Z.K. TRANSOIL SP. Z O.O. | KRS: 0000037592

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-479 tys.

wartość firmy

705 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KAZURY, 22

Kod pocztowy

02-795

Rejestracja

2001-08-22

Rozpoczęcie działalności

2001-11-01

Kapitał zakładowy

1486000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z.K. Transoil osiągnęła 1 057 743 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 057 743 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 536 735 zł.

Strata netto wyniosła 478 992 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -53 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 057 743 zł w 2024 roku.
• 1 319 751 zł w 2023 roku.
• 2 448 005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -478 992 zł w 2024 roku.
• -585 941 zł w 2023 roku.
• 145 897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1435194.21

-66888.3

1303044

-2020855.42

1446819.5

-770907.61

1096831.26

-2663231.51

1213613.52

-1035119.11

2448004.58

145896.7

1319751.47

-585940.51

1057742.91

-478992.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z.K. Transoil wynosi -479 tys. zł.

EBITDA Z.K. Transoil wynosi -304 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 58 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -478 852 zł w 2024 roku.
• -585 724 zł w 2023 roku.
• 151 614 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 35 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -304 219 zł w 2024 roku.
• -388 554 zł w 2023 roku.
• 396 825 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z.K. Transoil wynosi 705 162 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 644 357 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -106 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 705 162 zł w 2024 roku.
• 879 834 zł w 2023 roku.
• 2 215 590 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1451077.33

3587985.52

0

868696

3257610

0

964546.33

3617048.75

0

731220.84

2742078.15

0

809075.68

3034033.8

0

2215589.85

6120011.45

0

879834.31

3299378.67

0

705161.94

2644357.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.K. Transoil wynosi 6,3%. To oznacza, że firma ma szansę 6,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,756% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,3% w 2024 roku.
• 6,4% w 2023 roku.
• 7,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z.K. Transoil charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 681 488 zł.

Koszty operacyjne Z.K. Transoil wyniosły 1 536 595 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 681 488 zł w 2024 roku
• 854 989 zł w 2023 roku
• 992 130 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z.K. Transoil wyniosła 3 065 682 zł.

a

ktywa trwałe to 3 036 813 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 868 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 065 682 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 750 108 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 815 790 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -837 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 065 682 zł w 2024 roku.
• 3 325 248 zł w 2023 roku.
• 3 544 529 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8927109.31

7046859.62

6575531.39

4197351.22

4435530.15

3544529.35

3325248.45

3065681.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -45%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.1

-0.05

-0.29

1.48

-1.55

-0.12

0.36

-0.53

-0.63

0.56

-2.43

-0.23

0.18

-0.85

0.04

-0.03

0.06

-0.18

0.09

-0.44

-0.16

0.07

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z.K. Transoil wyniosły 9 815 790 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 065 682 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 320%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 815 790 zł w 2024 roku
• 9 596 364 zł w 2023 roku
• 9 229 705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 320% w 2024 roku
• 289% w 2023 roku
• 260% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8927109.31

8268067.72

0.93

7046859.62

8408673.45

1.19

6575531.39

8708252.83

1.32

4197351.22

8993304.17

2.14

4435530.15

10266602.21

2.31

3544529.35

9229704.71

2.6

3325248.45

9596364.32

2.89

3065681.89

9815789.98

3.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z.K. Transoil wykazała przychody na poziomie 1 057 743 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Z.K. Transoil wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08692

0.32085

0.89204

0.84744

0.11111

0.08982

0.20253

0.09234

0.0043

0.29683

0.84867

0.91416

0.04742

0.03757

0.05254

0.97536

0.01711

0.29464

0.82293

0.93019

0.06468

0.05353

0.07783

0.77989

0.00171

0.27063

0.69027

0.9649

0.03317

0.02335

0.02332

0.83303

0.00676

0.2716

0.67314

0.96959

0.04388

0.02982

0.03635

0.52046

0.52676

0.29221

0.58779

0.96903

0.90122

0.88136

0.45423

0.12357

0.02128

0.24911

0.55915

0.96699

0.04935

0.03967

0.06217

0.51246

0.01231

0.19317

0.49641

0.9696

0.04292

0.03943

0.03653

0.35141

Powiązania

POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL" - powiązanie zwrotne

K BARTŁOMIEJ - reprezentacja

K IRENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2002

29.11.2002

K Zenobiusz

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

22.08.2001

16.05.2002

K Zenobiusz

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

12.06.2007

13.11.2017

K Irena

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

16.05.2002

29.11.2002

K Irena

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

13.11.2017

K Irena

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

29.11.2002

12.06.2007

K Irena

Lipiec 1953

Osoba

prokurent

30.09.2003

04.10.2005

K Jarosław

Luty 1978

Osoba

prokurent

04.10.2005

10.10.2006

K Zenobiusz

Marzec 1953

Osoba

prokurent

10.10.2006

26.02.2018

K Bartłomiej

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

22.08.2001

04.10.2005

K Zenobiusz

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

04.10.2005

13.11.2017

K Jarosław

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

08.11.2021

K Ilona

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

08.11.2021

K Bartłomiej

Sierpień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

30.09.2011

06.02.2013

Przedsiębiorstwo Handlowe "kurzepa"

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.12.2016

Polskie Stacje Paliw "z.k. Transoil"

Organizacja

Udziałowcy

Kurzepa Irena posiada 2968 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.11.2017 jest Kurzepa Irena kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2007 do 13.11.2017 była Kurzepa Irena kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 29.11.2002 do 12.06.2007 najwięcej udziałów posiadała Kurzepa Irena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do Z.K. TRANSOIL

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROMECH SP. Z O.O.	0000470962
2	"DELLA" SP. J. STANISŁAW GUMIENIUK-HENRYK KOWALAK	0000098225
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OKTAN" SP. Z O.O.	0000076178
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "JUMAR"	0000141681
5	SEDAN SP. Z O.O.	0000513939
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SP. Z O.O.	0000188573
7	PRZEMAR SP. Z O.O.	0000505368
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE "TRANS	0000166039
9	STACJA PALIW "PETSUL" PEĆ MIROSŁAW, PEĆ MAŁGORZATA	0000306380
10	BRUK SP. Z O.O.	0000798853
11	MARTEX SP. Z O.O.	0000012544
12	REVILO SP. Z O.O.	0000453430
13	SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH "MO & JA" JAGODZIK SP. J.	0000073329
14	ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO "GOSPOSIA-GAZ" BEATA KOLIGAT	0000826842
15	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
16	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
17	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
18	TMT ROWGAS SP. Z O.O.	0000414660
19	MOOSTANK SP. Z O.O.	0000609499
20	AMAL 2 SP. Z O.O.	0000335809
21	MARMAT SP. Z O.O.	0000247839
22	STACJE PALIW HACZYKOWSCY SP. J.	0000054483
23	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
24	VALDI MW1 SP. Z O.O.	0000762726
25	JMW OIL STACJA BENZYNOWA SP. Z O.O.	0000525700
26	ST SP. Z O.O.	0000848255
27	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
28	PART SP. Z O.O.	0000815402
29	GASTRO-PAL SP. Z O.O.	0000206386
30	AGRO-CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000351362

Z.K. TRANSOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000037592 NIP 9512027969 REGON 017376870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z.K. TRANSOIL

Z.K. TRANSOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000037592 NIP
9512027969 REGON
017376870