Producent kabli energetycznych, sygnalizacyjnych i instalacyjnych
Specjalizacja w kablach do systemów fotowoltaicznych
Elastyczne podejście do potrzeb klientów z małymi minimami produkcyjnymi
Wsparcie techniczne i partnerska współpraca z klientami
Działalność w sektorach takich jak energetyka, budownictwo i telekomunikacja
Eltrim Kable Sp. z o.o. to renomowany producent kabli i przewodów, który zajmuje wiodącą pozycję na polskim rynku kablowym. Firma wyróżnia się umiejętnością dostosowywania się do specyficznych potrzeb swoich klientów, co jest wynikiem wieloletniego doświadczenia w branży. Dzięki elastycznemu podejściu i partnerskiej współpracy z klientami, Eltrim Kable jest w stanie zaproponować szeroki asortyment produktów, obejmujący kable energetyczne, sygnalizacyjne oraz instalacyjne, a także przewody do zastosowań w różnych sektorach, takich jak energetyka, budownictwo, przemysł górniczy czy telekomunikacja. Oferowane przez firmę rozwiązania obejmują także kable do systemów fotowoltaicznych. Eltrim Kable skupia się na innowacji, co pozwala im na realizację zamówień z małymi minimami produkcyjnymi, co stanowi ich przewagę na konkurencyjnym rynku. Współpraca z klientami opiera się na codziennej komunikacji oraz technicznym wsparciu, umożliwiającym szybkie i efektywne rozwiązanie problemów. Historia firmy pozwoliła jej na zdobycie wielu osiągnięć, które świadczą o jej stabilnej pozycji w branży kablowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltrim kable osiągnęła 432 085 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 431 895 123 zł. Pozostałe przychody to 190 373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 422 457 562 zł.
Zysk netto wyniósł 9 437 561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 063 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 085 496 zł w 2024 roku.
• 458 984 140 zł w 2023 roku.
• 480 318 511 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 539 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 437 561 zł w 2024 roku.
• 25 985 722 zł w 2023 roku.
• 31 159 625 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltrim kable wynosi 15,21 mln zł.
EBITDA Eltrim kable wynosi 22,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
992 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 211 914 zł w
2024 roku.
• 34 704 522 zł w
2023 roku.
• 44 616 255 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 710 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 899 570 zł w
2024 roku.
• 40 684 052 zł w
2023 roku.
• 49 903 822 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltrim kable wynosi 405 297 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 489 865 zł a 1 080 213 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 952 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 405 297 107 zł w 2024 roku.
• 488 204 306 zł w 2023 roku.
• 509 493 837 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltrim kable wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 139 614
zł.
Koszty operacyjne Eltrim kable wyniosły 416 683 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 677 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 139 614 zł w 2024 roku
• 48 107 734 zł w 2023 roku
• 47 663 220 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltrim kable wyniosła 234 621 912 zł.
a
ktywa trwałe to 66 680 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 940 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 621 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 986 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 635 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 703 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 621 912 zł w 2024 roku.
• 230 652 360 zł w 2023 roku.
• 218 115 960 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltrim kable wyniosły 128 635 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 621 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 366 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 635 425 zł w 2024 roku
• 126 289 705 zł w 2023 roku
• 131 925 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltrim kable wykazała przychody na poziomie 432 085 496 zł.
Organizacja zarobiła 11 806 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 368 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 437 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 368 542 zł w 2024 roku
• 6 676 185 zł w 2023 roku
• 7 443 937 zł w 2022 roku
Organizacja Eltrim kable wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Makarski Adam
posiada 1002 udziałów, które stanowią 52.6% firmy.