ELUM SP. Z O.O. | KRS: 0000387278

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

3,8 mln

zysk

-907 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA GRUNWALDZKA, 413

Kod pocztowy

80-309

Rejestracja

2011-05-25

Rozpoczęcie działalności

2011-06-20

Kapitał zakładowy

10500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.brilum24.pl/

Email

oferty@elum24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostałe pośrednictwo pieniężne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Producent opraw oświetleniowych LED i tradycyjnych
Szeroki asortyment opraw: uliczne, parkowe, przemysłowe, biurowe
Oferuje pomoc techniczną oraz informacje o promocjach
Zapewnia elementy montażowe i źródła światła
Wysoka jakość produktów oraz kompleksowa obsługa klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elum osiągnęła 3 746 888 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 702 571 zł. Pozostałe przychody to 44 317 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 609 354 zł.

Strata netto wyniosła 906 784 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 746 888 zł w 2024 roku.
• 3 336 042 zł w 2023 roku.
• 5 379 183 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -157 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -906 784 zł w 2024 roku.
• -733 297 zł w 2023 roku.
• -637 299 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3237416.25

195924.62

4311298.69

6098.29

4527644.79

-249770.17

5457522.27

-17581.53

6517389.36

223983.33

5379182.79

-637298.83

3336042.41

-733297.38

3746888.07

-906783.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elum wynosi -933 tys. zł.

EBITDA Elum wynosi -765 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 172 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -933 102 zł w 2024 roku.
• -645 933 zł w 2023 roku.
• -548 052 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 160 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -765 136 zł w 2024 roku.
• -411 452 zł w 2023 roku.
• -327 048 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elum wynosi 2 497 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 367 220 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 310 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 497 925 zł w 2024 roku.
• 2 900 404 zł w 2023 roku.
• 4 812 470 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1731900.1

4673876.08

9236800.52

60982.9

4635066.1

10778246.73

0

4567576.05

11319111.97

0

5174308.22

13643805.67

1703947.54

6944807.1

16293473.4

0

4812470.28

13447956.97

0

2900403.65

8340106.03

0

2497925.38

9367220.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elum wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elum wynosi 3,98%. To oznacza, że firma ma szansę 3,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,98% w 2024 roku.
• 3,62% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elum wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 148 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 327 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 698 809 zł.

Koszty operacyjne Elum wyniosły 4 635 672 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 477 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 698 809 zł w 2024 roku
• 614 310 zł w 2023 roku
• 706 449 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elum wyniosła 4 888 736 zł.

a

ktywa trwałe to 1 717 562 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 171 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 888 736 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 893 685 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 888 736 zł w 2024 roku.
• 5 198 860 zł w 2023 roku.
• 5 333 595 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3466103.01

4717572.78

4338409.74

5303191.87

6084375.47

5333594.83

5198860.07

4888735.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,320%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2616 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.09

0.06

0

0.02

0

-0.06

-0.12

-0.05

-0.06

0

-0.01

0

0.04

0.1

0.04

0.03

-0.12

-0.39

-0.1

-0.12

-0.14

-0.81

-0.19

-0.22

-0.19

183.2

-0.25

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elum wyniosły 4 893 685 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 888 736 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 533 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 893 685 zł w 2024 roku
• 4 297 026 zł w 2023 roku
• 3 698 464 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3466103.01

1156902.88

0.33

4717572.78

2402274.36

0.51

4338409.74

2272881.49

0.52

5303191.87

3255245.15

0.61

6084375.47

3812445.42

0.63

5333594.83

3698463.61

0.69

5198860.07

4297026.23

0.83

4888735.71

4893685.43

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elum wykazała przychody na poziomie 3 746 888 zł.

Organizacja zarobiła -906 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -906 784 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 288 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4671 zł w 2022 roku

Wartość

86019

14676

0

13745

4671

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego" (46.47.Z)

dane za rok

Organizacja Elum wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78075

0.67769

0.79679

0.26923

0.62937

0.71795

0.58702

0.44838

0.87126

0.53938

0.73515

0.82578

0.40155

0.30915

0.40468

0.32041

0.23575

0.74324

0.04556

0.74347

0.82688

0.43223

0.23708

0.23077

0.24427

0.16582

0

0.17391

0.78104

0.82609

0.49877

0.30595

0.27439

0.31051

0.17936

0

0.73077

0.78992

0.83806

0.50231

0.4235

0.43966

0.49655

0.39352

0.71586

0.01378

0.72802

0.81693

0.56739

0.18814

0.17033

0.17849

0.06494

0.5828

0.02381

0.67695

0.81944

0.70796

0.17005

0.16981

0.14693

0.04194

0

0.01453

0.64838

0.7845

0.79156

0.15341

0.13609

0.15271

0.99752

0

Powiązania

P.B.M. EMBUD - powiązanie zwrotne

PIRX GROUP - powiązanie zwrotne

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2017

17.02.2022

K Łukasz

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

06.12.2012

13.11.2017

K Łukasz

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

25.05.2011

06.12.2012

K Łukasz

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

17.02.2022

K Łukasz

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

25.05.2011

K Łukasz

Marzec 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

30.06.2023

Pirx Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.06.2022

P.b.m. Embud

Organizacja

Udziałowcy

Kamiński Łukasz posiada 200 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2022 jest Kamiński Łukasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2017 do 17.02.2022 był Kamiński Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.12.2012 do 13.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Kamiński Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ELUM

	Organizacja	Numer KRS
1	SYNO SP. Z O.O.	0000365018
2	MILA ITALIAN STYLE S.A.	0000471118
3	M&M HOLDING SP. Z O.O.	0000839921
4	QUEST SP. Z O.O.	0000272776
5	JAWOR MEBLE RUBIN SP. Z O.O. SP. K.	0000425446
6	FERTONE SP. Z O.O.	0000942959
7	ILLUMINO SP. Z O.O.	0000048744
8	BASLIGHTING SP. Z O.O.	0000423073
9	IPTEAM.PL SP. Z O.O.	0000307488
10	SLV POLAND SP. Z O.O.	0000873252
11	D-LUX SP. Z O.O.	0000824634
12	KAROŃ TECH SP. Z O.O.	0001022790
13	MEBLE RUBIN SP. Z O.O. SP. K.	0000424985
14	THE LIGHT SP. Z O.O.	0000956280
15	TELFORCEONE FORCELIGHT SP. Z O.O.	0000324865
16	OPEN DESIGN HIGHLIGHTS SP. Z O.O.	0000267166
17	ANPA TECHNIKI OŚWIETLENIOWE SP. Z O.O.	0000229169
18	SLIM LIGHT DESIGN SP. Z O.O.	0000804224
19	BATRONIC MB SP. Z O.O.	0000117799
20	XLIGHTING SP. Z O.O.	0000658013
21	BOTTONOVA SP. Z O.O.	0000140560
22	NOVI SP. Z O.O.	0000583671
23	LAREKA LARINETS SP. K.	0000425644
24	AKADEMIA ARCHITEKTURY SP. Z O.O.	0000246043
25	EUROFT SP. Z O.O.	0000388994
26	PILTEX CONTRACT SP. Z O.O.	0000947118
27	MACHALA SP. Z O.O.	0000234893
28	HOME HEBAN SP. Z O.O. SP. K.	0000554029
29	ENGIN - TEX SP. Z O.O.	0000096636
30	L-CONTACT SP. Z O.O.	0000067835

ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387278 NIP 1231249817 REGON 142947844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego" (46.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELUM

ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387278 NIP
1231249817 REGON
142947844