Organizacja "thermo-stan" osiągnęła 2 805 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 800 745 zł. Pozostałe przychody to 4438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 743 146 zł.
Zysk netto wyniósł 57 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 805 183 zł w 2022 roku.
• 3 228 064 zł w 2021 roku.
• 2 412 616 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 599 zł w 2022 roku.
• 264 515 zł w 2021 roku.
• 119 899 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "thermo-stan" wynosi 2 851 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
575 990 zł a 7 012 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 851 753 zł w 2022 roku.
• 3 963 139 zł w 2021 roku.
• 2 687 656 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "thermo-stan" wyniosła 1 252 347 zł.
a
ktywa trwałe to 25 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 226 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 252 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 001 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 252 347 zł w 2022 roku.
• 1 307 775 zł w 2021 roku.
• 1 049 951 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "thermo-stan" wyniosły 250 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 252 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 701 zł w 2022 roku
• 303 728 zł w 2021 roku
• 250 418 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "thermo-stan" wykazała przychody na poziomie 2 805 183 zł.
Organizacja zarobiła 65 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7624 zł w 2022 roku
• 20 980 zł w 2021 roku
• 11 935 zł w 2020 roku
Organizacja "thermo-stan" wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kapusta Piotr
posiada 33 udziałów, które stanowią 49.3% firmy.