M - BUD SP. Z O.O. | KRS: 0000037658

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

2,9 mln

zysk

913 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WIKTORSKA, 63

Kod pocztowy

02-587

Rejestracja

2001-09-11

Rozpoczęcie działalności

2001-07-20

Kapitał zakładowy

4500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność organizatorów turystyki Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M - BUD osiągnęła 2 925 564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 183 736 zł. Pozostałe przychody to 741 828 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 270 556 zł.

Zysk netto wyniósł 913 181 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 925 564 zł w 2024 roku.
• 2 333 893 zł w 2023 roku.
• 2 652 610 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 913 181 zł w 2024 roku.
• 296 316 zł w 2023 roku.
• 681 426 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2911691.66

1137653.14

2006433.69

-298871.64

2056798.35

-68060.15

2089859.04

-71276.51

2137131.27

7331.49

2652610.48

681426.05

2333893.23

296315.82

2925564.4

913180.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M - BUD wynosi 361 tys. zł.

EBITDA M - BUD wynosi 724 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 31 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 360 838 zł w 2024 roku.
• 462 134 zł w 2023 roku.
• 484 299 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 723 510 zł w 2024 roku.
• 812 655 zł w 2023 roku.
• 849 057 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M - BUD wynosi 11 640 388 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 388 347 zł a 32 198 876 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 485 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 640 388 zł w 2024 roku.
• 8 093 596 zł w 2023 roku.
• 9 624 278 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4367537.49

11433995.33

26358693.32

0

6055723.73

25163206.76

0

6038255.06

24890966.16

0

6006838.13

24605860.12

73314.9

6073177.53

24635186.08

3978915.72

9624278.11

27360890.28

2963158.2

8093595.89

28546153.56

4388346.6

11640388.34

32198876.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M - BUD wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M - BUD wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M - BUD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M - BUD wynosi 108 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,61 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,61 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 1,43 mln zł w 2023 roku.
• 1,37 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 909 zł.

Koszty operacyjne M - BUD wyniosły 1 822 898 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 245 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 909 zł w 2024 roku
• 172 547 zł w 2023 roku
• 168 823 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M - BUD wyniosła 12 217 130 zł.

a

ktywa trwałe to 11 972 318 zł.

a

ktywa obrotowe to 244 812 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 217 130 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 049 719 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 167 411 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -276 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 217 130 zł w 2024 roku.
• 12 471 741 zł w 2023 roku.
• 12 816 993 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14149261.61

14137345.74

13579404.42

13374415.24

13141336.48

12816992.73

12471741.08

12217129.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.17

0.29

0.39

-0.02

-0.05

0.29

-0.15

-0.01

0.23

-0.03

-0.01

0.34

-0.03

0

0.28

0

0.05

0.1

0.22

0.26

0.02

0.04

0.2

0.13

0.07

0.11

0.17

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M - BUD wyniosły 4 167 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 217 130 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -484 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 167 411 zł w 2024 roku
• 5 335 203 zł w 2023 roku
• 5 976 770 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14149261.61

7559588.28

0.53

14137345.74

7846544.05

0.56

13579404.42

7356662.88

0.54

13374415.24

7222950.21

0.54

13141336.48

6982539.96

0.53

12816992.73

5976770.16

0.47

12471741.08

5335202.69

0.43

12217129.98

4167410.9

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M - BUD wykazała przychody na poziomie 2 925 564 zł.

Organizacja zarobiła 947 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 059 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 913 181 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 059 zł w 2024 roku
• 44 694 zł w 2023 roku
• 46 842 zł w 2022 roku

Wartość

33286

21763

44398

65993

58763

46842

44694

34059

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja M - BUD wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91702

0.81045

0.8034

0.56818

0.86645

0.75352

0.83485

0.74439

0.81531

0.08362

0.77488

0.80858

0.57477

0.27324

0.73549

0.26058

0.16266

0.78299

0.14437

0.77555

0.8049

0.56445

0.32832

0.67444

0.28302

0.22252

0.84808

0.16597

0.7833

0.80299

0.56619

0.35851

0.75765

0.30957

0.2296

0.88727

0.56081

0.77571

0.79825

0.54923

0.36402

0.6978

0.34542

0.25436

0.8615

0.87607

0.78579

0.78982

0.51775

0.76236

0.64593

0.7331

0.62041

0.83008

0.77911

0.74889

0.77965

0.50437

0.60085

0.62727

0.56308

0.48413

0.80756

0.8676

0.75123

0.7574

0.45973

0.78243

0.58296

0.75667

0.62113

0.7514

Powiązania

K MONIKA - prokurent, wspólnik

K EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2001

12.01.2004

K Marek

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

12.01.2004

29.06.2004

K Marek

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

22.11.2006

K Ewa

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

12.05.2005

26.09.2006

K Ewa

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

29.06.2004

07.09.2004

K Ewa

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

07.09.2004

12.05.2005

K Ewa

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

26.09.2006

22.11.2006

K Ewa

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

22.11.2006

K Monika

Lipiec 1988

Osoba

prokurent

10.01.2019

K Monika

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

11.09.2001

22.10.2004

K Marek

Kwiecień 1950

Osoba

reprezentacja

22.10.2004

K Ewa

Wrzesień 1958

Osoba

Udziałowcy

Krasnopolska Ewa posiada 8000 udziałów, które stanowią 88.9% firmy.

Krasnopolska Monika posiada 1000 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2006 jest Krasnopolska Ewa kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2006 do 22.11.2006 była Krasnopolska Ewa kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 12.05.2005 do 26.09.2006 najwięcej udziałów posiadała Krasnopolska Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do M - BUD

	Organizacja	Numer KRS
1	BLUE SEVEN SP. Z O.O.	0000128935
2	TMK INWESTYCJE KAWIORSCY SP. K.	0000706159
3	BAU - MIX ZBIGNIEW & PAWEŁ SPYCHAŁA SP. Z O.O.	0001052394
4	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000102474
5	ELBES SP. Z O.O.	0000148148
6	ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000714920
7	PROJEKT D16 SP. Z O.O.	0000261681
8	MARECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000093840
9	"BPI - FOAM - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000038516
10	EQUITY FELLOWS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000385473
11	KAPELANKA OFFICE SP. Z O.O. SP. K.	0000617731
12	WAMET.COM SP. Z O.O.	0000193016
13	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000002290
14	AQUA SP. Z O.O.	0000464765
15	FIRMA HANDLOWA "SUKCES" SP. Z O.O.	0000167393
16	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000000433
17	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
18	PŁOSKOŃ, LASOŃ FUNDACJA RODZINNA SP. J.	0000238302
19	NO LIMIT CENTER SP. Z O.O.	0000252129
20	BETA INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000478652
21	PRO CONCEPT SP. Z O.O.	0000266599
22	MCI PROPERTY SP. Z O.O.	0000699369
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE" WE WROCŁAWIU	0000098654
24	GALERIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.	0000376395
25	KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH WE WROCŁAWIU	0000139063
26	MPL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000323168
27	LESTER HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000520786
28	TI 13 SP. Z O.O.	0000553922
29	ALLIANCE SILESIA II SP. Z O.O.	0000384516
30	NOWE GLIWICE 2 SP. Z O.O.	0000794052

M - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000037658 NIP 5213263401 REGON 017330224

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M - BUD

M - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000037658 NIP
5213263401 REGON
017330224