Produkcja pasywnych i aktywnych komponentów światłowodowych
Usługi projektowania i budowy sieci teletransmisyjnych
Własne laboratorium i zespół R&D dla dedykowanych rozwiązań
Szerokie portfolio rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego
Działalność na rynku od 1989 roku z doświadczeniem w branży ICT
FCA to uznany integrator i producent rozwiązań światłowodowych, specjalizujący się w budowie zaawansowanych sieci teletransmisyjnych. Działa na polskim rynku od 1989 roku i zbudował solidną reputację dzięki unikalnemu połączeniu wiedzy eksperckiej oraz nowoczesnych technologii. W ofercie FCA znajdują się dwa główne segmenty produktów: pasywne oraz aktywne elementy, w tym adaptery, mufy oraz moduły optyczne. Firma wyróżnia się własnym laboratorium światłowodowym, co pozwala na opracowywanie dedykowanych rozwiązań dla swoich klientów, a także na produkcję na dużą skalę. FCA nie tylko dostarcza komponenty, ale także świadczy usługi projektowe, budowlane oraz logistyczne, co czyni ją kompleksowym partnerem w zakresie telekomunikacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaawansowanemu know-how, FCA realizuje projekty dla szerokiego zakresu klientów, w tym dla sektora enterprise oraz dużych centrów danych. Celem organizacji jest ciągłe rozwijanie innowacyjności oraz jakości świadczonych usług, co potwierdzają wysokie wskaźniki satysfakcji klientów oraz liczne nagrody branżowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja FCA osiągnęła 145 614 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 861 745 zł. Pozostałe przychody to 753 006 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 196 065 zł.
Strata netto wyniosła 13 334 319 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 811 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 145 614 752 zł w 2024 roku.
• 224 185 220 zł w 2023 roku.
• 344 311 240 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 341 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 334 319 zł w 2024 roku.
• 124 846 zł w 2023 roku.
• 8 884 091 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FCA wynosi -10,84 mln zł.
EBITDA FCA wynosi -6,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 337 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 844 952 zł w
2024 roku.
• 2 593 510 zł w
2023 roku.
• 16 702 227 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 068 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 453 939 zł w
2024 roku.
• 7 498 502 zł w
2023 roku.
• 20 683 752 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FCA wynosi 97 076 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 364 036 879 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 21 660 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 076 501 zł w 2024 roku.
• 160 928 633 zł w 2023 roku.
• 285 746 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FCA wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,14% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 2,15% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FCA wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,56% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FCA charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FCA wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,79 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
597 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 5,31 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,79 mln zł w 2024 roku.
• 8,93 mln zł w 2023 roku.
• 13,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 718 447
zł.
Koszty operacyjne FCA wyniosły 155 706 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-77 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 718 447 zł w 2024 roku
• 22 357 825 zł w 2023 roku
• 24 708 553 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FCA wyniosła 130 942 088 zł.
a
ktywa trwałe to 27 721 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 220 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 942 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 659 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 601 436 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 039 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 942 088 zł w 2024 roku.
• 104 769 664 zł w 2023 roku.
• 170 655 279 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 804%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 188.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FCA wyniosły 132 601 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 942 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 507 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 601 436 zł w 2024 roku
• 90 139 751 zł w 2023 roku
• 143 096 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FCA wykazała przychody na poziomie 145 614 752 zł.
Organizacja zarobiła -13 046 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 287 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 334 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -522 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 287 739 zł w 2024 roku
• 55 487 zł w 2023 roku
• 3 050 082 zł w 2022 roku