THERMO-STAN SP. Z O.O. | KRS: 0000159041

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

GŁOWNO

Adres

BIELAWSKA, 17

Kod pocztowy

95-015

Rejestracja

2003-04-18

Rozpoczęcie działalności

1995-07-21

Kapitał zakładowy

33500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Thermo-Stan osiągnęła 2 980 386 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 978 073 zł. Pozostałe przychody to 2313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 832 291 zł.

Zysk netto wyniósł 145 782 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 980 386 zł w 2024 roku.
• 2 181 411 zł w 2023 roku.
• 2 805 183 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 782 zł w 2024 roku.
• -69 443 zł w 2023 roku.
• 57 599 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2437083.86

106072.87

2343081.35

70917.4

2834136.57

239797.63

2412616.44

119898.98

3228063.85

264515.14

2805183.25

57598.95

2181410.64

-69443.44

2980385.51

145782.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Thermo-Stan wynosi 153 tys. zł.

EBITDA Thermo-Stan wynosi 159 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 681 zł w 2024 roku.
• -68 884 zł w 2023 roku.
• 60 785 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 159 073 zł w 2024 roku.
• -49 043 zł w 2023 roku.
• 79 961 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Thermo-Stan wynosi 3 359 791 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 789 739 zł a 7 450 964 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 359 791 zł w 2024 roku.
• 2 134 676 zł w 2023 roku.
• 2 851 753 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

381688.92

2430702.97

6092709.65

397376.97

2243100.8

5857703.38

554725.19

3403340.09

7085341.42

599649.43

2687656.31

6031541.1

753035.78

3963138.91

8070159.63

575989.5

2851752.96

7012958.13

0

2134676.17

5453526.6

789738.97

3359790.92

7450963.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thermo-Stan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Thermo-Stan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 443 966 zł.

Koszty operacyjne Thermo-Stan wyniosły 2 825 392 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 161 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 443 966 zł w 2024 roku
• 507 739 zł w 2023 roku
• 489 192 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Thermo-Stan wyniosła 1 198 954 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 198 954 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 198 954 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 052 985 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 969 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 198 954 zł w 2024 roku.
• 1 080 177 zł w 2023 roku.
• 1 252 347 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

735281.69

771814.87

1016603.35

1049950.89

1307775.41

1252347.24

1080177.42

1198954.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.21

0.05

0.04

0.09

0.13

0.04

0.03

0.24

0.32

0.1

0.08

0.11

0.15

0.06

0.05

0.2

0.26

0.09

0.08

0.05

0.06

0.02

-0.06

-0.08

-0.03

0.12

0.14

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Thermo-Stan wyniosły 145 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 198 954 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 969 zł w 2024 roku
• 172 974 zł w 2023 roku
• 250 701 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

735281.69

226363.13

0.31

771814.87

241978.91

0.31

1016603.35

276969.76

0.27

1049950.89

250418.32

0.24

1307775.41

303727.7

0.23

1252347.24

250700.58

0.2

1080177.42

172974.2

0.16

1198954.05

145968.76

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Thermo-Stan wykazała przychody na poziomie 2 980 386 zł.

Organizacja zarobiła 154 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9211 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 782 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1293 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9211 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7624 zł w 2022 roku

Wartość

18265

13726

24380

11935

20980

7624

0

9211

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Thermo-Stan wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55622

0.48212

0.38607

0.31876

0.52941

0.53942

0.75902

0.61514

0.66778

0.50783

0.47309

0.40829

0.31907

0.44191

0.42987

0.60562

0.47241

0.62642

0.63181

0.48574

0.44236

0.28983

0.72454

0.75982

0.8645

0.71524

0.70664

0.54036

0.4669

0.4435

0.27215

0.50462

0.52039

0.59691

0.4663

0.63791

0.55451

0.48312

0.44706

0.24028

0.58463

0.56886

0.72414

0.53109

0.59814

0.4227

0.45455

0.43564

0.22295

0.25605

0.21258

0.38749

0.29756

0.4943

0.10207

0.41052

0.39371

0.21796

0.16682

0.14632

0.15159

0.11673

0

0.52395

0.41326

0.36015

0.19279

0.56947

0.50162

0.66894

0.5301

0.49286

Powiązania

K PIOTR - wspólnik

K ANNA - reprezentacja

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2003

K Krzysztof

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

18.04.2003

K Piotr

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

18.04.2003

07.11.2013

D Stanisław

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

18.04.2003

K Krzysztof

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

18.04.2003

K Anna

Lipiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Kapusta Piotr posiada 33 udziałów, które stanowią 49.3% firmy.

Kapusta Krzysztof posiada 34 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.

Największym udziałowcem od 07.11.2013 jest Kapusta Piotr kontrolujący 49% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2003 do 07.11.2013 był Kapusta Piotr kontrolując 49% udziałów.

Podobne organizacje do THERMO-STAN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FORTRANS	0000167223
2	METALBET GROUP SP. Z O.O.	0000849140
3	GUITEL POLSKA SP. Z O.O.	0000050391
4	KOMEX SP. Z O.O.	0000728245
5	PODGRZEWACZE WODY SP. Z O.O.	0000707408
6	FLUGHIER SP. Z O.O.	0000104378
7	DAXOR SP. Z O.O. SP. K.	0000727101
8	TOPARMA SP. Z O.O.	0000793581
9	WENO TECHNIKA MOCOWAŃ CZAIKA SP. K.	0000203802
10	PHU ARBIMET SP. Z O.O.	0000542021
11	ZETEM SP. Z O.O.	0000355220
12	INGAR SP. Z O.O.	0000884732
13	ARMA-TECH SP. Z O.O.	0000510400
14	ZEN-POL SP. Z O.O.	0000810892
15	ENDECON SP. Z O.O.	0000919799
16	A 2 SP. Z O.O.	0000106541
17	AIRGAS POLSKA SP. Z O.O.	0000793707
18	FAMTECH SP. Z O.O.	0000662967
19	GLINIK INSTAL BENEFIT COMPANY SP. Z O.O. SP. J.	0000927124
20	SGF SP. Z O.O.	0000709262
21	TECHNOLOGICAL SYSTEM SOLUTION SP. Z O.O.	0000883613
22	MPM KOTŁY SP. Z O.O.	0001001958
23	GONER STEEL SP. Z O.O.	0001078026
24	WATERGROUP SP. Z O.O.	0000437627
25	LINK TOOLS POLSKA SP. Z O.O.	0000692501
26	ALMA SP. Z O.O.	0000420171
27	"POLVIS" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000040859
28	POLIRAT SP. Z O.O.	0000052716
29	BEF HOME POLSKA SP. Z O.O.	0000332278
30	ART-SAN FAMILY SP. Z O.O.	0000678365

THERMO-STAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000159041 NIP 8511016118 REGON 810759005

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THERMO-STAN

THERMO-STAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000159041 NIP
8511016118 REGON
810759005