Organizacja Polagri osiągnęła 11 720 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 681 122 zł. Pozostałe przychody to 38 878 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 471 282 zł.
Zysk netto wyniósł 248 718 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 723 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 720 000 zł w 2024 roku. • 6 984 482 zł w 2023 roku. • 6 272 599 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
185 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 248 718 zł w 2024 roku. • 689 506 zł w 2023 roku. • 619 381 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polagri wynosi 10 768 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 333 330 zł a 28 059 804 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 260 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 768 707 zł w
2024 roku. • 9 362 209 zł w
2023 roku. • 8 246 900 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polagri wynosi 520 tys. zł.
EBITDA Polagri wynosi 796 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 519 732 zł w
2024 roku. • 835 249 zł w
2023 roku. • 697 031 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 795 534 zł w
2024 roku. • 1 032 587 zł w
2023 roku. • 732 427 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Polagri mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polagri.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2025 (MSiG nr 219/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1403896. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/806334/25/662]
MSiG 219/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
OW dniu 23.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1403895. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/806334/25/261]
MSiG 219/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1403894. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/806334/25/860]
MSiG 219/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1315143. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/680822/24/795]
MSiG 195/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
-
Poz. 1315142. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/680822/24/394]
MSiG 195/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1315141. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/680822/24/993]
MSiG 195/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 331930. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/484567/23/612]
MSiG 91/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 331929. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/484567/23/211]
MSiG 91/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 331928. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/484567/23/810]
MSiG 91/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 442535. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/393479/22/243]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 442534. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/393479/22/842]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 442533. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/393479/22/441]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 179716. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/282986/21/357]
MSiG 66/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 179715. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/282986/21/956]
MSiG 66/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 179714. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2020.
[RDF/282986/21/555]
MSiG 66/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2021 okres OD
19.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 32570. POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ie ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000823883. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/550/20/112]
MSiG 15/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POLAGRI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PUŁTUSKI gmina ŚWIERCZE miejscowość
PRUSINOWICE 2. miejscowość PRUSINOWICE
nr domu 68 kod pocztowy 06-150 poczta ŚWIERCZE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
POLAGRI@WP.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 19.12.2019 R., NOTARIUSZ PAULINA KORYTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PUŁTUSKU, REP. A NR 1935/2019. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRÓLAK 2. HUBERT
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KRÓLAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. KRÓLAK 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. 100 UDZIA
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 15000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ
REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRÓLAK 2. HUBERT
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KRÓLAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KRÓLAK 2. ARTUR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 1 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 2. 08
12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 3 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 4 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 5 2. 77 31 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
6 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 8 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polagri nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polagri wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polagri charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polagri wynosi 318 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 650 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 650 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 318 tys. zł w 2024 roku. • 254 tys. zł w 2023 roku. • 216 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2024 roku. • 125 tys. zł w 2023 roku. • 105 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 650 tys. zł w 2024 roku. • 600 tys. zł w 2023 roku. • 462 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 031 450 zł.
Koszty operacyjne Polagri wyniosły
11 161 391 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
465 626 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 031 450 zł w 2024 roku • 258 041 zł w 2023 roku • 100 198 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,2% w 2024 roku •
4,2% w 2023 roku •
1,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polagri wyniosła 7 211 320 zł.
Aktywa trwałe to 2 363 452 zł.
Aktywa obrotowe to 4 847 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 211 320 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 248 612 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 962 708 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 566 156 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 469 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 211 320 zł sumy bilansowej i 3 248 612 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 466 807 zł sumy bilansowej i 2 999 894 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 079 007 zł sumy bilansowej i 2 310 388 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,66%.
Marża operacyjna wyniosła 4,45%.
Marża netto wyniosła 2,12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polagri wyniosły 3 962 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 211 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 097 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 962 708 zł w 2024 roku • 4 466 913 zł w 2023 roku • 1 768 619 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Polagri ma 3 962 708 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 352 413 zł (59%).
Dalej: dostawcom 1 082 261 zł (27%), rezerwy i rozliczenia 237 271 zł (6%); 3 mniejsze pozycje razem 139 056 zł (4%).
Pozostali, 151 706 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 2 051 777 zł (52%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
73 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
58 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,4 mln zł
59%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
8 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
237 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
152 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 59% (w 2020 największa część, 51%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polagri wynosi 2,9 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,3 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,22 miesiąca.
gotówka od ręki: 202 tys. zł należności i inne: 305 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,90 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
2,9
płynność bieżąca
0,3
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,9 w 2024 roku • 2,8 w 2023 roku • 1,81 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Polagri: dług wobec banków i pożyczkodawców 2 352 413 zł, gotówka 201 954 zł. Do tego 199 130 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 180 004 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,9 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 962 708 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 199 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,4 mln zł
gotówka202 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 180 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,9 raza.
W latach 2020-2024 organizacja miała też od 199 tys. zł do 258 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2,9 raza • 2023: 10,8 raza • 2022: 33,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polagri wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -28 dni.
Rotacja zapasów wynosi 139 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 270 916 zł, z czego 270 916 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
35 dni
bez amortyzacji36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2024 roku • 20 dni w 2023 roku • 5 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polagri wynoszą 11 042 136 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 254 870 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 904 164 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 850 813 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,3 mln zł · 75%
Usługi obce904 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)851 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii518 tys. zł · 5%
Amortyzacja276 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia181 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty39 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11 mln zł w 2024 roku • 6 mln zł w 2023 roku • 5,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polagri wykazała przychody na poziomie 11 720 000 zł.
Organizacja zarobiła 354 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
21 742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 106 040 zł w 2024 roku • 76 355 zł w 2023 roku • 62 556 zł w 2022 roku
Organizacja Polagri wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 42 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 440 433,54
– od jednostek powiązanych99 229,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów937 244,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 503 188,90
B. Koszty działalności operacyjnej11 042 135,78
I. Amortyzacja275 802,84
II. Zużycie materiałów i energii517 768,43
III. Usługi obce904 164,08
IV. Podatki i opłaty, w tym:38 829,43
V. Wynagrodzenia850 812,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:180 637,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 251,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 254 869,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)398 297,76
D. Pozostałe przychody operacyjne240 688,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje77 706,68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne162 982,22
E. Pozostałe koszty operacyjne119 255,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne119 255,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)519 731,58
G. Przychody finansowe38 877,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne38 877,56
H. Koszty finansowe203 850,90
I. Odsetki, w tym: (+1)180 004,37
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne23 846,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)354 758,24
J. Podatek dochodowy106 040,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)248 718,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polagri składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 100 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+18
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 10 dni23-10-2025
2023
+2 mies. 13 dni26-09-2024
2022
−2 mies. 18 dni28-04-2023
2021
+6 mies. 15 dni28-04-2023
2020
−6 mies. 20 dni29-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Królak Artur posiada 100 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Królak Hubert posiada 100 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Królak Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Pozostałe 0,1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 16.01.2020) są: • Królak Artur (33% udziałów) • Królak Hubert (33% udziałów) • Królak Tomasz (33% udziałów)
