Nivela Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w budownictwie oraz produkcji zbrojenia. Jej podstawowym zakresem działalności jest budowa obiektów przemysłowych, handlowych oraz użyteczności publicznej, a także produkcja i dostawa prefabrykatów zbrojarskich. Z usługami Nivela można zapoznać się w całym kraju. W ramach generalnego wykonawstwa, firma zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji, oferując pełne wsparcie na każdym etapie budowy - od koncepcji przez projektowanie, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Nivela wykonuje montaż prefabrykatów żelbetowych, w tym słupów, belek i stropów, co stanowi kluczowy element w procesie budowlanym wymagający odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Ponadto, przedsiębiorstwo produkuje prefabrykaty zbrojarskie na potrzeby różnych klientów oraz świadczy usługi w zakresie wynajmu dźwigów o udźwigu 40 i 80 ton, co znacznie ułatwia montaż oraz transport materiałów budowlanych. Dodatkowo, oferowane są usługi związane z budową sieci zewnętrznych dla kanalizacji i wodociągów, a także roboty ziemne, które są realizowane przy użyciu nowoczesnego sprzętu budowlanego. Firma wyróżnia się bogatym doświadczeniem, wykwalifikowaną kadrą oraz współpracą z sprawdzonymi podwykonawcami oraz dostawcami materiałów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nivela osiągnęła 20 865 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 862 424 zł. Pozostałe przychody to 3542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 251 190 zł.
Zysk netto wyniósł 2 611 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 956 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 865 966 zł w 2024 roku.
• 16 311 220 zł w 2023 roku.
• 14 922 413 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 337 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 611 233 zł w 2024 roku.
• 7940 zł w 2023 roku.
• 15 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nivela wynosi 2,76 mln zł.
EBITDA Nivela wynosi 3,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
348 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 756 261 zł w
2024 roku.
• 157 826 zł w
2023 roku.
• 20 418 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
386 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 096 962 zł w
2024 roku.
• 583 492 zł w
2023 roku.
• 399 203 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nivela wynosi 29 716 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 361 108 zł a 52 164 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 284 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 716 686 zł w 2024 roku.
• 14 308 588 zł w 2023 roku.
• 13 406 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nivela wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nivela charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 095 674
zł.
Koszty operacyjne Nivela wyniosły 18 106 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
225 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 095 674 zł w 2024 roku
• 1 840 978 zł w 2023 roku
• 1 721 230 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nivela wyniosła 12 370 518 zł.
a
ktywa trwałe to 4 283 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 086 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 370 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 148 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 222 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 301 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 370 518 zł w 2024 roku.
• 9 445 155 zł w 2023 roku.
• 6 001 219 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nivela wyniosły 5 222 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 370 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 460 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 222 375 zł w 2024 roku
• 4 908 245 zł w 2023 roku
• 1 472 248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nivela wykazała przychody na poziomie 20 865 966 zł.
Organizacja zarobiła 2 611 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 611 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8469 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 570 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7136 zł w 2022 roku