5 STARS TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000786952

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,1 mln

zysk

702 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PLAC SZCZEPAŃSKI, 8

Kod pocztowy

31-011

Rejestracja

2019-05-18

Rozpoczęcie działalności

2019-05-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Pozostała działalność pocztowa i kurierska DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Działalność taksówek osobowych Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 5 Stars Trans osiągnęła 2 055 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 055 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 353 454 zł.

Zysk netto wyniósł 702 314 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 342 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 055 768 zł w 2024 roku.
• 1 668 404 zł w 2023 roku.
• 805 107 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 702 314 zł w 2024 roku.
• 524 706 zł w 2023 roku.
• 52 067 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

95218.55

43837.5

238194.52

10506.79

667886.52

81143.39

805106.72

52067.14

1668403.74

524706.23

2055767.75

702313.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 5 Stars Trans wynosi 774 tys. zł.

EBITDA 5 Stars Trans wynosi 778 tys. zł.

EBIT

EBITDA

-865.61

89900.39

67739.49

83383.17

593012.48

606350.52

773636.96

778000.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 5 Stars Trans wynosi 5 154 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 974 769 zł a 9 832 390 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 859 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 154 535 zł w 2024 roku.
• 3 734 040 zł w 2023 roku.
• 889 422 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36628.13

275457.16

613725

44508.22

245331.72

595486.3

105365.76

875197

1669716.3

144416.11

889422.49

2012766.8

522945.79

3734039.87

7345887.22

974768.7

5154534.73

9832389.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 5 Stars Trans wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,292% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291844

0.029179

0.0291625

0.0291537

0.0291286

0.0291165

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5 Stars Trans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0001398

0.0002299

0.0003097

0.0009861

0.0003204

0.0003137

Wiarygodność firmy

dane za rok

5 Stars Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 5 Stars Trans wynosi 186 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 455 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 455 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 455 tys. zł w 2024 roku.
• 243 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2856.56

8264.57

17093.12

0

8470.41

20770.5

13485.06

25622.34

49170.69

10160.92

29440.24

61198.65

50052.11

115441.29

242514.15

61673.03

185873.73

454892.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 425 zł.

Koszty operacyjne 5 Stars Trans wyniosły 1 282 131 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 904 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 425 zł w 2024 roku
• 236 140 zł w 2023 roku
• 140 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

6475.19

93045.85

70931.08

140799.99

236139.91

215425.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 5 Stars Trans wyniosła 1 648 570 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 648 570 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 648 570 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 299 692 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 879 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 648 570 zł w 2024 roku.
• 1 028 001 zł w 2023 roku.
• 554 943 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

56160.95

106588.44

324587.32

554943

1028000.8

1648570.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.78

0.9

0.51

0.46

0.1

0.18

0

0.04

0.25

0.58

0.13

0.12

0.09

0.27

0.08

0.06

0.51

0.75

0.36

0.31

0.43

0.54

0.38

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 5 Stars Trans wyniosły 348 879 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 648 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 879 zł w 2024 roku
• 330 740 zł w 2023 roku
• 362 388 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

56160.95

7323.45

0.13

106588.44

47244.15

0.44

324587.32

184099.64

0.57

554943

362388.18

0.65

1028000.8

330739.75

0.32

1648570.38

348878.78

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 5 Stars Trans wykazała przychody na poziomie 2 055 768 zł.

Organizacja zarobiła 760 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 610 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 702 314 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9768 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 610 zł w 2024 roku
• 52 265 zł w 2023 roku
• 9180 zł w 2022 roku

Wartość

0

4789

178

8757

9180

52265

58610

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja 5 Stars Trans wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39124

0.00294

0.00282

0

0.70784

0.37917

0.36388

0.18209

0.93929

0.94569

0.96598

0.82388

0.75708

0.76092

0.53817

0.44848

0.37131

0.69028

0.59067

0.79167

0.56197

0.75541

0.75452

0.62515

0.58258

0.46675

0.69291

0.71197

0.79177

0.72656

0.80851

0.64813

0.60762

0.62139

0.57673

0.50147

0.53673

0.5808

0.54895

0.75357

0.81908

0.66323

0.67325

0.41626

0.87607

0.88496

0.86457

0.78703

0.8285

0.84225

0.61842

0.67606

0.31222

0.89298

0.8906

0.84325

0.72222

0.82897

Powiązania

B KUBA - wspólnik, reprezentacja

H ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2019

H Adam

Maj 1992

Osoba

wspólnik

18.05.2019

B Kuba

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

18.05.2019

H Adam

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

18.05.2019

B Kuba

Wrzesień 1993

Osoba

Udziałowcy

Habela Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bąkiewicz Kuba posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do 5 STARS TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	SADI TRANS SP. Z O.O.	0000948653
2	TRANSA SP. Z O.O.	0000497063
3	DRIVEN SP. Z O.O.	0000627819
4	KAHAN SP. Z O.O.	0000848952
5	MIX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000749365
6	PRIMAX TRANS SP. Z O.O.	0001059371
7	FARA INTERPRISE SP. Z O.O.	0000607579
8	ELABUS SP. Z O.O.	0000615420
9	TRANS-USŁUGI SP. Z O.O.	0000704100
10	CALISIA BUS & TRUCK SP. Z O.O.	0000457766
11	CITY-BUS SP. Z O.O.	0000501767
12	TRAVELTRANS SP. Z O.O.	0000847343
13	PRZEWOZY AUTOKAROWE SP. Z O.O.	0000838705
14	STBUS SP. Z O.O.	0000641291
15	ZAKATRANS POLONIA SP. Z O.O.	0000388891
16	BURAK-TRAVEL SP. Z O.O.	0000690322
17	SKORPION SP. Z O.O. SP. K.	0000791536
18	CAB4U SP. Z O.O. SP. K.	0000659583
19	AŻ RYDWAN SP. Z O.O.	0000258313
20	EVOLUTION GROUP SP. Z O.O.	0000687003
21	SAYAN TRANS SP. Z O.O.	0000672188
22	ESKA TRANS SP. Z O.O.	0000844990
23	MATUSZEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000283695
24	TENIGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000459783
25	S24PL SP. Z O.O.	0000982500
26	D&A CONSULTING GROUP POLAND SP. Z O.O.	0001019442
27	SGBUS SP. Z O.O.	0000672429
28	JG PARTNER SP. Z O.O.	0000876838
29	PW BESKID PRZEWOZY SP. Z O.O. SP. K.	0000700198
30	AGMARBUS SP. Z O.O.	0000892224

5 STARS TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000786952 NIP 6762566269 REGON 383392300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 5 STARS TRANS

5 STARS TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000786952 NIP
6762566269 REGON
383392300