PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROLNICZO-GOSPODARCZYCH "AGRA" | KRS: 0000043475

Podsumowanie

aktywa

25,5 mln

przychód

70,8 mln

zysk

705 tys.

wartość firmy

58,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. FIRMOWA, 5

Kod pocztowy

45-594

Rejestracja

2001-09-13

Rozpoczęcie działalności

1989-09-28

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Usług Rolniczo-Gospodarczych Agra osiągnęła 70 831 307 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 831 289 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.

Całkowite koszty wyniosły 70 126 324 zł.

Zysk netto wyniósł 704 965 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 555 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 831 307 zł w 2024 roku.
• 76 846 208 zł w 2023 roku.
• 72 224 683 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 704 965 zł w 2024 roku.
• 1 251 782 zł w 2023 roku.
• 1 530 541 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

59942553.81

691659.07

56745296.66

1336375.91

61438968.8

1695277.43

62739412.01

2160789.46

62735329.75

2140351.06

72224682.66

1530540.69

76846207.57

1251782.38

70831307.17

704964.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Usług Rolniczo-Gospodarczych Agra wynosi 1,96 mln zł.

EBITDA Usług Rolniczo-Gospodarczych Agra wynosi 2,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 128 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 959 072 zł w 2024 roku.
• 2 652 982 zł w 2023 roku.
• 2 641 855 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 138 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 552 828 zł w 2024 roku.
• 3 198 125 zł w 2023 roku.
• 3 061 320 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Usług Rolniczo-Gospodarczych Agra wynosi 58 086 821 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 049 648 zł a 177 078 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 294 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 086 821 zł w 2024 roku.
• 64 694 138 zł w 2023 roku.
• 62 937 223 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6293626.64

49021965.46

149856384.53

6995908.58

50171609.99

141863241.65

7517366.65

55257788.9

153597422

9137958.74

59607391.26

156848530.03

9122629.94

59507587.35

156838324.38

8665272.17

62937223.37

180561706.65

8456203.43

64694138

192115518.92

7049647.9

58086820.85

177078267.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usług Rolniczo-Gospodarczych Agra wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Usług Rolniczo-Gospodarczych Agra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 569 705 zł.

Koszty operacyjne Usług Rolniczo-Gospodarczych Agra wyniosły 68 872 217 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 023 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 569 705 zł w 2024 roku
• 1 501 981 zł w 2023 roku
• 1 173 162 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Usług Rolniczo-Gospodarczych Agra wyniosła 25 456 466 zł.

a

ktywa trwałe to 6 510 581 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 945 885 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 456 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 728 120 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 728 345 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 594 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 456 466 zł w 2024 roku.
• 25 551 726 zł w 2023 roku.
• 23 462 102 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14295787.33

15642957.63

17552725.6

19542040.23

21324207.87

23462102.26

25551726.14

25456465.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.02

0.01

0.09

0.14

0.03

0.02

0.1

0.17

0.04

0.03

0.11

0.18

0.05

0.03

0.1

0.18

0.05

0.03

0.07

0.13

0.04

0.02

0.05

0.11

0.03

0.02

0.03

0.07

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Usług Rolniczo-Gospodarczych Agra wyniosły 14 728 345 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 456 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 260 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 728 345 zł w 2024 roku
• 14 276 788 zł w 2023 roku
• 11 908 406 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14295787.33

5904285.14

0.41

15642957.63

6315079.53

0.4

17552725.6

7529570.07

0.43

19542040.23

7358095.24

0.38

21324207.87

9160701.28

0.43

23462102.26

11908406.04

0.51

25551726.14

14276788.23

0.56

25456465.51

14728345.19

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Usług Rolniczo-Gospodarczych Agra wykazała przychody na poziomie 70 831 307 zł.

