"RAF TRANS" K.TROICKA - JAŃCZUK, R.JAŃCZUK SP. J. | KRS: 0000041411

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

1,9 mln

zysk

171 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PASAŻ URSYNOWSKI, 9

Kod pocztowy

02-784

Rejestracja

2001-09-05

Rozpoczęcie działalności

1993-11-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność organizatorów turystyki Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja autobusów Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk osiągnęła 1 886 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 886 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 715 690 zł.

Zysk netto wyniósł 170 711 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -69 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 886 400 zł w 2024 roku.
• 1 492 783 zł w 2023 roku.
• 393 065 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -200 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 711 zł w 2024 roku.
• 6126 zł w 2023 roku.
• -735 211 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2371881.45

1575823.04

1657926.13

705956.77

2362473.6

1358595.5

505020.43

-415513.32

925258.2

-482933.41

393064.84

-735210.9

1492783.48

6126.34

1886400.23

170710.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk wynosi 171 tys. zł.

EBITDA RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk wynosi 172 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 200 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 282 zł w 2024 roku.
• 3762 zł w 2023 roku.
• -736 089 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 221 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 171 565 zł w 2024 roku.
• 4442 zł w 2023 roku.
• -735 409 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk wynosi 1 940 443 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 716 001 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 167 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 940 443 zł w 2024 roku.
• 1 019 694 zł w 2023 roku.
• 262 043 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2226004.57

10110551.03

22061522.56

2293799.42

6222910.58

12233596.88

1343510.64

8352875.04

19020337

0

883020.52

2913814.56

0

616838.8

2313145.5

0

262043.23

982662.1

0

1019694.35

3731958.7

0

1940442.55

4716000.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2024 roku.
• 1,59% w 2023 roku.
• 2,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 677 942 zł.

Koszty operacyjne RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk wyniosły 1 715 118 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 154 370 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 677 942 zł w 2024 roku
• 1 454 818 zł w 2023 roku
• 1 078 604 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk wyniosła 10 355 901 zł.

a

ktywa trwałe to 9 707 561 zł.

a

ktywa obrotowe to 648 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 355 901 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -576 254 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 932 156 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 983 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 355 901 zł w 2024 roku.
• 10 149 692 zł w 2023 roku.
• 2 699 456 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3470610.33

3378284.76

2999147.74

4402328.04

2510831.69

2699455.6

10149692.35

10355901.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.53

0.67

0.66

0.21

0.23

0.43

0.45

0.76

0.58

-0.09

-0.57

-0.94

-0.82

-0.19

27.01

-0.52

-0.27

0.98

-1.88

-1.87

0

-0.01

0

0.02

-0.3

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk wyniosły 10 932 156 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 355 901 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 489 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 932 156 zł w 2024 roku
• 10 896 657 zł w 2023 roku
• 3 452 547 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3470610.33

502604.24

0.14

3378284.76

319885.54

0.09

2999147.74

1207800.22

0.4

4402328.04

3673874.4

0.83

2510831.69

2528712.05

1.01

2699455.6

3452546.86

1.28

10149692.35

10896657.27

1.07

10355901.3

10932155.62

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk wykazała przychody na poziomie 1 886 400 zł.

Organizacja zarobiła 170 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 711 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja RAF Trans K.TROICKA - Jańczuk wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97462

0.69459

0.79899

0.22908

0.98554

0.98228

0.95626

0.79042

0

0.93503

0.68235

0.82062

0.16908

0.9542

0.94929

0.848

0.61935

0

0.9575

0.71944

0.81142

0.3791

0.95536

0.95872

0.89053

0.78209

0

0.09564

0.6269

0.86457

0.60478

0.15651

0.14706

0.40833

0.11972

0

0.03054

0.65995

0.81448

0.70443

0.12913

0.15883

0.2108

0.9909

0

0.01502

0.52135

0.81223

0.81041

0.05147

0.05105

0.13398

0.84119

0

0.49222

0.64426

0.90222

0.78509

0.27077

0.26963

0.29412

0.1679

0

0.68296

0.60676

0.89333

0.80835

0.57923

0.57117

0.3945

0.09202

0

Powiązania

"RAF TRANS" K.TROICKA - JAŃCZUK, R.JAŃCZUK - powstanie organizacji

T JAŃCZUK KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

J RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.09.2001

"raf Trans" K.troicka - Jańczuk, R.jańczuk

Organizacja

wspólnik

05.09.2001

28.03.2002

T Krystyna

Sierpień 1945

Osoba

wspólnik

05.09.2001

J Rafał

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

28.03.2002

T Jańczuk Katarzyna

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

05.09.2001

30.10.2003

T Krystyna

Sierpień 1945

Osoba

reprezentacja

05.09.2001

J Rafał

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

30.10.2003

T Jańczuk Katarzyna

Marzec 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "RAF TRANS" K.TROICKA - JAŃCZUK, R.JAŃCZUK

	Organizacja	Numer KRS
1	ELITE TOURS SP. Z O.O.	0000726231
2	POJEDŹBUSEM SP. Z O.O.	0000975596
3	BEST CITY TOURS SP. Z O.O.	0000656572
4	JG AMICUS SP. Z O.O.	0000741851
5	WRZESIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ	0000154032
6	PPHU TUPALSKI SP. Z O.O.	0000422214
7	WAWRZYNOWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000606809
8	STBUS SP. Z O.O.	0000641291
9	WYGODA TRANS SP. Z O.O.	0001004278
10	BAZA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "A-VISTA" KOMUNIKACJA MIEJSKA	0000364875
11	GLOBBO" SP. Z O.O.	0000932740
12	MARMAG SP. Z O.O.	0000828415
13	TRESAM GROUP SP. Z O.O.	0000716245
14	PANDURAK SP. Z O.O.	0000966537
15	GET IT DONE AGENCY SP. Z O.O.	0000711736
16	PTO LIPNICKI SP. Z O.O. SP. K.	0000810981
17	EAST WEST HELP DESK SP. Z O.O.	0000600661
18	ARQS SP. Z O.O.	0000819374
19	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OLSZTYNIE	0000325700
20	DELBUS SP. Z O.O.	0000445112
21	IQPD SP. Z O.O.	0000384807
22	GARIN SP. Z O.O.	0000764838
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAREK ROŻEŃ SP. Z O.O.	0000318397
24	LAURICO SP. Z O.O.	0000249961
25	ROYEN SP. Z O.O.	0000465536
26	UATRANS SP. Z O.O.	0000556170
27	POLSTER SP. Z O.O. SP. K.	0000653124
28	LUXORIA COACHES SP. Z O.O.	0000722040
29	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA	0000266321
30	WEGA TRAVEL SP. Z O.O.	0000517616

"RAF TRANS" K.TROICKA - JAŃCZUK, R.JAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000041411 NIP 9511826208 REGON 010388752

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "RAF TRANS" K.TROICKA - JAŃCZUK, R.JAŃCZUK

"RAF TRANS" K.TROICKA - JAŃCZUK, R.JAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000041411 NIP
9511826208 REGON
010388752