Organizacja Rachwał osiągnęła 22 353 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 353 566 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 154 302 zł.
Zysk netto wyniósł 199 264 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 725 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 353 613 zł w 2023 roku.
• 17 901 214 zł w 2022 roku.
• 13 005 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 264 zł w 2023 roku.
• 750 454 zł w 2022 roku.
• 9711 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rachwał wynosi 17 100 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 400 841 zł a 55 884 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 849 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 100 307 zł w 2023 roku.
• 16 187 349 zł w 2022 roku.
• 47 513 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rachwał wyniosła 4 347 489 zł.
a
ktywa trwałe to 363 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 984 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 347 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 867 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 479 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 721 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 347 489 zł w 2023 roku.
• 4 305 422 zł w 2022 roku.
• 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 149.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 149 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rachwał wyniosły 2 479 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 347 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 479 701 zł w 2023 roku
• 2 636 899 zł w 2022 roku
• 3076 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 1115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rachwał wykazała przychody na poziomie 22 353 613 zł.
Organizacja zarobiła 238 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 469 zł w 2023 roku
• 168 667 zł w 2022 roku
• 340 zł w 2021 roku