Sprzedaż paliw płynnych: olej napędowy i olej opałowy z transportem do klienta
Wypożyczalnia samochodów, przyczep oraz lawet
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Posiadanie specjalistycznego transportu do przewozu paliw
Długotrwała obecność na rynku od 1991 roku
K.J. BAL - Z.E. JENDRO to przedsiębiorstwo z siedzibą w Lublińcu, które działa na rynku od 1991 roku. Firma specjalizuje się w wielu obszarach związanych z motoryzacją oraz dostarczaniem paliw. Wśród jej podstawowych usług znajduje się sprzedaż paliw płynnych, takich jak olej napędowy i olej opałowy, z dodatkowymi opcjami transportu do klienta. K.J. BAL - Z.E. JENDRO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki posiadaniu własnego transportu specjalistycznego, umożliwiającego bezpośrednie dostarczanie paliwa od znanych światowych koncernów. W ofercie firmy znajduje się również wypożyczalnia samochodów, przyczep oraz lawet, co sprawia, że klienci mogą skorzystać z różnorodnych usług w jednym miejscu. Dodatkowo, przedsiębiorstwo prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, zapewniając kompleksową obsługę dla właścicieli samochodów. K.J. BAL - Z.E. JENDRO zdobyło zaufanie klientów, budując silną markę, kojarzącą się z rzetelnością i wysoką jakością świadczonych usług oraz produktów. Dzięki długoterminowemu doświadczeniu, firma dostosowuje się do rosnących wymagań użytkowników, zapewniając ich spokojność przy korzystaniu z oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K.J.BAL - Z.E.JENDRO osiągnęła 15 454 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 449 096 zł. Pozostałe przychody to 5082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 026 139 zł.
Zysk netto wyniósł 422 957 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 386 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 454 178 zł w 2024 roku.
• 17 673 107 zł w 2023 roku.
• 26 655 712 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 957 zł w 2024 roku.
• -14 751 zł w 2023 roku.
• 75 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K.J.BAL - Z.E.JENDRO wynosi 422 tys. zł.
EBITDA K.J.BAL - Z.E.JENDRO wynosi 460 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 421 994 zł w
2024 roku.
• 16 278 zł w
2023 roku.
• 65 065 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 459 885 zł w
2024 roku.
• 49 134 zł w
2023 roku.
• 118 341 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.J.BAL - Z.E.JENDRO wynosi 12 123 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 036 zł a 38 635 445 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -972 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 123 651 zł w 2024 roku.
• 11 914 164 zł w 2023 roku.
• 18 437 470 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.J.BAL - Z.E.JENDRO wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K.J.BAL - Z.E.JENDRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 707 950
zł.
Koszty operacyjne K.J.BAL - Z.E.JENDRO wyniosły 15 027 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 707 950 zł w 2024 roku
• 843 283 zł w 2023 roku
• 981 317 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.J.BAL - Z.E.JENDRO wyniosła 2 829 069 zł.
a
ktywa trwałe to 298 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 481 738 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 48 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 829 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 657 021 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -475 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 829 069 zł w 2024 roku.
• 3 595 115 zł w 2023 roku.
• 4 331 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 246%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.J.BAL - Z.E.JENDRO wyniosły 2 657 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 829 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -322 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 657 021 zł w 2024 roku
• 3 418 991 zł w 2023 roku
• 3 843 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.J.BAL - Z.E.JENDRO wykazała przychody na poziomie 15 454 178 zł.
Organizacja zarobiła 422 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja K.J.BAL - Z.E.JENDRO wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki