WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO LUB INNEGO WIELOOSOBOWEGO POWYŻEJ TRZECH OSÓB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Bona Spes osiągnęła 5 946 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 946 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 490 710 zł.
Zysk netto wyniósł 455 790 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 273 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 946 500 zł w 2024 roku. • 6 399 315 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 455 790 zł w 2024 roku. • 561 724 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bona Spes wynosi 10 954 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 557 904 zł a 27 558 220 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 954 661 zł w 2024 roku. • 11 338 432 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bona Spes wynosi 506 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 506 113 zł w
2024 roku. • 626 328 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bona Spes wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,04% w 2024 roku. • 3,04% w 2023 roku. • 5,1% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bona Spes wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bona Spes charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bona Spes wynosi 514 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 514 tys. zł w 2024 roku. • 501 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 76 tys. zł w 2024 roku. • 94 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,38 mln zł w 2024 roku. • 1,29 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bona Spes wyniosły
5 440 387
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-91 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 855 072 zł w 2023 roku • 698 673 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bona Spes wyniosła 7 956 100 zł.
a
ktywa trwałe to 3 687 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 268 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 956 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 889 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 066 545 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 956 100 zł w 2024 roku. • 7 544 181 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bona Spes wyniosły 1 066 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 956 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 066 545 zł w 2024 roku • 1 110 416 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bona Spes wykazała przychody na poziomie 5 946 500 zł.
Organizacja zarobiła 455 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bona Spes wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 104 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 262 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+104
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 22 dni03-04-2026
2023
+10 dni25-07-2024
2022
+2 mies. 12 dni25-09-2023
2021
+10 dni25-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
+12 mies. 5 dni14-07-2020
2017
+4 mies. 10 dni22-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Albert Małgorzata posiada 1480
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.
Della Faille Tanguy posiada 600
udziałów,
które stanowią
20.7% firmy.
Levie Adrien Louis posiada 267
udziałów,
które stanowią
9.2% firmy.
Levie Charles Andre posiada 267
udziałów,
które stanowią
9.2% firmy.
Levie Karin posiada 133
udziałów,
które stanowią
4.6% firmy.
Levie Nathalie posiada 133
udziałów,
które stanowią
4.6% firmy.
Albert Antoine posiada 20
udziałów,
które stanowią
0.7% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2024 jest Albert Małgorzata kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2021 do 25.01.2024
była Albert Małgorzata kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 27.04.2007 do 05.08.2021 najwięcej udziałów posiadała Albert Małgorzata. Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.