Dostawa artykułów BHP i środków ochrony indywidualnej
Produkty: rękawice, obuwie, odzież robocza
Usługi: magazyny konsygnacyjne, automaty BHP
Identyfikacja wizualna dla pracowników
Szeroki asortyment dostosowany do potrzeb klientów
Alfa i Omega to firma rodzinna, która powstała w 1991 roku i od tego czasu dynamicznie rozwija swoje działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjalizuje się w dostarczaniu artykułów BHP oraz środków ochrony indywidualnej do różnorodnych zakładów przemysłowych w Polsce. Dzięki efektywnej sieci przedstawicieli handlowych oraz centrum dystrybucyjnemu w Głogowie, firma rocznie obsługuje tysiące klientów, co czyni ją jednym z wiodących dostawców w branży. W ofercie znajdują się między innymi rękawice ochronne, obuwie, odzież robocza oraz akcesoria do ochrony wzroku, głowy i dróg oddechowych. Alfa i Omega wyróżnia się na rynku kompleksowym podejściem do dostosowania produktów do potrzeb klientów, oferując także takie usługi jak magazyny konsygnacyjne, automaty BHP oraz identyfikację wizualną. Przez lata działalności firma zdobyła zaufanie klientów poprzez doskonałość w realizacji zamówień i szeroki asortyment produktów, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort w miejscu pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alfa i omega osiągnęła 45 984 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 850 237 zł. Pozostałe przychody to 134 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 811 912 zł.
Zysk netto wyniósł 3 038 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 294 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 984 577 zł w 2024 roku.
• 45 861 618 zł w 2023 roku.
• 38 954 975 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 038 325 zł w 2024 roku.
• 4 234 071 zł w 2023 roku.
• 1 739 584 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alfa i omega wynosi 3,95 mln zł.
EBITDA Alfa i omega wynosi 4,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
188 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 945 663 zł w
2024 roku.
• 5 082 795 zł w
2023 roku.
• 2 386 656 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
257 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 505 855 zł w
2024 roku.
• 5 629 505 zł w
2023 roku.
• 2 776 026 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alfa i omega wynosi 55 205 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 395 851 zł a 114 961 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 655 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 205 536 zł w 2024 roku.
• 59 738 046 zł w 2023 roku.
• 42 083 617 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alfa i omega wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 420 226
zł.
Koszty operacyjne Alfa i omega wyniosły 41 904 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
525 309 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 420 226 zł w 2024 roku
• 5 716 247 zł w 2023 roku
• 5 308 627 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alfa i omega wyniosła 26 430 988 zł.
a
ktywa trwałe to 11 244 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 186 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 430 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 527 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 903 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 647 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 430 988 zł w 2024 roku.
• 26 669 708 zł w 2023 roku.
• 25 642 550 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alfa i omega wyniosły 9 903 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 430 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 935 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 903 187 zł w 2024 roku
• 10 366 576 zł w 2023 roku
• 13 435 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alfa i omega wykazała przychody na poziomie 45 984 577 zł.
Organizacja zarobiła 3 976 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 937 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 038 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 937 860 zł w 2024 roku
• 982 961 zł w 2023 roku
• 401 841 zł w 2022 roku