SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Budowa mieszkań i domów od 1992 roku|Zrealizowanych ponad 5000 mieszkań i 200000 m² PUM|Zarządzanie i administracja nieruchomościami|Wysoka jakość wykończenia i ekologiczne rozwiązania|Najlepsze lokalizacje blisko parków i komunikacji
Agencja Inwestycyjna to jeden z wiodących deweloperów w Poznaniu, działający na rynku budownictwa mieszkaniowego od 1992 roku. Przez 30 lat swojej działalności firma zrealizowała ponad 5000 mieszkań, a ich oferta obejmuje również budowę domów. Dzięki dbałości o wysoką jakość i standard wykończenia, Agencja zdobyła zaufanie licznych klientów, a zarządzanie i administracja zrealizowanymi nieruchomościami są jednymi z kluczowych obszarów działalności. Agencja wyróżnia się starannie wyselekcjonowanymi lokalizacjami, funkcjonalnymi układami mieszkań oraz ekologicznymi rozwiązaniami, które dostosowane są do potrzeb mieszkańców. Celem firmy jest nie tylko dostarczenie komfortowych przestrzeni do życia, ale również budowanie społeczności poprzez zapewnienie zieleni i miejsc do zabawy na terenie inwestycji. Doświadczenie Agencji Inwestycyjnej oraz jej członkostwo w Polskim Związku Firm Deweloperskich podkreślają jej wiarygodność oraz stabilność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agencja Inwestycyjna osiągnęła 20 756 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 686 146 zł. Pozostałe przychody to 70 309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 798 836 zł.
Zysk netto wyniósł 887 310 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 564 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 756 455 zł w 2024 roku. • 17 062 262 zł w 2023 roku. • 5 618 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 330 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 887 310 zł w 2024 roku. • 657 793 zł w 2023 roku. • 338 306 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Inwestycyjna wynosi 27 410 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 873 103 zł a 53 457 242 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 669 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 410 111 zł w 2024 roku. • 23 363 764 zł w 2023 roku. • 13 963 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Inwestycyjna wynosi 1,56 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
442 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 556 454 zł w
2024 roku. • 1 310 249 zł w
2023 roku. • 412 033 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Inwestycyjna wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 2,79% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Inwestycyjna wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Inwestycyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Inwestycyjna wynosi 1,38 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 177 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 177 tys. zł a 3,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
149 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,38 mln zł w 2024 roku. • 1,27 mln zł w 2023 roku. • 1,04 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 177 tys. zł w 2024 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,75 mln zł w 2024 roku. • 3,57 mln zł w 2023 roku. • 3,38 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agencja Inwestycyjna wyniosły
19 129 692
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Inwestycyjna wyniosła 22 372 495 zł.
a
ktywa trwałe to 2 651 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 721 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 372 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 364 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 008 185 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 600 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 22 372 495 zł w 2024 roku. • 22 888 417 zł w 2023 roku. • 18 036 733 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Inwestycyjna wyniosły 9 008 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 372 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 462 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 008 185 zł w 2024 roku • 10 411 417 zł w 2023 roku • 6 217 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 20 756 455 zł.
Organizacja zarobiła 887 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 887 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−1 mies. 16 dni30-08-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−8 dni07-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie