97689

0

0.12433

0.61255

0.41741

0.90551

0.24396

0.1733

0.16732

0.65157

0

0.5712

0.60631

0.45955

0.81651

0.26939

0.23441

0.73993

0.98903

0

0.56554

0.57143

0.36377

0.64216

0.40755

0.34314

0.81729

0.83987

0

0.60492

0.51484

0.34538

0.39939

0.59155

0.58106

0.88957

0.79755

0.64687

0.61874

0.47368

0.36349

0.44975

0.64919

0.63483

0.82759

0.75369

0.61302

Powiązania

D KALINOWSKA ANNA - wspólnik, reprezentacja

K JACEK - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2019

25.11.2021

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

07.12.2015

07.11.2018

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

07.11.2018

08.11.2018

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

08.11.2018

30.07.2019

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

25.11.2021

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

08.11.2018

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

07.12.2015

08.11.2018

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

08.11.2018

30.07.2019

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

07.12.2015

08.11.2018

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

07.12.2015

08.11.2018

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

08.11.2018

30.07.2019

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

30.07.2019

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

07.11.2018

08.11.2018

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

25.11.2021

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

21.09.2016

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

25.11.2021

D Kalinowska Anna

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

21.09.2016

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

07.11.2018

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

07.11.2018

30.07.2019

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

21.09.2016

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

08.11.2018

Kwiecień 1964

Osoba

Udziałowcy

Kalinowski Piotr posiada 375 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Dmochowska Kalinowska Anna posiada 375 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Kosior Jacek posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kalinowski Piotr (38% udziałów)
• Dmochowska Kalinowska Anna (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2019 do 25.11.2021:
• Kalinowski Piotr (38% udziałów)
• Dmochowska Kalinowska Anna (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2018 do 30.07.2019:
• Kosior Jacek (25% udziałów)
• Szcześniak Michał (25% udziałów)
• Kalinowski Piotr (25% udziałów)
• Dmochowska Kalinowska Anna (25% udziałów)

Reprezentacja

Dmochowska Kalinowska Anna

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Kalinowski Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kosior Jacek

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do MASTER AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZABIELSKI MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.	0000952560
2	CAMARA POLSKA SP. Z O.O.	0000528262
3	AGROMA MALBORK SP. Z O.O.	0000314077
4	AUREUS AGRO SP. Z O.O.	0000723856
5	FARMER CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000765928
6	RADMAR AGRO-GROUP SP. Z O.O.	0000510681
7	AGRALED.PL SP. Z O.O.	0000952305
8	HOLVO POLSKA SP. Z O.O.	0000388771
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SOLDRIP"	0000119235
10	AGROWOW SP. Z O.O.	0000877815
11	AER POLAND SP. Z O.O.	0000771106
12	DUDPOL AGRO SP. Z O.O.	0000888462
13	TRADE MYSAK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000408763
14	DURAUMAT-POLSKA SP. Z O.O.	0000219641
15	JANIBAX SP. Z O.O.	0000593506
16	JUVERANNA SP. Z O.O.	0000268294
17	URBANFARM POLSKA SP. Z O.O.	0000463527
18	NILPOL PLUS SP. Z O.O.	0001022662
19	EXTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000525786
20	AGRI-PLASTICS POLAND SP. Z O.O.	0000843162
21	TGK AGRI EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000571727
22	VEGA SYSTEMS EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000434414
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRODEX"	0000146724
24	VMD POLSKA SP. Z O.O.	0000432538
25	WANROL SP. Z O.O.	0000911371
26	DEALER SPRZĘTU KOMUNALNO-ROLNICZEGO SP. Z O.O.	0000531913
27	JANSSEN POLAND SP. Z O.O.	0000235157
28	ANNABURGER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000470725
29	HEMPOL SP. Z O.O.	0000179053
30	AGROPOL KOWALCZYK SP. Z O.O.	0000471683