Produkcja soczewek, luster, filtrów, pryzmatów i elementów optycznych.
Usługi projektowania i modelowania systemów optycznych.
Dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów.
Usługi metrologii optycznej z zastosowaniem zaawansowanych technologii.
Własna produkcja i badania w zakresie optyki.
Solaris Optics specjalizuje się w produkcji precyzyjnych, niestandardowych elementów optycznych, takich jak soczewki, lustra, filtry, pryzmaty oraz inne komponenty optyczne. Firma wyróżnia się szeroką gamą usług, obejmujących zarówno projektowanie i modelowanie elementów optycznych, jak i ich produkcję. Solaris Optics oferuje soczewki kuliste, achromatyczne, cylindryczne oraz asferyczne, a także lustra o różnorodnych zastosowaniach – od lusterek płaskich po lustra dielektryczne i podczerwone. Dodatkowo, w asortymencie znajdują się okna i kliny, filtry długo- i krótkopasmowe oraz polaryzatory. Firma nie ogranicza się jedynie do produkcji elementów, lecz również oferuje usługi metrologii optycznej, w tym pomiary interferometryczne oraz charakterystykę optyczną. Solaris Optics ma na celu wspieranie klientów w procesie rozwoju ich projektów poprzez dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb i zastosowań. Dzięki wysokiej jakości produktów oraz zaawansowanym technologiom, przedsiębiorstwo zajmuje silną pozycję na rynku optyki przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solaris Optics osiągnęła 19 457 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 405 677 zł. Pozostałe przychody to 51 970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 949 796 zł.
Zysk netto wyniósł 2 455 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 533 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 457 647 zł w 2024 roku.
• 17 558 586 zł w 2023 roku.
• 15 329 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 455 880 zł w 2024 roku.
• 3 034 360 zł w 2023 roku.
• -1 645 497 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solaris Optics wynosi 2,96 mln zł.
EBITDA Solaris Optics wynosi 3,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
215 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 962 388 zł w
2024 roku.
• 3 982 975 zł w
2023 roku.
• 1 528 718 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
143 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 323 806 zł w
2024 roku.
• 4 403 265 zł w
2023 roku.
• 2 555 941 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solaris Optics wynosi 29 040 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 245 317 zł a 48 644 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 040 603 zł w 2024 roku.
• 28 695 445 zł w 2023 roku.
• 12 870 947 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solaris Optics wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solaris Optics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 927 371
zł.
Koszty operacyjne Solaris Optics wyniosły 16 443 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 927 371 zł w 2024 roku
• 6 226 600 zł w 2023 roku
• 7 134 981 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solaris Optics wyniosła 13 443 337 zł.
a
ktywa trwałe to 3 811 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 631 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 443 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 327 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 116 248 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 015 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 443 337 zł w 2024 roku.
• 11 503 912 zł w 2023 roku.
• 11 682 018 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solaris Optics wyniosły 5 116 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 443 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 116 248 zł w 2024 roku
• 5 034 204 zł w 2023 roku
• 8 147 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solaris Optics wykazała przychody na poziomie 19 457 647 zł.
Organizacja zarobiła 2 858 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 402 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 455 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 402 166 zł w 2024 roku
• 738 318 zł w 2023 roku
• 289 123 zł w 2022 roku