Organizacja Zakład gospodarczy "orland" osiągnęła 5 646 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 622 044 zł. Pozostałe przychody to 24 505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 259 156 zł.
Zysk netto wyniósł 362 888 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 520 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 646 549 zł w 2022 roku.
• 5 634 002 zł w 2021 roku.
• 15 130 875 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 888 zł w 2022 roku.
• -437 474 zł w 2021 roku.
• -132 528 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład gospodarczy "orland" wynosi 5 215 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 116 373 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 621 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 215 917 zł w 2022 roku.
• 3 756 001 zł w 2021 roku.
• 11 142 761 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład gospodarczy "orland" wyniosła 1 805 607 zł.
a
ktywa trwałe to 1 146 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 659 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 805 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -396 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 202 445 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -428 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 805 607 zł w 2022 roku.
• 1 783 474 zł w 2021 roku.
• 3 831 930 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład gospodarczy "orland" wyniosły 2 202 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 805 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 202 445 zł w 2022 roku
• 2 543 200 zł w 2021 roku
• 2 424 583 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
• 63% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład gospodarczy "orland" wykazała przychody na poziomie 5 646 549 zł.
Organizacja zarobiła 370 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7399 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4954 zł w 2018 roku
Organizacja Zakład gospodarczy "orland" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.