PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH "NAFTOPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000065348 NIP
5830006862 REGON
190009775

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
308,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
257,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
91,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
737,3 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
KPT. Ż. W. WITOLDA POINCA, 1
Kod pocztowy
80-561
Rejestracja
2001-12-05
Rozpoczęcie działalności
1991-07-10
Kapitał zakładowy
45942000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.naftoport.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Przeładunek towarów w portach morskich Działalność usługowa wspomagająca transport morski Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność morskich agencji transportowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport morski i przybrzeżny towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Opis
  • Przeładunki ropy naftowej i produktów naftowych.
  • Kluczowa rola w logistyce dostaw do polskich i niemieckich rafinerii.
  • Rekordowe wyniki przeładunków przekraczające 36 milionów ton w 2023 roku.
  • Wdrożone zasady zintegrowanego systemu zarządzania.
  • Inwestycje w modernizację i rozwój infrastruktury.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport osiągnęła 257 299 492 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 252 237 153 zł. Pozostałe przychody to 5 062 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 160 348 973 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 91 888 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 095 284 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 257 299 492 zł w 2024 roku.
• 249 773 585 zł w 2023 roku.
• 183 365 109 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9 704 750 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 888 180 zł w 2024 roku.
• 97 987 503 zł w 2023 roku.
• 67 493 864 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport wynosi 108,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport wynosi 119,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 109 688 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 567 235 zł w 2024 roku.
• 116 246 516 zł w 2023 roku.
• 80 853 165 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 529 907 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 715 642 zł w 2024 roku.
• 126 523 793 zł w 2023 roku.
• 90 784 705 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport wynosi 737 246 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 198 160 681 zł a 1 286 434 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 023 276 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 737 246 398 zł w 2024 roku.
• 729 572 926 zł w 2023 roku.
• 545 048 480 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport wynosi 22,76 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52,84 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7,72 mln zł a 52,84 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,92 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22,76 mln zł w 2024 roku.
• 21,43 mln zł w 2023 roku.
• 16,82 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7,72 mln zł w 2024 roku.
• 7,49 mln zł w 2023 roku.
• 5,5 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 52,84 mln zł w 2024 roku.
• 45,63 mln zł w 2023 roku.
• 40,75 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 234 451 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport wyniosły 143 669 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 042 133 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 234 451 zł w 2024 roku
• 18 346 160 zł w 2023 roku
• 12 699 170 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport wyniosła 308 679 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 175 001 743 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 133 678 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 308 679 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 264 214 242 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 465 579 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 453 456 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 308 679 821 zł w 2024 roku.
• 262 019 426 zł w 2023 roku.
• 231 710 596 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport wyniosły 44 465 579 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 308 679 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 599 119 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 465 579 zł w 2024 roku
• 33 876 502 zł w 2023 roku
• 27 937 772 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport wykazała przychody na poziomie 257 299 492 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 113 538 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 21 650 584 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 888 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 240 485 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 650 584 zł w 2024 roku
• 23 088 627 zł w 2023 roku
• 15 852 583 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach morskich" (52.24.A)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach morskich".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pern posiada 52 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Orlen posiada 21 udziałów, które stanowią 26.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 03.11.2022 jest Pern kontrolujący 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2016 do 03.11.2022 był Pern kontrolując 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 14.05.2007 do 22.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Pern . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH "NAFTOPORT"

Organizacja Numer KRS
1
BCT-BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWY SP. Z O.O.
0000024234
2
HES GDYNIA BULK TERMINAL SP. Z O.O.
0000038692
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKOWO-SKŁADOWE "PORT PÓŁNOCNY"
0000073870
4
PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A.
0000365475
5
GDYNIA CONTAINER TERMINAL SP. Z O.O.
0000901814
6
TRANS POLONIA S.A.
0000308898
7
PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.
0000075422
8
GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.
0000023650
9
TJX EUROPEAN DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000329221
10
PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O.
0000131988
11
TAJ SP. J. PIĘTKA ANDRZEJ, PIĘTKA HALINA
0000005682
12
INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O.
0000138105
13
OT PORT ŚWINOUJŚCIE S.A.
0000700026
14
LS AIRPORT SERVICES S.A.
0000355602
15
WELCOME AIRPORT SERVICES SP. Z O.O.
0000052842
16
SPEED SP. Z O.O.
0000078138
17
MAERSK LOGISTICS & SERVICES POLAND SP. Z O.O.
0000046960
18
LMS DEVELOPMENTS SP. Z O.O.
0000521590
19
PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A.
0000086071
20
WARTSILA POLSKA SP. Z O.O.
0000165547
21
GALAN LOGISTICS SP. Z O.O.
0000327253
22
"WUŻ" PORT AND MARITIME SERVICES LTD SP. Z O.O.
0000100144
23
OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.
0000081004
24
INTERTOLL POLSKA SP. Z O.O.
0000233369
25
LIGENTIA SP. Z O.O.
0000428425
26
TELS GLOBAL POLSKA SP. Z O.O.
0000262036
27
CEVA FREIGHT (POLAND) SP. Z O.O.
0000229880
28
LOT CREW SP. Z O.O.
0000511675
29
MEEST INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000583179
30
TRADE TRANS COMBI SP. Z O.O.
0000006043