Organizacja Novoterm osiągnęła 54 015 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 694 278 zł. Pozostałe przychody to 321 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 042 767 zł.
Zysk netto wyniósł 3 651 511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 385 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 015 838 zł w 2022 roku.
• 45 634 288 zł w 2021 roku.
• 45 430 493 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 500 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 651 511 zł w 2022 roku.
• 827 052 zł w 2021 roku.
• 2 209 136 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novoterm wynosi 68 214 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 597 524 zł a 135 039 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 567 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 214 128 zł w 2022 roku.
• 52 972 272 zł w 2021 roku.
• 57 976 306 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novoterm wyniosła 33 629 534 zł.
a
ktywa trwałe to 10 644 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 985 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 629 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 463 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 166 169 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 629 534 zł w 2022 roku.
• 38 343 582 zł w 2021 roku.
• 31 976 225 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novoterm wyniosły 10 166 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 629 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 446 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 166 169 zł w 2022 roku
• 12 688 642 zł w 2021 roku
• 6 839 201 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novoterm wykazała przychody na poziomie 54 015 838 zł.
Organizacja zarobiła 4 650 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 999 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 651 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 999 217 zł w 2022 roku
• 13 119 zł w 2021 roku
• 655 452 zł w 2020 roku
Organizacja Novoterm wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szklarz Robert
posiada 60 udziałów, które stanowią 30% firmy.