GPT SP. Z O.O. | KRS: 0000041192

Podsumowanie

aktywa

36,4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

574 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BAGNO, 2

Kod pocztowy

00-112

Rejestracja

2001-09-10

Rozpoczęcie działalności

2003-12-30

Kapitał zakładowy

2600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność fizjoterapeutyczna Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GPT osiągnęła 1 102 356 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 871 085 zł. Pozostałe przychody to 231 271 zł.

Całkowite koszty wyniosły 296 762 zł.

Zysk netto wyniósł 574 323 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 102 356 zł w 2024 roku.
• 560 019 zł w 2023 roku.
• 489 950 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 120 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 574 323 zł w 2024 roku.
• 129 787 zł w 2023 roku.
• -72 205 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

664067

-268560.81

4539022.74

2996417.88

825670.71

-4648517.33

408464.92

-865188.19

544560.74

-274878.46

489950.21

-72204.57

560018.81

129786.84

1102356.14

574323.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GPT wynosi 350 tys. zł.

EBITDA GPT wynosi 393 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 821 zł w 2024 roku.
• -176 407 zł w 2023 roku.
• 43 094 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 95 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 393 172 zł w 2024 roku.
• -133 056 zł w 2023 roku.
• 86 446 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GPT wynosi 3 032 197 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 040 524 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 032 197 zł w 2024 roku.
• 892 493 zł w 2023 roku.
• 326 633 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1289556.68

4516508.52

3094158.76

18105845.44

41949850.32

0

550447.14

2064176.77

0

272309.95

1021162.3

0

363040.49

1361401.85

0

326633.47

1224875.53

0

892493.23

1817015.76

0

3032196.57

8040523.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPT wynosi 4,25%. To oznacza, że firma ma szansę 4,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,333% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,25% w 2024 roku.
• 3,43% w 2023 roku.
• 3,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GPT charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 593 zł.

Koszty operacyjne GPT wyniosły 521 265 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1441 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 593 zł w 2024 roku
• 62 267 zł w 2023 roku
• 62 945 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GPT wyniosła 36 347 083 zł.

a

ktywa trwałe to 4 542 778 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 804 305 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 347 083 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 031 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 378 217 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 742 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 347 083 zł w 2024 roku.
• 36 399 829 zł w 2023 roku.
• 36 522 110 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

76546019.16

79292320.47

37879184.56

37203256.45

36767082.35

36522109.68

36399829.31

36347083.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.24

-0.54

-0.4

0.04

0.73

-0.3

0.66

-0.12

8.89

-5.52

-5.63

-0.02

0.62

-1.13

-2.12

-0.01

0.17

-0.55

-0.5

0

0.04

0.09

-0.15

0

-0.08

-0.92

0.23

0.02

-0.56

0.4

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GPT wyniosły 37 378 217 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 347 083 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 434 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 378 217 zł w 2024 roku
• 38 005 286 zł w 2023 roku
• 38 257 353 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

76546019.16

75416892.03

0.99

79292320.47

75166775.46

0.95

37879184.56

38402156.88

1.01

37203256.45

38591416.96

1.04

36767082.35

38430121.32

1.05

36522109.68

38257353.22

1.05

36399829.31

38005286.01

1.04

36347083.21

37378216.79

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GPT wykazała przychody na poziomie 1 102 356 zł.

Organizacja zarobiła 574 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 574 323 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

dane za rok

Organizacja GPT wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03226

0.8327

0.99283

0.6278

0.22699

0.17419

0.45575

0.13636

0

0.98592

0.96429

0.99437

0.62153

0.98113

0.23232

0.72165

0.77003

0

0.86016

0.99268

0.62029

0.0458

0.04898

0.317

0.98841

0

0.01754

0.80831

0.99342

0.63636

0.10101

0.14855

0.46277

0.71658

0

0.03213

0.83263

0.99398

0.64039

0.19136

0.21429

0.40976

0.49877

0

0.07934

0.79383

0.99262

0.64114

0.31198

0.65607

0.43601

0.43886

0

0.89493

0.79584

0.98913

0.66525

0.84896

0.08424

0.40928

0.19362

0

0.95687

0.85352

0.98922

0.68927

0.96463

0.91973

0.55989

0.10704

0

Powiązania

HIPOTERAPIA - wspólnik

P INES - prokurent

G BEATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2001

21.11.2003

Brc Holding

Organizacja

wspólnik

10.09.2001

08.04.2011

P H D Polska

Organizacja

wspólnik

21.11.2003

08.04.2011

Merchant Holdings Poland

Organizacja

wspólnik

08.04.2011

29.11.2011

Srf Poland

Organizacja

wspólnik

27.02.2012

25.09.2015

Private Trust Holdings

Organizacja

wspólnik

29.11.2011

27.02.2012

Private Trust Holdings

Organizacja

wspólnik

25.09.2015

Hipoterapia

Organizacja

prokurent

30.01.2020

P Ines

Kwiecień 1997

Osoba

reprezentacja

10.09.2001

08.04.2011

O Sylwester

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

08.04.2011

29.11.2011

S Michał

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

29.11.2011

G Beata

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

30.01.2020

21.12.2022

M Iwona

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Hipoterapia posiada 5200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2015 jest Hipoterapia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2012 do 25.09.2015 był Private Trust Holdings kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.11.2011 do 27.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Private Trust Holdings . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GPT

	Organizacja	Numer KRS
1	HOLY SPA&CAFE SP. Z O.O.	0000812960
2	BIOSPERITY SP. Z O.O.	0000874136
3	STOW. FOOTBALL SCHOOL	0000822681
4	WAY2CHAMP SP. Z O.O. SP. K.	0000750352
5	SYNERGIA TEAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596856
6	RENT 4B SP. Z O.O.	0000412046
7	VENUS SP. Z O.O.	0000627151
8	YA SPA SP. Z O.O.	0000706256
9	D&G INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000889085
10	WIN-BUD SP. Z O.O.	0000830720
11	ZEN DESIGN SP. Z O.O.	0000803521
12	INSTYTUT PILATES SP. Z O.O.	0000935658
13	FUNDACJA SPORTPLUS	0000820542
14	KRYSTAT SP. Z O.O.	0000614558
15	JURIMO SP. Z O.O.	0000912062
16	URSUS SP. Z O.O.	0000791363
17	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BELLA VITA"	0000502718
18	FUNDACJA OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA "MAGNUS ANIMUS"	0000251370
19	"ZONE FITNESS" MICHAŁ OTULAK SP. K.	0000412481
20	OSTREGAS SP. Z O.O.	0000605978
21	FUNDACJA DZIELMY SIĘ UŚMIECHEM IM. KRYSTIANA POPIELI	0000772682
22	MUSUBI SP. Z O.O.	0000762241
23	MOVON SP. Z O.O.	0000638768
24	SYNTAY POLSKA SP. Z O.O.	0000401772
25	GEMENII SP. Z O.O.	0000690486
26	WOWBODY INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000939802
27	MATYKIEWICZ SP. Z O.O.	0001033599
28	MIEJSKI KLUB ZAPAŚNICZY "UNIA" W RACIBORZU	0000000855
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SP. Z O.O.	0000063924
30	CRAFTMATOR SP. Z O.O.	0000744980

GPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000041192 NIP 1070018773 REGON 015602983

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GPT

GPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000041192 NIP
1070018773 REGON
015602983