Organizacja Italmex osiągnęła 68 560 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 493 641 zł. Pozostałe przychody to 67 328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 471 799 zł.
Zysk netto wyniósł 21 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 570 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 560 968 zł w 2022 roku.
• 53 508 053 zł w 2021 roku.
• 50 396 556 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -163 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 841 zł w 2022 roku.
• 101 412 zł w 2021 roku.
• 300 896 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italmex wynosi 51 681 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 413 zł a 171 402 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 224 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 681 298 zł w 2022 roku.
• 41 947 924 zł w 2021 roku.
• 40 595 467 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italmex wyniosła 33 454 608 zł.
a
ktywa trwałe to 13 867 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 587 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 454 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 848 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 605 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 964 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 454 608 zł w 2022 roku.
• 30 968 717 zł w 2021 roku.
• 29 583 974 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italmex wyniosły 25 605 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 454 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 746 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 605 780 zł w 2022 roku
• 23 141 731 zł w 2021 roku
• 21 858 400 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italmex wykazała przychody na poziomie 68 560 968 zł.
Organizacja zarobiła 109 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 786 zł w 2022 roku
• 89 337 zł w 2021 roku
• 171 702 zł w 2020 roku
Organizacja Italmex wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cantoni Group Srl
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2017 jest
Cantoni Group Srl
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2012 do 01.03.2017
był Cogefim Srl
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 18.05.2006 do 07.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Cogefim Srl. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.