Organizacja Patelec-Elpena osiągnęła 255 949 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 254 954 315 zł. Pozostałe przychody to 994 837 zł.
Całkowite koszty wyniosły 253 902 726 zł.
Zysk netto wyniósł 1 051 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 895 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 949 152 zł w 2024 roku.
• 233 496 154 zł w 2023 roku.
• 316 801 159 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 051 589 zł w 2024 roku.
• 164 909 zł w 2023 roku.
• 13 296 229 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patelec-Elpena wynosi 3,84 mln zł.
EBITDA Patelec-Elpena wynosi 6,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
413 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 840 832 zł w
2024 roku.
• 2 159 742 zł w
2023 roku.
• 18 795 112 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
651 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 671 145 zł w
2024 roku.
• 5 042 830 zł w
2023 roku.
• 20 757 937 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patelec-Elpena wynosi 209 572 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 515 889 zł a 639 872 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 628 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 572 263 zł w 2024 roku.
• 190 268 187 zł w 2023 roku.
• 298 206 454 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patelec-Elpena wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Patelec-Elpena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 705 284
zł.
Koszty operacyjne Patelec-Elpena wyniosły 251 113 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 418 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 705 284 zł w 2024 roku
• 32 221 934 zł w 2023 roku
• 31 047 128 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patelec-Elpena wyniosła 101 755 693 zł.
a
ktywa trwałe to 41 795 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 960 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 755 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 310 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 444 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 010 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 755 693 zł w 2024 roku.
• 90 569 461 zł w 2023 roku.
• 93 356 593 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patelec-Elpena wyniosły 55 444 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 755 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 205 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 444 841 zł w 2024 roku
• 45 310 198 zł w 2023 roku
• 48 262 239 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patelec-Elpena wykazała przychody na poziomie 255 949 152 zł.
Organizacja zarobiła 1 425 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 373 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 051 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 042 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 373 705 zł w 2024 roku
• 161 311 zł w 2023 roku
• 3 341 893 zł w 2022 roku
Organizacja Patelec-Elpena wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"patelec Cords And Cables S.r.l." ( Spółka Prawa Włoskiego)
posiada 365819 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2018 jest
"patelec Cords And Cables S.r.l." ( Spółka Prawa Włoskiego)
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2018 do 28.09.2018
był "cordoni E Cavi S.r.l." (spółka Prawa Włoskiego)
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.05.2007 do 12.09.2018 najwięcej udziałów posiadał "patelec Cords And Cables S.p.a." (spółka Prawa Włoskiego). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.