Organizacja zarobiła 887 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 182 479 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 704 965 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2036 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 479 zł w 2024 roku
• 304 536 zł w 2023 roku
• 372 700 zł w 2022 roku

Wartość

196734

345432

421503

518661

512129

372700

304536

182479

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

dane za rok

Organizacja Usług Rolniczo-Gospodarczych Agra wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85776

0.91441

0.87983

0.37129

0.43787

0.52201

0.63547

0.51485

0.89423

0.91016

0.91358

0.89105

0.38362

0.56684

0.62069

0.75966

0.53219

0.91667

0.93066

0.92803

0.91273

0.36032

0.60952

0.63265

0.7004

0.50607

0.94862

0.94245

0.92593

0.92473

0.35317

0.56481

0.68657

0.73016

0.548

0.96154

0.90476

0.90625

0.91156

0.36981

0.52632

0.65094

0.63433

0.52273

0.93116

0.88197

0.9094

0.92131

0.47253

0.42105

0.55607

0.57609

0.47059

0.89236

0.84014

0.89583

0.92517

0.50554

0.43111

0.43478

0.53846

0.45756

0.8638

0.76959

0.89048

0.91705

0.5493

0.32973

0.43429

0.44907

0.40094

0.81643

Powiązania

O AGATA - wspólnik, reprezentacja

K HALINA - wspólnik, reprezentacja

K ROMAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2013

K Halina

Październik 1954

Osoba

wspólnik

13.09.2001

12.09.2011

K Halina

Październik 1954

Osoba

wspólnik

12.09.2011

09.05.2013

K Halina

Październik 1954

Osoba

wspólnik

09.05.2013

O Agata

Luty 1979

Osoba

prokurent

19.05.2008

21.06.2013

O Agata

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

13.09.2001

K Halina

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

13.09.2001

21.06.2013

K Roman

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

21.06.2013

K Roman

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

21.06.2013

21.01.2022

O Sebastian

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

21.06.2013

O Agata

Luty 1979

Osoba

Udziałowcy

Kozieł Halina posiada 153 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Osińska Agata posiada 147 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2013 jest Kozieł Halina kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2011 do 09.05.2013 była Kozieł Halina kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 13.09.2001 do 12.09.2011 najwięcej udziałów posiadała Kozieł Halina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROLNICZO-GOSPODARCZYCH "AGRA"

	Organizacja	Numer KRS
1	ZPC FLIS SP. Z O.O.	0000206177
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "PIEKARZ" SP. Z O.O.	0000085046
3	NOVI FMCG SP. Z O.O.	0000977921
4	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "R-R" R. MŁYNARSKI, R. BERNAT	0000006575
5	LIDER DISTRIBUTION GROUP SP. Z O.O.	0000801446
6	BACKEREI DAHLHOFF POLONIA SP. Z O.O.	0000040475
7	"MAR-POL" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW CUKIERNICZYCH MACIEJ	0000255406
8	ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES ODDZIAŁ W POLSCE	0000721595
9	CUKROHURT SP. Z O.O.	0000055593
10	CSM POLSKA SP. Z O.O.	0000050928
11	FERMY KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000108005
12	PHU PROMIX SP. Z O.O.	0000631807
13	PMP WINO SERWIS SP. Z O.O.	0000083178
14	SMAKOSZ SP. Z O.O.	0000187056
15	SIKO SP. Z O.O.	0000303696
16	FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW MLECZARSTWA	0000129735
17	GENATA EUROPEAN GOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000506169
18	ASTIR SP. Z O.O.	0000148898
19	ITALMEX SP. Z O.O.	0000221754
20	SERWAL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	0000557382
21	WOGA SP. Z O.O.	0000938891
22	GLOBAL COFFEE GROUP SP. Z O.O.	0000317248
23	BEVGROUP SP. Z O.O.	0000655004
24	BOLTON POLSKA SP. Z O.O.	0000123681
25	FRUIT - EXPERT POLAND SP. Z O.O.	0000736365
26	MONINI POLSKA SP. Z O.O.	0000318158
27	CENTRUM DROBIOWE REG-DRÓB MICHAŁ STRĄK, REGINA STRĄK	0000431053
28	GRUPA PRODUCENTÓW GREEN GROUP SP. Z O.O.	0000395596
29	ARSENAL EU SP. Z O.O. SP. K.	0000367679
30	UNO FOODS DUBICKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000121841

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROLNICZO-GOSPODARCZYCH "AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000043475 NIP 7540337333 REGON 530607660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROLNICZO-GOSPODARCZYCH "AGRA"

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROLNICZO-GOSPODARCZYCH "AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000043475 NIP
7540337333 REGON
530607660